央行：2017年10月金融统计数据报告
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2017年10月金融统计数据报告
一、广义货币增长8.8%，狭义货币增长13%
10月末，广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额52.6万亿元,同比增长13%，增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点；流通中货币(M0)余额6.82万亿元,同比增长6.3%。当月净回笼现金1518亿元。
二、10月份人民币贷款增加6632亿元，外币贷款增加64亿美元
10月末，本外币贷款余额123.89万亿元，同比增长12.4%。月末人民币贷款余额118.42万亿元，同比增长13%，增速比上月末和上年同期均低0.1个百分点。当月人民币贷款增加6632亿元，同比多增119亿元。分部门看，住户部门贷款增加4501亿元，其中，短期贷款增加791亿元，中长期贷款增加3710亿元；非金融企业及机关团体贷款增加2142亿元，其中，短期贷款减少113亿元，中长期贷款增加2366亿元，票据融资减少378亿元;非银行业金融机构贷款减少4亿元。月末，外币贷款余额8228亿美元，同比增长2.8%。当月外币贷款增加64亿美元。
三、10月份人民币存款增加1.06万亿元，外币存款增加43亿美元
10月末，本外币存款余额168.5万亿元，同比增长9.2%。月末人民币存款余额163.33万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点。当月人民币存款增加1.06万亿元，同比少增1579亿元。其中，住户存款减少8052亿元，非金融企业存款增加126亿元，财政性存款增加1.05万亿元，非银行业金融机构存款增加4657亿元。月末，外币存款余额7788亿美元，同比增长14.2%。当月外币存款增加43亿美元。
四、10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.82%，质押式债券回购月加权平均利率为2.91%
10月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交59.48万亿元，日均成交3.5万亿元，日均成交比上年同期增长14.1%。其中，同业拆借日均成交同比增长5.1%，现券日均成交同比下降11.4%，质押式回购日均成交同比增长21%。
10月份同业拆借加权平均利率为2.82%，比上月低0.1个百分点，比上年同期高0.52个百分点；质押式回购加权平均利率为2.91%，比上月低0.16个百分点，比上年同期高0.56个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3186亿元，直接投资人民币结算业务发生1263亿元
2017年10月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2468亿元、718亿元、293亿元、970亿元。
2017年10月社会融资规模增量统计数据报告
初步统计，2017年10月份社会融资规模增量为1.04万亿元，比上年同期多1522亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加6635亿元，同比多增625亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少44亿元，同比少减291亿元；委托贷款增加43亿元，同比少增682亿元；信托贷款增加1019亿元，同比多增489亿元；未贴现的银行承兑汇票增加12亿元，同比多增1813亿元；企业债券净融资1508亿元，同比少684亿元；非金融企业境内股票融资601亿元，同比少524亿元。
2017年10月末社会融资规模存量统计数据报告
初步统计，2017年10月末社会融资规模存量为172.21万亿元，同比增长13%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为117.31万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.48万亿元，同比下降5.8%；委托贷款余额为13.88万亿元，同比增长10.2%；信托贷款余额为8.16万亿元，同比增长36.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.37万亿元，同比增长20.6%；企业债券余额为18.34万亿元，同比增长4.4%；非金融企业境内股票余额为6.49万亿元，同比增长15.9%。
从结构看，10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.1%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.4%，同比低0.3个百分点；委托贷款余额占比8.1%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比4.7%，同比高0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.5%，同比高0.1个百分点；企业债券余额占比10.7%，同比低0.8个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.8%，同比高0.1个百分点。
和讯网
今日，在中期借贷便利（MLF）顺延到期的情况下，央行在公开市场进行了净投放。11月13日，央行在公开市场开展1800亿元逆回购操作，具体为800亿元7天品种、700亿元14天品种和300亿元63天品种。鉴于当日有300亿元逆回购到期，按逆回购口径计算，单日净投放1500亿。此外，有一笔11月12日到期的665亿元MLF顺延至今日到期。
近期，央行每月的MLF操作都会在当月第一笔到期时，一次性超额对冲全月到期量，然后在之后每一笔MLF到期的当天超额投放逆回购，以补充流动性，平抑资金面波动。尤其在每月中旬资金开始趋紧之际，超额投放逆回购有助于缓解市场紧张情绪。
一进入中旬，货币市场利率就开启上行趋势。上周五，蛰伏多时的上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端利率大幅上扬，隔夜利率上行7.1个基点，报2.7170%。银行间最具代表性的7天质押式回购利率也飙升至2.9438%，资金面开始趋紧。
回顾上周，央行在连续四周净投放资金之后，在市场收回流动性，总计净回笼2300亿元。上周，国债收益率曲线整体上行趋势不减。1年期国债收益率上行2个基点至3.59%，5年期国债收益率上行个基点至3.91%，10年期国债收益率上行2个基点至3.90%，10年和7年期国债收益率之间小幅倒挂。
展望未来两个月走势，中金固收研究团队认为，美联储加息、经济数据等因素均不足为惧。金融防风险的进一步举措对债市的影响也未必一定是利空，要看对同业链条和非标等的打击程度孰重。更值得关注的还是债市供、求方面仍存在掣肘，尤其是银行等配置主体缺钱也缺“表”。
欧洲央行：仍需要保持“足够水平的”宽松政策
欧洲央行副行长康斯坦西奥：目前金融稳定风险似乎“受限”，欧洲央行目前尚未完全实现自身目标，仍需要保持“足够水平的”宽松政策，必须要有耐心及恒心。
欧洲央行管委连恩：目前欧洲央行在提高通胀的道路上尚不能宣告成功，宽松政策尚需继续，但不能无限期宽松，下次利率变动已经可以预见； 连恩对于目前QE政策的态度是：“我们必须意识到我们目前的状况并不正常，这是很重要的，而且目前的状况也不能一直无限期持续，目前已经有足够的信号证明经济恢复，所以下一次利率变动的阶段已经处于可预见的视野内了。”
波兰央行
波兰央行：波兰央行行长：如果CPI在2.5%以上，加息争论将在2018年回归；此前3月份的预测可能是利率前景的转折点。
美联储布拉德：12月加息恐释放错误信号 压制通胀预期
美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五(11月11日)在Sirius XM接受采访时称，他对低失业率会推高通货膨胀率持怀疑态度，并认为就业与通胀之间传统的菲利普斯曲线关系已经降低。
布拉德表示，“从通货膨胀的角度来看，我不确定这个低失业率环境真的值得担心。另一点就是劳动力参与率，自2000年以来一直在下降”，并已经趋平。”他今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。
数据显示，美国10月非农就业人数增加26.1万人，10月份失业率为4.1%，刷新2000年12月以来的最低。不过，美国10月劳动力参与率跌至62.7%，骤降0.4个百分点，因劳动力人口大幅减少76.5万。同时，国10月平均每小时工资年率上升2.4%，远不及预期的增长2.7%。
布拉德指出，“我们的失业率已经足够低，正在开始吸引人们回到劳动力队伍中去。由于美国劳动生产率低，我觉得工资上涨"已经相当合理"了。”
在谈到12月加息的假设时，他回答称，“我有些担心，我们在12月加息的话会释放错误的信号，并且会压制通胀预期。另一方面，我已经说过，我愿意跟随数据，而且今年秋天经济增长前景也有改善。”
今年10月，美联储表示美国经济正以稳定速度扩张，并暗示12月可能还会有一次加息，此前美联储年内已经加息了两次。据CME“美联储观察”,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为91.5%，明年3月至该区间的概率为54.3%。
布拉德补充道，“美国经济增长前景更光明了，但通胀依然太低了。你肯定会想，在一个"其他发达经济体都还是负利率"的环境里，美国能走多远？”
汇率：昨日人民币对美元一度跌破6.65，创11月来新低
中国证券网
周一下午四点半，在岸人民币对美元汇率收报6.6422，较上一交易日跌22个基点，创两周新低。人民币对美元中间价调贬65个基点，报6.6347。
民生银行高级研究员应习文对记者表示，今日人民币对美元一度跌破6.65，创11月来新低。一方面受到美元走强影响，另一方面，人民币于11月初对非美货币持续强势，而在日元和欧元阶段性企稳后，人民币也有所回调。不过随着一系列中国经济金融数据公布，人民币汇率午后有所走强，10月M2同比增长8.8%，创历史新低，意味着中国不断远离“货币超发”问题，是对人民币基本面的有利支撑。
