定开债基成震荡市“避风港” 博时安丰18又双叒叕分红了!

定开债基成震荡市“避风港” 博时安丰18又双叒叕分红了!
2016年10月19日 15:25 博时头条

10月17日,博时基金发布博时安丰18个月定开债(A类160515、C类160523)基金分红公告。该基金A类份额每10份基金份额发放红利0.140元人民币,C类基金份额每10份基金份额发放红利0.460元人民币。这已是博时安丰18本年度的第4次分红,而自成立以来博时安丰18已经分红12次,累计每10份基金份额分红已达3.48元。

博时安丰18历史分红一览

权益登记日

场外除息日

场内除息日

红利发放日

每10份分红(元)

2016/10/20

2016/10/20

2016/10/21

2016/10/24

0.14

2016/7/18

2016/7/18

2016/7/19

2016/7/20

0.27

2016/4/19

2016/4/19

2016/4/20

2016/4/21

0.4

2016/1/19

2016/1/19

2016/1/20

2016/1/21

0.34

2015/10/23

2015/10/23

2015/10/26

2015/10/27

0.45

2015/7/16

2015/7/16

2015/7/17

2015/7/20

0.3

2015/4/17

2015/4/17

2015/4/20

2015/4/21

0.51

2015/1/20

2015/1/20

2015/1/21

2015/1/22

0.35

2014/10/21

2014/10/21

2014/10/22

2014/10/23

0.2

2014/7/14

2014/7/14

2014/7/15

2014/7/16

0.25

2014/4/16

2014/4/16

2014/4/17

2014/4/18

0.17

2014/1/20

2014/1/20

2014/1/21

2014/1/22

0.1

公告显示,基金默认的收益分配方式是现金分红,本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。红利再投资转换的基金份额将以2016年10月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2016年10月21日直接划入投资者基金账户。2016年10月24日起投资者可以查询本次收益分配情况。值得一提的是,根据博时基金官方数据,博时安丰18个月定开债自2013年8月成立以来,已经先后12次分红,每10份基金份额累积派送3.48元,为投资者带来可观的回报。

博时安丰18是博时固定收益家族中的王牌产品。银河数据显示,博时安丰18首个运作期收益率18.88%,第二个运作期以来收益率更高达20.86%。截止10月18日,博时安丰18成立三年以来累计收益率43.81%,年化收益率为12.19%,相对业绩比较基准总超额收益率高达32.77%;而同期中证综合债券指数回报21.40%,年化6.33%;同类中长期纯债基金平均回报34.19%,年化9.73%。

作为一只纯债基金,博时安丰18个月定开债专注于固定收益投资,适合较低风险投资者的需求。WIND数据显示,基金在最近1年里,下行风险为1.6127,远小于同类平均的3.8973。基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,每18个月开放一次申购赎回。封闭期内不受申赎流动性的冲击,有利于保持净值的稳定性,也有益于择时的把握,精挑细选逐步配置较安全和高收益券种,定期开放则能兼顾投资者一定的资金流动性要求。

展望未来,基金经理魏桢表示,基本面对于债券市场仍然友好,债券收益率下行的趋势仍然能够延续,同时也要对制约债券收益率的因素保持关注。安丰债券基金打开申购给尚未入市又追求稳健回报的投资者提供了良好的投资时点。

图: 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较图

数据来源:博时基金

基金投资需谨慎

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