近日非OPEC产油国联手石油输出国组织承诺将限制明年石油产量,减产协议超过市场预期,国际油价创近期新高。
1、2014年油价下跌的主要原因是各产油国采取增产保量策略,而协议的达成将对减产保价的态度越来越积极。
2、OPEC和非OPEC将从2017年1月起执行减产协议,原油市场有望于2017年上半年迎来再平衡,提前于原先2017下半年以后才扭转的预期。
3、根据现在的油价走势,预期2017年全年布伦特均价在50-55美元/桶,很可能站稳60美元/桶。
伴随着油价的稳步上升强烈推荐油服和3C自动化版块:
1、非OPEC设定减产目标,未来油价上涨趋势更加明朗。
2、勘探开发资本开支预期回升。
3、2016年三个市场上(A股、H股、美股)的油服股有三种表现,但未来有望趋同。龙头企业的资产负债表利空已在2016年体现,未来减值风险降低。
个股关注:惠博普、杰瑞股份、石化油服、中海油服、石化机械、恒泰艾普、道森股份、通源石油等。
惠博普:主业是油田建设最后一环,具有投入少,完成之后可立马投入运营回收现金的特点。公司一直立足中东等开采成本较低的海外市场,6月收购了安东伊拉克业务公司DMCC40%股权,是目前油服估值最低的公司,明年约28倍。预计2016-2018年营业收入17亿、22亿和28亿元,实现净利润2.3亿、3.9亿、5.2亿。
杰瑞股份:非常规油气资本开支扩张,将利好杰瑞股份各业务链,有望持续获得海外大单。预计2016-2018年净利润1.63亿、3.0亿和4.5亿元。
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