A股市场回顾
延续昨日上涨态势,今日两市震荡上行,皆以红盘收盘。截止收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为2375:726,市场总体赚钱效应为76.59%,市场总体赚钱效应为76.59%。
A股策略
今日权重股及题材股均表现活跃,行业板块普涨。以家用电器、食品饮料为代表的大消费板块再度活跃,对股指形成有效支撑。但市场成交量继续萎缩,沪市成交量更是创出近半年新低。
目前市场普遍预期一季度的春季躁动行情。天风证券认为,明年市场的主要特点是ROE维持相对高位,为慢牛行情搭台,同时利率从高位回落,对小盘股相对有利。但小盘股仍然难以赚估值的钱,业绩为王、确定性为先,配置策略上建议金融“守正”,成长“出奇”。
图解涨停股
热点事件解析
今日牛板:航运
上涨逻辑:票价上涨势在必行,春运后或开启业绩行情
12月13日,机场航运板块中国国航(601111)收涨9.63%、南方航空(600029)收涨6.98%,吉祥航空(603885)、东方航空(600115)等集体跟涨,板块全线飘红涨幅达3.59%。消息面上,国产ARJ21今日顺利执飞国内首条支线航线,同时原油价格结束三连涨。进门财经早在10月30日的热点复盘中提示过投资者重视民航长周期向上的趋势,并持续在盘前早知道及每日图文精华中阐述过供给侧改革打开票价弹性确定性进而消化燃油成本上涨拖累的逻辑,当前看涨价势在必行,以中国国航(601111)、南方航空(600029)为代表的个股表现也正被验证。
机构解读:兴业证券交运分析师龚里11月通过进门财经APP重点看好民航供给侧改革带来的供需大幅改善,我们再次强调改革已进入实质性阶段,预计未来随着时刻增量收紧叠加时刻执行率提高,供给端增速将愈加缩紧,这也是预期票价上涨的最主要因素;此外,自本月初起至明年3-4月,各大主要机场进入暂停受理新增航线申请期,进一步增强提价确定性;至于燃油价格上涨以及汇兑贬值对航空公司的影响将远不及票价。
华创证券交运首席吴一凡通过近期调研得出反馈,当前可关注春运期间的航空股表现,股价或将从估值修复走向业绩行情,背后逻辑在于一旦春运后票价上涨兑现,且估值回落到对应明15倍水平,整个盈利预测将上调、业绩行情正式开启。
今日牛板:环保
上涨逻辑:长效机制建立是保障,估值切换的买入机会已至
12月18日环保股强势表现,截至收盘德创环保(603177)涨停,进门财经此前力推的中再资环(600217)大涨4.2%,迪森股份(300172)、清新环境(002573)分别收涨3.9%、3.45%,包括博世科(300422)等10逾只个股集体上扬。市场进一步强化了我们此前强调的环保配置核心逻辑即应聚焦再生资源、清洁供热等主线。人民日报海外版最新消息称,《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行,目前大部分省份具体税额已确定。
机构解读:广发证券环保首席郭鹏通过进门财经APP重申,环保税、排污许可等长效机制建立下,投资者应紧握再生资源、监测、工业环保等方向。其中,再生资源和工业环保的市场空间分别约2000 亿和6000 亿元,政策推进加中小企业退出将带动集中度提升;环境监测将为环保税、排污权等机制提供基础数据,同时生态监测网络建设有望加速推进;清洁供热具备煤改气政策催化。且PPP落地高峰年将到来,将进一步打开环保工程的市场空间。当前建议关注估值切换的的买入机会,继续重点推荐再生资源领域的中再资环(600217)、清洁供热标的迪森股份(300172)以及推进生态监测网络建设的聚光科技(300203)等。
今日牛板:电子设备
上涨逻辑:首个快充标准发布,带动产业链大发展
近日,《移动通信终端用快速充电技术要求和测试办法》基本制定完成,目前已经提交中国通信标准化协会。这一办法将明确定义“快速充电”,并统一充电方式及通信协议,有望彻底实现快充行业标准的大一统局面。12月13日收盘,电子设备板块整体涨幅0.89%,铭普光磁(002902)涨幅6.76%,聚灿光电(300708)涨幅6.06%,深科技(000021)涨幅3.44%,睿能科技(603933)涨幅3.25%。
机构解读:海通电子陈平分析称,快充指利用短时间内提升充电电压或电流的方式进而提升单位时间内充电量的方式,一般大电压方案的充电电压可以提升到9~12V,大电流方案的电流可高达3A以上。快充需要一整套特定的电芯、电路、充电器、数据线及接口,要求电芯、接口等能够承受较大电压或电流,当前技术已基本成熟。
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