2017年11月13日 19:48:36 股市刀锋

今天上证报的一篇文章写得很好,标题是《A股市场正发生三大颠覆性变化》,准确的描述了当前股市的现状,也契合刀锋关于“白马股行情”和“核心资产”的一贯观点。这三大变化分别是:机构已占据绝对话语权、选股“以大为美”、估值走向国际化。(问诊股票后期走势,可以到爱股票app中给高手留言)

机构投资者越来越多,证金、社保、养老金、公募、保险、私募、QFII等不断发展壮大,已从量变达到质变。当前A股总市值为62万亿元,除去第一大股东占据的24万亿元,机构投资者在剩下的38万亿市值中约占据三分之一的份额,足以影响市场走势;而沉溺小盘股不能自拔的散户,被市场反复收割,力量越来越弱;潜在的新韭菜在楼市中惨遭套牢(背负数十年沉重的房贷),散户队伍面临青黄不接的境地。曾经呼风唤雨的游资涨停板敢死队,被各种监管打得遍体鳞伤,要么叛变向机构投降,要么彻底退出市场。

正因为机构已占据绝对话语权,市场风格全面倒向价值白马,“赢家通吃、剩者为王”的逻辑被推崇,大家疯狂追捧“核心资产”,“以大为美”的投资风格成为主流。当前,A股市场中市值超过1000亿元的公司已经达到82只,而这82只个股年初以来的平均涨幅超过了36%。其中,海康威视、五粮液、京东方A、中兴通讯、三安光电、万华化学等已实现翻倍。现阶段选股,刀锋建议只关注市值200亿以上的公司,大股票中有黄金。

另外,开通沪港通、深港通,加入MSCI等国家化因素,开始深刻影响A股运行。这一轮轰轰烈烈的白马股行情,就是香港北上资金首先发动的,QFII更是成为市场风向标,QFII在三季度大幅增持的家电、医药、白酒等行业龙头,股价表现凶猛。而从港股美股的规律来看,也是龙头股强者恒强(腾讯、苹果、亚马逊等),绝大部分小盘股跌跌不休,港股则更是仙股遍地……

今天,上证大盘再创反弹新高,银行股功不可没!现在流行“大而美”和“估值国际化”,银行股万亿市值却六七倍的市盈率,是机构投资者的首选,尤其是估值方面,对比美股都很有优势,是令外资垂涎三尺的香饽饽。

……

盘面来看,半导体仍是最大亮点,趋势慢牛票北方华创(专用设备)、江丰电子(靶材)涨停加速,士兰微、富满电子、上海新阳、国科微等大幅收涨。

新能源关注度提升,光伏板块延续反弹势头,但没有连板票诞生,资金转而挖掘低位滞涨标的,清源股份、林洋能源、南玻A相继涨停,新股振江股份由于叠加光伏,开板后迅速回封,最终收出T字板。金风科技、天顺风能等风电概念股,早盘一度大幅冲涨。

首份年报高送转预案有望本周出炉,高送转预期概念集体启动,龙头金银河强势二连板,绿茵生态、星帅尔、元隆雅图强势涨停,寿仙谷也长阳突破。

老大在APEC演讲中三次提及科技革命和科技创新,科大讯飞涨停反包,华大基因尾盘封板,市值双双逼近千亿大关。作为基因工程和人工智能两大最前沿科技的龙头,享受到如下高的溢价,也有利于推动社会进步,资本市场需要这样的泡沫!

科大讯飞龙虎榜显示,中信证券上海分公司豪掷2.5亿主封,其余助攻席位都投入过亿资金作战。为实现科技强国的中国梦,主力已率先拿出真金白银郑重表态!

其他方面,银行、钢铁成做多主力军,次新银行强势反弹,吴江银行成功涨停,平安银行大涨近5%,方大特钢涨停领跑钢铁板块,韶钢松山、南钢股份涨幅靠前;前期利好释放完毕,双11概念股集体大跌,三江购物、南极电商、圆通速递等位列跌幅榜前列。

……

盘后最重要的新闻,是10月信贷数据。果然不出所料,19大刚开完,央行就开始回收流动性了!10月新增人民币贷款6632亿元,前值1.27万亿元,缩水一半;M2同比仅增8.8%,前值9.2%,再创历史新低!

该消息理论上对股市构成利空,但事实上却无需担忧。刀锋多次提到,目前A股慢牛的核心逻辑,是各路资金从楼市和债市转移,到股市上抢筹“核心资产”,外资也开始积极配置中国。宏观层面的起伏(比如货币收紧、美联储加息等),已经不构成主要矛盾,可以忽略!“核心资产”的龙头股行情仍将继续,指数年内突破3500点-3600点目标不变。

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