9月A股解禁市值超3000亿 部分股东已抛出减持计划

9月A股解禁市值超3000亿 部分股东已抛出减持计划
2017年08月31日 07:25 财联社

9月份解禁股数量达290.64亿股,解禁数量是年内最高。按照目前股价统计,9月份两市解禁总市值超3000亿元。迪瑞医疗1.0663亿股首发原股东限售股份于9月11日解禁,其控股股东、实际控制人及一致行动人8月18日已宣布减持计划。

以市值计算,9月解禁市值相对8月的2561.84亿元环比增幅接近20%,可见后市对增量资金需求较大。沪市解禁数量或解禁市值,占比均超过50%,创业板解禁数量为29.8亿股,解禁市值为今年最高。

按照今日股价计算,共有29股在9月份解禁市值超过30亿。其中16家解禁股类型为定向增发机构配售股份,13家解禁股为首发原股东限售股份。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。

解禁市值超百亿元的有5家公司,前3名均是定向增发机构配售股份。信威集团(停牌中)解禁市值超188亿高居榜首;世纪华通和海航控股紧随其后,解禁市值均超过150亿。

从解禁股数占当前自由流通市值的比例来看,重庆燃气达到897.55%均是首发原股东限售股份,福斯特为476.29%同样是首发原股东限售股份,龙宇燃油为359.12%是定向增发机构配售股份。

九月解禁市值排名21位的迪瑞医疗解禁市值达35亿,解禁股份为首发原股东限售股。

8月18日迪瑞医疗晚间公告显示,控股股东长春瑞发投资有限公司、实际控制人宋勇及一致行动人宋洁计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过9201000股,减持股份数量不超过公司总股本6%。

迪瑞医疗于2014年9月10日登入创业板,大股东是长春瑞发投资有限公司,实际控股人为宋勇。首发原股东股份今年9月11日解禁,减持计划在8月18日宣布,可见其良苦用心。

江湖盛传所有不以套现为目的的上市都是耍流氓,据《2016胡润套现富豪榜》显示,在2015.07.01—2016.08.15期间富豪的套现金额排行榜前30名,其中21位就是通过减持手中上市公司股份进行套现,占比达到70%。剩余的9位,其中一个是将自己的企业卖给了上市公司,另外8位则是通过上市公司的分红所得上榜。套现排名中,联合睿康的夏建统和信威集团的杨全玉套现均达到41亿,信威集团李晓波37亿紧随其后,可见套现的最大渠道就是减持上市公司股份。

解禁也并不代表着股东一定会大举抛售,但大量限售股解禁对个股会造成一定的资金压力。首发原股东股份成本较底,面对市场具有较大优势。当公司经营状况良好且具有发展潜力时,解禁股股东不仅不急于抛售手中的股票,反而会维持股价的稳定,并预期公司将实现更高的估值。但是,当公司业绩表现不佳时,往往股东会有较大的减持动力。

定增配售股大部分是为套利,在二级市场均是快进快出。定增项目非公开发行,披露的信息有限,资金的来源也不公开,不管是监管层还是上市公司,都无法穿透到最终投资人。而这些加了杠杆的资金有严格的使用时限,包括从理财资金池中抽出的资金也需要保证持续的回报,这无疑加大了定增资金的成本压力。考虑到杠杆融资带来的资金成本,定增资金一般都选择以最快的速度退出。

对于投资者来说,投资面临限售解禁的股票,对解禁压力需要有一个提前估计。如果没有对公司基本面以及盘面有比较深入的了解,避开限售解禁的股票是比较稳妥的选择。 

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