2017年12月07日 18:21:17 进门财经

概要:今日两市成交量萎缩至近期地量,权重股补跌短期对指数形成压制。题材股继续活跃,力度虽不及昨日,但创业板总体表现相对抗跌。而市场何时能向好?分析师观点多着眼中长期乐观,短期均趋向于谨慎。

A股市场回顾

今日两市低开低走,一路下挫,皆以绿盘收盘。截止收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为1235:1847,市场总体赚钱效应为40.07%,个股整体偏弱。

从盘面看,国防军工、通信设备、化工新材料、仪器仪表和传媒领涨行业板块,高送转、参股360、大飞机、区块链和超导领涨概念板块。沪指收报3272.05点,跌0.67%,成交额1618亿。深成指收报10801.25点,跌1.01%,成交额1882亿。创业板收报1776.99点,跌0.41%,成交537亿。

A股策略

今日两市成交量萎缩至近期地量,权重股补跌短期对指数形成压制。题材股继续活跃,力度虽不及昨日,但创业板总体表现相对抗跌。

受军民融合战略推进和朝鲜地缘形势紧张刺激,近期市场对军工板块的关注度再度提升。国信证券建议关注三个方面,一是海空军主战装备研制的龙头公司;二是具有院所改制和资产注入预期的标的;三是军民融合领域优质标的。

国内工业品短期上涨过快消化了短期供给收缩的利多因素,随着政策调控和需求转淡的预期,黑色系大幅回调。近日煤炭、钢铁板块领跌两市,严重拖累市场。

上市十九年未分红的铁公鸡之首浪莎股份已连续三日跌停,年末监管高度关注现金分红,投资者注意避免踩雷,同时可关注高分红潜力国企及有持续分红且盈利改善的行业板块。

近期分析师观点多着眼中长期乐观,短期均趋向于谨慎。国泰君安相对乐观,认为存量博弈的市场一致预期总是错的,跌破3300反而是好事,大跌空间已不大,下跌就是买入机会。国信证券认为,估值偏低、盈利能力较强的优质公司,短期可能会受到市场情绪的冲击,但其调整空间有限,无需过度关注沪指3300的争夺,在管理好仓位的同时,仍可耐心持有。

图解涨停股热点事件解析

1、军工:年底“暴动”,预热2018长期高成长

12月7日军工股开盘后集体拉升,中兵红箭(000519)直线封板,北方导航(600435)收涨6.39%、航新科技(300424)、天海防务(300008)分别收涨4.93%、4.58%,中国卫星(600018)、中航飞机(000768)等不同幅度跟涨。今年下半年以来,随着军改与国防军工现代化进程的全面推进,军民融合深度发展格局正加速形成,政策的持续利好,将使行业有望于2018年进入军民融合落实和推广阶段。

机构解读:安信证券军工首席冯福章建议投资者重点关注2018年军工板块的配置机会。首先军工订单量会呈现较大幅度的增长;其次军工体制改革与上市公司的相关度会有所提高;而经过两年股价深度调整,对应明年的行业动态估值水平在历史估值中枢50倍附近,可能带来明年军工板块真正值得较长时期投资的机会。配置思路可沿两条主线:一是关注空军装备主机厂商为主的弹性较大或订单改善的公司,如中航黑豹(600760)、中直股份(600038)等;二是低估值、预期增长的超跌民参军标的和军工集团标的值得期待,如天银机电(300342)、银河电子(002519)、中航光电(002179)。

2、5G:商用倒计时,物联网应用是重要主线

12月7日5G概念股逆势上涨,纵横通信(603602)等五只涨停股领涨,带动梅泰诺(300038)、吉大通信(300597)分别大涨7.87%、4.8%,超20只个股纷纷上扬,板块整体涨幅0.75%。消息面上,近日在美国里诺举行的3GP例会上5G非独立组网核心标准部分已正式冻结;同时,中国通信企业为本次3GPP大会贡献的提案占到了全部提案的40%。

机构解读国信证券通信分析师徐勇认为,随着 5G 技术的逐步成熟与标准冻结的时点逼近,2018 年5G、物联网和通信行业混改确定性也将不断提升。尤其是中国移动、 中国电信的补贴到位,物联网商用范围将进一步扩大,部分先行领域将进入快速发展期。个股推荐主设备领域龙头中兴通讯(000063)、中际旭创(300308);物联网领域广和通(300638)及央企重组标的烽火通信(600498)等。

3、传媒:影视版块热度上升,重视龙头股投资价值

12月7日,唐德影视、数字王国、世像传媒宣布共同出品原创电视剧《十年三月三十日》,数字王国是VR龙头,三方将共同打造从IP开发、内容创作及发行网络全新一站式影视生态圈。

同日,上海迪士尼乐园的第七个主题园区——迪士尼玩具总动园将于2018年4月26日盛大开幕。

12月7日收盘,传媒板块整体涨幅0.11%,天龙集团(300063)涨停,当代东方(000673)涨幅7.00%,世纪天鸿(300654)涨幅5.63%,三七互娱(002555)涨幅5.21%,掌阅科技(603533)涨幅4.03%,新文化(300336)涨幅3.18%。

机构解读:中泰证券传媒康雅雯看好唐德影视(300426),认为精品影视内容作为唐德影视主营业务可持续为公司贡献业绩,且公司具有现象级内容创作及发行实力,目前可享受量价齐升红利。2018年预计9部影视作品可实现收入,同时受视频及卫视渠道对内容需求增加,影视售价新高,且公司具有现象级内容创作发行实力,具有溢价优势。

进门财经APP路演回顾

招商证券 | 机械首席刘荣:机械行业2018投资策略

目前高端装备处于政策风口。从基本面看,机械行业景气度向好,自2017年三季度起,盈利加速增长,目前销量依然保持可观。从政策面看,十九大以后国家出台了多项“中国制造2025”配套政策,2018年将是《中国制造2025》政策落地的执行期。因此,2018年机械行业仍处于政策周期、资本开支回升周期、更新周期三周期叠加状态。

在把握行业周期、技术进步、进口替代等大趋势下,推荐景气向上的子行业:轨道交通装备、3C自动化装备、工程机械及核心零部件等。

首推工程机械中的液压件恒立液压(601100)和艾迪精密(603638)。恒立液压现在位置稍高,大家可以考虑艾迪精密。工程机械中还推荐三一重工(600031)。轨道交通推荐康尼机电(6031110、中国中车(601766);3C自动化装备推荐杰克股份(603337)、智云股份(300097)、联得装备(300545)。

进门财经APP路演预告

12月7日

19:00#专场长江证券 | 零售首席李锦:苏宁云商投资逻辑 战略厘清效果突出,回调迎配置时点

20:00 #VIP天风证券 | 通信首席唐海清:5G崛起时代如何看中兴通讯

20:00招商证券 | 建材首席郑晓刚:2018建材行业策略 拿住龙头,关注底部个股

20:30#专场长江证券 | 交运首席韩轶超:新航季开启满月 如何看票价?

21:00#VIP天风证券 | 食品饮料首席刘鹏:抄底天润和永安

12月8日

15:00招商证券 | 通信行业电话会议:再推5G—【高新兴】深度交流

15:15华泰证券 | 有色电话会议:鉴阅第一讲·天通股份“电子材料+高端装备”双轮驱动

16:00招商证券 | 医药首席吴斌:医药行业2018年投资策略

16:00天风证券 | 环保首席钟帅:聊聊近期LNG价格大涨

20:00招商证券 | 化工首席周铮:近期化工投资策略和主要推荐标的

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