4月份行情,用虎头蛇尾来形容一点也不为过。
清明小长假期间,雄安新区横空出世,在A股刮起一阵旋风,先河环保、华夏幸福、京汉股份、廊坊发展、冀东装备等代表性个股连续6天涨停,随后遭到监管层打压。14只个股被集体停牌自查,给市场传递了一个明确的信号:纯概念炒作不行!
大盘调整就此展开,次新股、雄安概念、粤港澳大湾区、一带一路等热门板块,纷纷跳水杀跌。温州帮血腥出货,多只个股以连续跌停的方式闪崩。沪指在4月27日盘中宣告3100点失守,随后在次新股和雄安概念超跌反弹、金融股护盘等带动下,展开技术性修复行情。
市场历来有五穷六绝七翻身一说,尽管说的是银行体系内的流动性,但今年在多部门协同金融去杠杆的大背景下,五月恐难有大机会。根据巨丰金融研究院大数据统计,5月份历史平均涨幅沪深300指数微涨0.02%。表现相对突出的行业是计算机、电子、电气设备、国防军工、医药生物、农林牧渔、房地产。
从这些表现强势的板块来看,不难发现,5月是行情的换挡期。一方面,年报和一季报行情宣告结束,市场将引来一个短暂的空窗期;另一方面,市场流动性紧张,将使得行情出现一定的分化。
过去几年TMT(通讯、传媒、科技)行业在5月份有较为出色的表现,大致和行业景气度及成长性有关;而医药、农林牧渔、国防军工则体现出市场的防御性。房地产板块在2017年受到宏观调控影响,预计难有起色。
近期市场连跌,其中尤以高送转、次新股板块遭遇监管风暴后,跌幅最大,单纯从指数角度来看,深市次新股跌幅高达24%,是同期沪深主板跌幅的4倍以上,可以看做是本波下跌中最大的空头。其中,龙头股张家港跌幅近50%,而跌幅超过30%以上的次新股超过了70家,那么这里面有没有一些可关注的机会呢?
从次新股炒作角度,上市爆炒,本身就已经形成了泡沫,透支了后市的空间,此时必然是风险的,而且必须要说历史上,有很多次新股上市初期炒作形成的顶部,几年甚至十几年都无法收复的,中国石油不就是最最鲜明的例子么?
但是,超跌之后,必有反弹。这是市场的规律,尤其是现行的新股交易制度,比如张家港行、江阴银行、无锡银行,都是开板之后,又出现暴涨暴跌。既然2017年是新股大年,那么这些调整到位的次新股,仍然存在巨大的交易性机会。
不管怎么说,上证指数在年线位置将展开反弹,次新股已经出现止跌信号。建议投资者做好防御准备,适当控制仓位,在“Sell in May and go away”的主流观点中静待更好的出击机会。具体标的上,建议在次新股群体,以及上述的历史上5月表现较好的板块中寻求。
(作者:巨丰投顾丁臻宇,执业证书号:A0680613040001)
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