A股3500点见!中资抄底潮来袭重仓股望再井喷

A股3500点见!中资抄底潮来袭重仓股望再井喷
2017年11月12日 09:45 巨丰投顾

聚股票(巨丰投顾倾力打造公众号jugupiao)

A股有这么几句:一地鸡毛、看谁在裸泳…… 谁在裸泳?不清楚,谁没裸泳?更不清楚,反正跌的衣服都没了。好不容易今年跑出了一众的“大白马”,估计这价格、这位置也让部分小散望而却步。

之前也聊过,价投的票是戴维斯双击,看价格、位置不如看估值。这点来说外围市场显然是标杆儿,比如这一年的港股(有港股通因素)、这几年的美股。

简单说说A股观点,没有太大变化。

1、指数看沪深300,最能代表A股整体市场(如果想纳入更多成长股,可以再加个中证500)。目前来说,沪深300月线7连阳了,且回到熔断上方,会有压力。

2、上证指数涨幅相对偏小,还没到熔断上方压力就已经显现。无论3400还是3500,只是点位上的不同,这100点的区间对市场压力的意义是一样的。

3、两条腿走路:价值型蓝筹和战兴成长股

今天的主题是境外市场的投资渠道--- QDII基金。第一眼肯定看收益率。

根据聚股票(巨丰投顾倾力打造公众号jugupiao)统计,今年以来QDII净值表现:

我统计了今年以来(截止11月9日)收益率最高的前30只,其中剔除了分级、指数、封闭基金。3只收益率超过50%,还不到一年时间。11只收益率在40%以上、14只超过30%。把上证指数(同期10%的涨幅)甩出了N条街,第一名华宝海外(241001)跑赢幅度高达47.17%。甚至超越了恒生指数今年以来32%左右的涨幅。

要知道目前QDII产品中剔除分级、商品类、债券类基金后,剩下主投股票的不过100只出头,收益率超30%的就近乎三分之一,这个概率已经很够意思了。再扩大区间,涨幅超20%的有70只。而且还不用来回倒腾、频繁交易。

另外,嘉实全球的三只000988、000989、000990其实都是同一个基金,只是出资的货币不同,收益率上的差异反应的是汇率因素。类似的上投摩根的三只003243、03244、003245也是如此。

从成立时间看,5年以上的“老基金”和5年以内的“新基金”各占50%。投资区域全球覆盖,其实大多都是美股、港股。

这些基金还有个特点,也是很多基金的共同点,即机构持有比例,就是机构投资者投资某一基金的占比。

QDII基金机构持有比例(三季报):

可以看到,相当部分基金的机构投资者占比超过50%,最高的南方香港成长001691甚至达到98%。

说明:

1、与股票不同,基金的机构持有者的多少不会根本上左右基金净值的涨跌,其收益最终要看所投资标的的表现。

2、机构大规模的申购、赎回,会对净值波动造成影响(稀释和费用问题),投资者要注意。

3、很多基金是开放式,没有总额限制。机构投资者占98%,并不意味着散户只能买剩下的2%,只要乐意就可以买,直到该基金公告暂停申购为止。

特征:

1、我叠加了前三大重仓行业。除了ETF链接和债基,第一重仓行业大部分为金融,第二是金融、消费品,第三则是工业、房地产居多。说明机构重金持有的QDII更多以稳健为主、安全第一,符合机构的性格。

2、由上一条展开,这些基金今年以来的收益率都在20%---30%之间,跑赢A股的同时又处于中上游水平。

收益率最高的前30只QDII重仓三大行业:

现在从另一个角度看三大重仓行业:收益率最高的30只股票型QDII(剔除分级、ETF、剔除重复计算),区别很明显。信息技术、互联网软件服务被高达23只基金列为第一重仓行业。第二重仓行业则为消费、金融,重仓QDII多达25只。第三名的行业则比较分散。

正是这些科网股贡献了更多的超额收益,从而使收益排名位居前30。稳健品种压舱、新兴产业突破。

最后再看重仓股

统计标的是收益率前30只(剔除分级、指数)QDII的前5大重仓股,数量是150,但集中于52家上市公司中。

前三名是腾讯(00700)、阿里巴巴(BABA)、中国平安(02318),分别被24、18、10只QDII纳入前五大重仓股。超过5只QDII的还有舜宇光学(02382)9只、百度(BIDU)6只。

相比之下,这些都是各自行业中的龙头,通过QDII基金一把All in 是个不错的选择。

(作者:巨丰投顾秦亮,执业证书编号:A0680616110002)

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