2017年08月09日 05:40:06 朝阳永续

从陆续公布的的2017年中报来看,淡水泉投资、神州牧基金等知名私募集体看好并重仓了化工股。

随着越来越多上市公司2017年中报的披露,一些私募大佬的持股情况也逐渐曝光。截至8月5日,共241家上市公司发布了2017年中报,其中阳光私募现身38只个股前十大流通股东,合计持有6.6亿股,合计持有市值91.25亿元。

观察发现,在供给侧改革及环保政策的完美“衔接”下,供需失衡背景下的周期性品种“涨价”行情在继续,也让这些私募大佬现身多只化工股。

淡水泉减持万华化学

近两年来,自淡水泉投资在2015年二季度位列万华化学的十大股东后,对其关注就日益加深,接下来几个季度连续对该股进行增持。但到了今年一季度,却一改以往态度,大幅减持。

截止到今年二季度,曾在一季度末出现的十大流通股东之一“淡水泉成长基金1期”已退出前十,而“淡水泉精选1期”则减持125.64万股。以6月30日收盘价计算,二季度淡水泉投资在该股上减持的市值超过1.29亿。但是,值得注意的是受益于化工品种DMI的涨价,万华化学从去年2月最低点9.43元已经上涨到了8月8日的33.82元,可以说淡水泉投资在该股上赚得盆满钵满。

(来自朝阳永续Go-Goal金融终端)

据朝阳永续私募基金平台,以“淡水泉精选1期”为例,该产品业绩表现相当不错,今年以来收益达20.26%,成立以来累计收益高达236.54%。二季度产品净值出现过小幅回调,很可能与万华文化股价在二季度的一波触底反弹的行情有关。

(来自私募基金研究平台)

虽然淡水泉对万华化学的浓情有所转淡,但却对另一只个股青睐有加,即太极集团。尽管该股今年整体表现较弱,但是淡水泉在一季度和二季度对之进行了增持,截至二季度末,淡水泉投资旗下产品持有该股超过990万股,以6月30日的收盘价计算,持有市值超过1.32亿。

民森投资重仓天原集团

在2016年第四季度,民森投资旗下两只产品“民森H号”和“民森先进生产力”分别成为天原集团的第四大流通股东和第九大流通股东,今年一季度小幅减持后累计持股2.6%,二季度持续比例未发生变化。

(来自朝阳永续Go-Goal金融终端)

但是从股价上来看,二季度天原集团表现比较一般,在今年5月24日,甚至还跌至近一年的最低点6.26元。尽管如此,民森投资对之继续重仓。不过自那以后,受益于钛白粉的涨价,天原集团股价一路走高,累计涨逾50%,对其业绩也有比较大的改善。

(来自朝阳永续Go-Goal金融终端)

以“民森H号”为例,该产品今年以来收益为8.5%,成立以来累计收益76.24%。

(来自私募基金研究平台)

再看“民森先进生产力”,该产品今年以来的收益率达10.63%。

(来自私募基金研究平台)

王亚伟坚守“黑猫股份”

今年一季度,王亚伟的千合资本新进了主营产品为炭黑的化工股黑猫股份,其中“昀沣6号”持股公司800万股,“昀沣证券信托计划”持有400万股。而这个数量从黑猫股份在7月19日发布的公告来看,并没有发生变化。近两个月,黑猫股份从6月初的低点6.58元,涨到近两年来的新高12.39元。

以“昀沣证券信托计划”为例,截止6月底,该产品今年收益为3.62%,累计收益率达151.44%。

(来自私募基金研究平台)

辛宇新进金牛化工

今年二季度,辛宇旗下的“天路五号证券投资私募基金”新进金牛化工226.66万股,持股比例达0.33%,成为其第六大股东。从该公布的2017年半年度报告,金牛化工主营产品为甲醇,上半年净利同比增长270.14%。

(来自朝阳永续Go-Goal金融终端)

无独有偶,广东泽泉投资管理有限公司-泽泉涨乐8号基金也新进成为公司第十大股东,持股数量为173.8万股。

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