重量级利好来了!周期性行业、雄安再次受益

重量级利好来了!周期性行业、雄安再次受益
2017年07月23日 21:15 Econman财经观

周末次新股利空,周期性行业、雄安则迎来重量级利好。

周末IPO核发9家,筹资总金额不超过44亿元。

数量不变,筹资减少,但市场最关心的还是数量,对次新股板块来说,没有减发就是利空。减发从核准到正式上市一般有3-4周的滞后性,按照748-666-999的发行周期看,减发带给次新股的缓冲期即将结束,很快又要回到每周约9家新股上市的密集期。本周一市场整体大跌后,次新股也没能抓住来之不易的反弹机会,虽然板块趋势一直转好,但反弹幅度几乎是所有板块中最小的。短期来看,次新股板块风险大于机会,保持观望。

可以看出来监管层的思路就是只要指数稳的住,IPO就可以继续发。次新股板块只有等待指数大跌后,其中优质个股才能迎来机会。由于板块扩容速度实在太快,面面俱到式的普涨以后很难出现,叠加其他概念,并且业绩优秀的个股突围的概率会更大。

市场风格转向价投起自监管变严,小差新炒作受到压制,资金抱团上证50。经过不断博弈,现在逐渐变成了三驾马车齐头并进:

1)上证50+沪深300:周五两个板块都开始了调整,但是向上的趋势没有变。做为影响指数的最大因子,按惯例到了3000点或者沪市成交超过3000亿就会出手砸盘。主要板块银行、保险到了高位,考虑到内部轮动,低位的证券空间会大一点。整体看没什么肉了,机构资金和一部分比较灵活的游资开始挖掘业绩预增加行业龙头。

2)业绩预增主要是周期性行业板块,之前推荐的煤炭、有色、钢铁、水泥、小金属等。收益于供给侧改革,整体实现了业绩大幅预增。周末又有利好不断出台,山西、内蒙古煤炭减产退出目标实现超预期;河北钢铁整治数据也超预期;水泥、石墨电极、针状焦涨价越演愈烈。煤炭、钢铁、水泥3个板块全年大幅盈利非常确定,在市场风格没有转变之前,这3个板块是可以做波段低吸的。

行业龙头的代表个股就是方大炭素,其次科技类的科大讯飞。这个方向其实和之前炒概念有一定重合,未来的重点就是挖掘上升初期的细分行业龙头,到后期一些被错杀的中小创个股也可以纳入其中。OLED的深天马A、基础化学的中泰化学等已经开始走向上趋势。军工+隐形涂料的新劲刚,高纯靶材达到世界一流水平的江丰电子等,因为自身的次新股属性受到影响,中长期看也是很有投资价值的。

3)低PE军团。这个概念起自保险的西水股份,波段涨幅翻倍后一大批的踏空资金挖掘到了低PE这个属性,逐渐扩散后周五低PE成为价投思路的第三驾马车,低PE个股除银行外全部大涨:

估值低是个很好的切入点,但是这个概念的硬伤就是低PE的实现几乎都是通过一次性收益,而不是通过主营业务的大幅改善。逻辑上差一点,走势就得盯紧龙头西水股份。西水第一波还没走完,后面调整后还有第二波的可能性。低PE这个概念也就存在着波段操作的交易机会。

价投的三驾马车是现在市场上最大的主流,下一周的操作也是围绕它们,以底仓持股不变,跌破10日线为出场条件,做T为主。

记得上周提了周末或者周一建仓雄安,逻辑是板块趋势逐渐转好加上相关规划临近出台。欣慰的是周一大跌后雄安板块的反弹还是不错的,个股中同济科技、博深工具、红墙股份、创业环保也开始活跃。周五有个小小的变化就是雄安的整体成交超过了次新。单纯从概念板块来看主流又有转雄安的迹象。

周末出了规划相关的利好:白洋淀治污提升至“国家高度”,重量级人员将加入雄安新区生态环境保护专家组。这个直接利好创业环保、先河环保、首创股份等雄安环保概念股。随着后面生态规划、城市规划细节不断出台,靠着强大人气和利好,雄安的炒作会从环保逐渐扩散。如果下周雄安的成交持续超过了次新,那么关注的点就要及时切换成雄安了。

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文章源于公众号:ztb606(邱锦麟)

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