大道至简
20年交易经验，趋势为王、顺势而为
大道至简，原名陈小江，生于1972年11月，从事交通运输行业，以“闲敲棋子落灯花”为乐。有20多年的投资经历，近10年的期货经历。
1995年开始接触股票，2007年接触期货，对股票、期货、外汇等金融市场有较为深入的了解，对市场的敏感度比较高，能及时捕捉交易信号；坚持右侧交易，大概率操作，不懂不做；有较为稳定的交易系统，对资金和仓位、止损有严格的管理，始终坚持复利交易原则，确保资金稳定增长。其在期投圈的账户目前年化收益率为383.5%.
小Q：导师您好，感谢您在百忙之中接受期投圈的专访，您有20多年的投资经历，近10年的期货经历，一路走来是否有经历过很多让您难忘的事？
大道至简：我的交易之路相对而言并没那么大起大落，所以也没有让我特别刻骨铭心的事情。我1995年开始接触股票市场，牛市赢熊市亏，基本没有什么大的盈利，2007年一个偶然的机会开始接触期货，第一年我记得是盈利的，那时候已经有一点交易的经验，对技术的分析有一定的把握，但没有形成自己的交易理念和有效的交易系统，加上一夜暴富的思想时有发生，未能很好的自律自控，我记得2010年下半年的时候，场内资金已经亏损大半；2009-2010年做过夜盘外汇，最终爆仓离场，给了我很深刻的教训：那就是不懂不做，不规范市场不做；2011年以后，做过一段时间的日内，频繁的交易并没有带来预期的效果，甚至大幅度亏损，算是各种各样的交易方式我都有尝试，所以在2014年以后，我对过去几年的交易进行分析和统计，加上年龄的增长，对交易有了更深的领悟，不再注重各种指标的分析，基本形成自己的交易体系，逐步开始盈利。目前股票期货都有涉及，但是股票交易的少，合适的时候会适当做几波。
小Q：我看你交易的持仓偏好，橡胶最为多，请问您为什么选择主做橡胶？您还有哪些品种交易比较多？配置品种的主要依据是什么？
大道至简：主要是橡胶比较活跃，既具有工业品特征、兼具农产品的特点，而且一直以来做得比较多，习惯了，没有其他特别的原因。其他品种主要看是否符合我的交易特征，我会先看图形，再分析主流声音和基本面，适当配置。
小Q：除了商品期货，你之前有做股指期货吗？最近股指期货降低保证金您怎么看？
大道至简：之前有接触过股指期货，我认为目前这种松绑，对中小户还是不利的，主要是对大型机构更有利一些，所以暂时不考虑，等基本恢复原来的交易标准会考虑操作。
小Q：据我了解在期货交易上，您以技术分析为主，但市场上有不少投资者表示深入研究基本面分析才是做好期货的关键，那么您如何看待基本面分析？在您的交易体系中，基本面分析又占据什么样的位置？
大道至简：我认为作为中小投资者，基本面的分析是没有优势的，但市场主流声音必须关注，这既是基本面的反应（虽然有滞后），也是市场心理的反应。市场交易，博弈的就是心理，掌握了这一点，对交易是有相当大的帮助，基本面可以防止反向做错。
小Q：在您的交易系统中，您主要用哪些分析方法或指标预判市场方向？依据哪些指标作为进出场的决策？您是如何判断入场、立场时机的？
大道至简：我主要利用K线、均线系统，结合趋势线分析预判市场。
关于入场的问题：
趋势依据：
⑴中长期趋势以144均线走平拐头并被K线有效突破予以确认（日线、周线结合）；
⑵短期趋势以34均线走平拐头并被K线有效突破予以确定。
⑶其他更小级别的趋势，可以类推。
⑷依据市场主流声音确定多头、空头、盘整趋势。
入场点选择：
⑴均线结合经典K线图形的有效（三角形、矩形、旗形等）突破。养成右侧交易的习惯（突破后回踩）。完全依据均线入场太滞后，主要用在趋势的判断上，入场还是要以K线为主要参考指标。中短期（15分钟、30分钟、60分钟K线）交叉使用，我主要还是依据日K线，结合15、30、60分钟K线选择入场点位，再加上一点长期形成的盘感。（见下图）
⑵坚持复盘形成一定的条件反射。历史总是惊人的相似。这其实也是K线和均线结合的反映，只是更加具有个人特点。
止损点设置：
⑴初始止损要结合品种泼动率、场内资金在开仓后，立即设置，并且严格执行。我一般设置点位是场内资金的1%，最多不超过2%。
⑵盈利幅度达到止损所需点，上移止损到开仓价，保证本金。
⑶持续盈利后，当日收盘后利用均线调整止损位，根据入场方案适当加大止损价，防止被扫单。
⑷加仓后，设置阶梯止损位，即可保住更多利润，也防止价格迅速反转丧失后面更大的空间，市场有时候是非理性的，防止左右打脸。这也是防止在行情出现极端情况的一种保护，因为分散了止损位，也就分散了止损的仓位，极端情况下容易成交。同时，在跌停价设置最后一道止损，根据盘面情况适时调整，最大限度保证安全。（一般两个跌停还是可以承受的，因为开仓的总资金控制在30%以内）
关于止盈：
⑴前期高（低）点平仓（这个简单，关键在执行）。主要适用于趋势的中后期和波段操作。
⑵K线和MACD指标出现二次背离。（因为强势市场指标会钝化）这个用的不多，一般会参考一下MACD指标。
⑶最关键一点，等碰到移动止损平仓离场，因为强势市场你不知道它会跌多少、涨多少，反复进出场会影响个人情绪、降低资金效率，甚至导致亏损。对了放飞利润，错了回头是岸。
⑷结合整个盘面的强弱程度适当减仓。这个可能需要个人的感悟，比如有了较大的盈利、大面积调整、市面出现不同声音，等等。
小Q：您一般首次进场的仓位是多少？之后加减仓会在什么状况下进行？能否跟我们聊聊您的资金管理？
大道至简：单一品种一般首次进场的仓位为5-10%，
如果市场非常明确，会达到20%。
如果盈利超过初次止损点位，市场反应较好，加仓10%。
如果第一个进场品种已经盈利超过止损的1.5-2倍，建仓第二个品种，以此类推，一般后面的品种，持仓不会超过总资金的10%，品种控制在4个以内。
日常减仓主要依据移动止损，如果盘面情况发生变化，会主动减仓一部分。一般场外留部分备用资金，在大幅盈利后会出金一部分利润；总仓位一般在场内资金的30%，加上盈利后新开品种总持仓可能会达到50%左右。
小Q：您对自己的交易风格是如何定义的？为什么选这种风格？能否简单介绍一下您的交易系统？
大道至简：主要是趋势交易策略，兼顾波段，不会频繁入场交易，只要能严格执行还是比较简单容易掌握的。我的交易系统坚持以稳为重、保本的前提下追逐利益最大化，因为一是市场有的是机会，只要青山在，就好办，二是如果过于追求短期利润，很容易丧失大的收益。交易系统前面已经分部做了分析，加上交易理念，基本上就是这些，当然，自己也会不断进行优化、调整，因为市场总是在变化中，大的框架不会变。
小Q：看您的收益图，1月份有一次收益是直线上升的，我很好奇您做了什么品种？当时为何会这么做？
大道至简：当时是重仓天胶。因为无论是当时的基本面（包括美国大选情况、泰国天气等），还是基本图形，前面做了图形分析（如图），都支持有效突破上涨，其实也是分两次进场的。出场主要是感觉盈利已经很多，而且前期有一定的涨幅，加上利好不断消化，K线有滞涨迹象，所以逐步平仓。
小Q：您觉得2017年有哪些交易机遇等着我们？您比较看好哪方面？
大道至简：大部分的品种可能上半年会是盘整趋势，等待回调到位。我还是比较看好天胶、沥青以及镍、粕类的多头。一是技术图形还比较好，二是部分品种去年没有大幅上涨，三是政策面还比较支持。多加关注，其实也不太好预测，顺着市场走就好了。也不排除其他品种的机会。做自己熟悉的就好了。
小Q：期投圈聚集了如此多不同风格的导师，您觉得学员应从哪些角度去选择一个适合自己的老师？如果订阅了您，有哪些需要注意的？
大道至简：学员们要根据自己的操作风格、品种爱好以及对导师的操作理念的认可程度选择适合自己的导师，如果是订阅我的学员，一是要捋顺自己的操作理念，看看是不是适合这个导师；二是如果跟着做的话，一定要严格止损设置，不能随意更改止损点；三是多复盘、对自己过去的操作做一点统计分析工作，改进错误，有什么看不懂的单子可以提问。
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