市场低迷下,这两个券商看好的板块实力抗跌

市场低迷下,这两个券商看好的板块实力抗跌
2017年12月12日 17:58 进门财经

A股市场表现

今日两市低开低走,两指数一路震荡下行,皆以绿盘收盘。截止收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为519:2648,市场总体赚钱效应为16.39%,市场走势极弱。

A股策略

今日权重板块整体低迷,上证50大跌拖累指数,早盘走强的锂电池、芯片等题材股午后纷纷回落。市场观望气氛较为浓厚,持续性热点缺失。

资管新规过渡期延长一波三折,对市场风险偏好有一定影响,资金加仓意愿低。同时,本周又堪称名副其实的“超级周”,除美联储议息会议和两份重磅经济数据,国内11月宏观数据也将密集披露,部分避险资金会选择观望,静待靴子落地。

目前,市场观点对风格何时切换存有分歧,但市场仍然处于存量资金博弈格局,权重与中小创呈现明显的跷跷板效应。

安信证券认为,一旦风险偏好和流动性边际有所缓解,有业绩增长支持的中小市值个股将加速迎来恢复性上涨行情。结合盈利增长趋势与目前的估值水平,2018年A股市场机会将更多集中在有业绩支撑的中小市值成长股上。创业板市场的构成以后周期与新兴成长行业为主,在房地产以及基建短周期难以提振背景下,创业板公司2018年的盈利能力提升趋势更为确定。

图解涨停股

热点事件解析

1、有色:锂电池跌无可跌,金属钴实力抗跌

12月12日,有色行业位居行业主力净流入之首,锂电池板块百川股份(002455)涨停;西藏珠峰(600338)、华友钴业(603799)分别大涨7.12%、5.88%;赣锋锂业(002460)、章源钨业(002378)分别跟涨4.7%、3.36%;截至收盘,近20只个股涨逾2%,同时金属钴板块涨幅2.18%。Benchmark Mineral Intelligence发布最新消息称,全球正计划建造的锂电池工厂数量在飞涨,目前有26个“超级工厂”或处于生产状态或于2021年之前投产。

机构解读:天风证券有色杨诚笑认为,经过长期调整,锂板块至今已普跌30%以上,并在近期大盘调整中出现了跌无可跌的迹象。当前看,因预期补贴下调和电池库存累积不可持续因的市场预期已经充分消化,补贴下调预计大概率在本月底靴子落地,电池库存的担忧也会因11、12 月份的下游冲量而抵消大半。基于对行业下游的验证,电池仍然维持高端供不应求的格局。接下来,强烈看好锂,坚定看好三元锂电的放量以及需求弹性带来的钴的爆发,推荐天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、 寒锐钴业(300618)等。

2、维生素:VA/VE价格支撑仍强,行情景气度或超预期

12月12日维生素板块穿越大盘波动,新和成(002001)大幅拉升8.47%,金达威(002626)收涨6.24%,浙江医药(600216)收涨5.08%,板块整体涨幅达1.93%。VA、VE目前仍处于供不应求的局面,并且在巴斯夫、安迪苏相继宣布减产。

机构解读:浙商证券化学制药分析师杨云表示,今年11月以来维生素市场价格走势分化严重,部分前期涨幅较高的品种出现回调,但受巴斯夫事故影响,维生素A和维生素E涨幅较大,月累计涨幅达 58.5%和 135.2%,在各大品种中呈现强势运行态势,当前市场价格支撑力度依然强,且后续具备上升空间。 

中泰证券基础化工首席王席鑫继续看好本轮维生素行业的高景气,认为其持续的高度和时间有望超出市场预期,重点推荐新和成(002001)、金达威(002626)。

3、量子通信:技术突破加速行业发展,迎接2018年通信建设大年

近日,中科大教授潘建伟及其同事张军在国际上首次实现1.25GHz InGaAs/InP单光子探测器单片集成读出电路,为未来研制小型化量子通信系统奠定了重要的器件基础。12月12日收盘,量子通信概念成份股百利电气(600468)涨幅7.75%,亨通光电(600487)涨幅2.36%,宝胜股份(600973)涨幅0.59%,科华恒盛(002335)涨幅0.48%。

机构解读:天风证券通信唐海清表示,2018年有望成为通信行业投资建设大年。前期电信、移动光纤光缆集采规模大幅增长,农村宽带建设将对光通信投资形成进一步补充和拉动。光通信领域投资持续增长,5G逐步进入实质性网络建设阶段,量子通信网络建设快速铺开。

进门财经APP路演回顾

招商证券|化工首席周铮:近期化工投资策略和主要推荐标的

周铮认为,本轮农药涨价的持续时间将大幅超预期,主要是供需错配。供给端是因为环保督查趋严造成上游原材料短缺而引起价格暴涨;需求端是因为海外6大巨头进入补库存周期,而且拿货积极性很高,涨价接受程度较高。

预计草甘膦年底有望达到3万元/吨的阶段性高点,百草枯出口订单向好价格高位有望维持,草铵膦短期价格上涨继续,吡虫啉多家生产商因环保问题停产,现已达到25万元/吨的高价,3甲基吡啶2018年高位维持,麦草畏进入止跌企稳。

推荐扬农化工(600486),主要是农药产品价格的飞升助力公司业绩,除草剂、除虫剂业务收入大幅增长。麦草畏的需求向好,公司作为龙头而受益。随着公司新项目逐渐达产,曾经投资规模较大、消耗资金多的工程也进入盈利性好、回报率高的阶段,公司行业龙头地位将进一步巩固。

华创证券|交运首席吴一凡:一周三城调研汇报 继续看好航空、铁路、海南

看好航空机会,尤其在春运之前,航空板块估值还会进一步提升。春运期间如果提价幅度能够兑现或超预期,市场会上调盈利预测,开启业绩行情。民航局控制总量增长态度坚决,预测明年客座率提升两到三个点会落地。

看好铁路改革,。海南区域比较热门,从主题角度而言,海南板块值得关注。

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