转自：价值投资观实战选股、识别庄家动向、主力资金流入、买卖点技巧交流学习微信公众平台（ID：jztzg666）；
作者：韦渊誉
交易系统
一、理念
1、股票的价值决定了股价的运行方向（趋势）。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。
2、趋势一旦形成是不会轻易改变的，资金的进出能够影响股价的短期运行方向，但改变不了股价的大趋势，它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用，股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程，除非资金由量变达到质变。
3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。
4、交易质量高低的保障是：是否按计划落实好每一个交易环节，而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了，也是错误的，亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作，长期看失败是注定的。按预定的计划操作，亏钱也是正确的，亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是：在保证资金安全的前提下，持续稳定地获利！要想在股市中长期生存并获利，只有严格按计划操作，不断地重复成功的操作。
5、交易的终极目标是：在保证资金安全的前提下，持续稳定的从股市中获利，而不是追求短期的暴利。记住祖训：财不入急门！只赚能赚到的钱。
6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说，耐心和信心起决定作用。
7、空头市场不作多：做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。 多头市场不作空：做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。在最危险的情况下，谁也看不到我的身影；只要我出现，都是市场相对最安全的时候。
8、一定要看股票的历史走势有什么特点，作为判断它以后走势的依据。
9、如果出现调整，就不可能一天两天结束，否则就不是调整。
10、感觉不好时就休息。
11、做正确的事情永远比正确的做事情重要！
二、选股
价值选股：
1、该股票所在行业要符合国家产业政策。
2、经营业绩较好。与同行业比，特别是和产业结构相似的公司比，有明显优势。每股收益＞＝0.5元。
3、成长性要好。A毛利率＞30%；B主营收入同比＞20%。
4、股本不要太大。小于3亿股。
5、主力资金不断进入，同时股价上升少或没有上升。
6、技术形态一定不能太差。还要看它的历史走势图。
例如：下面我整理得更详细点。
1、基本面
对每股收益、盈利预测（本数据来自“决策”）大于0.5元、市盈率小于30倍、市净率小于5倍、毛利率大于30%、利润同比上升、主营同比上升、净资产收益率大于20 %、A股股本小于3亿股、流通市值不大。
所选股票所从事的产业符合国家产业政策。
成长性较高，有自己的特殊技术，有自己的垄断性资源。
所选股票对未来的预期不是建立在想象上的，而是有实实在在的产品支持。
看看它的同行，比较管理层、竞争者、盈利和增长的可能。
2、资金和股价的关系
资金长期流入，同时股价没有上涨，或上涨幅度小。
资金的长期进入说明基本面有向好的趋势。
3、技术面要好。
三、操作，操作环境：一看大盘指数，二看板块指数。
制定计划：
1、趋势分析：
A、标准和工具：首先，正确画趋势线；其次，以振幅带宽中的“牛熊线”和“DQS”线作为趋势判断标准，结合MACD提高判断的准确性。
B、原则：短期趋势服从于中期趋势，中期趋势服从于长期趋势。趋势周期的标准：短期4周以内，中期的标准：4—13周，长期的标准：1年以上。
C、方法：以周线为基准，月线加以验证，日线上操作，30或60分钟找买点。
注意：（1）成交量（力量指数）对趋势的判断作用重大，尤其是突破时必须放量。树立“多头市场不作空，空头市场不作多”的观念。（2）看各周期趋势的表现，以判断趋势的强弱。
D、流程：各周期，历史走势→当前走势→突破位和成交量（含DDE）的关系→突破的有效性的特点→结论。
2、资金分析：
A、标准和工具：DDE工具是核心，充分运用DDX、DDY，辅以机构和散户数据，以判断资金趋势。资金的长期进入说明基本面有向好的趋势。
B、原则：只看资金趋势，不能太在意资金短期的小波动，也决不能因资金的小波动而临时改变事前制定的计划。横向看，当前股价与其前期同股价主力持仓变化。
C、方法：（1）结合大盘调整和下跌的阶段，对应标的个股阶段资金的进出情况，进行研判。选择资金进入而股价没有上涨或涨幅很小的股票，择机介入。（2）资金趋势分析必须和成交量配合，才能更有价值。（3）看资金流入时间长短，以判断主力作多意愿的强弱，可知后市股价上升的持续性；看资金流入量的大小（强度），以判断主力下一步的意图，可知股价短期的强弱。两者要结合起来看。
D、流程：主力资金占比→20天资金进出→20天股价涨跌→主力成本和盈亏→主力作多意图的强度和持续性→结论。
3、买入点选择：潜伏式买入法。
A、标准和工具：用振幅带宽、MACD、BS、力量指数为买入依据，KDJ、RSI画线作参考。MACD趋强，KDJ、BS共振或看涨背离，股价站上“分（水岭）下”线上，准备买入，当股价站上“牛熊线”上就买入。力量指数必须为正。
B、方法和原则：周线确定买入区域，日线确定买入部位，60分钟线确定买入点。据此定出计划，计划中的买点决不允许在盘中随意更改。如果股价没有能够按计划中分析的方式运行，证明计划中的判断出现错误，按错误的计划操作，错误的概率会加大，立即终止错误的操作。在盘后检讨计划，进行修正。
买点分为准备买点（试仓）、一般买点（加仓）和最佳买点（满仓）。最佳买点是强势股回调到重要支撑位，并得到确认。多周期共振为另一最佳买点。出现最佳买点，可采用分仓挂单方法在各点分批买入。
C、趋势分析→压力位和支撑位→买点和卖点→计划。
4、止损点选择：
A、工具和标准：（工具同上）。初级止损位是股价下穿“分水岭下”线或BS出S点；重要止损位是股价下破牛熊线，必须清仓。
B、方法和原则：按照分层止损原则（阶梯止损法）止损。一定要把盈利部分当成自己的资本计算，每天盘前必须确定好，不准盘中更改。如果出现止损错误，再按计划买入，即使较卖出价为高也得执行。
5、卖点选择：
A、工具和标准：（工具同上）。振幅带宽和MACD为核心，KDJ、BS、RSI画线下穿、力量指数作参考。
B、方法和原则：到达重要的压力位需减仓，KDJ、RSI看跌背离时减仓，资金趋势和力量指数与股价背离时减仓。三者看跌共振时清仓。耐心等待最佳卖点的出现，不要太在意账面的浮亏，因为那是计划中的一部分。清仓时要坚决果断，决不能拖泥带水。
6、止盈点的选择：遇到暴利先落袋为安，记住：暴涨之后必是暴跌。
注意：1、以上所有买卖点的分析，股价的运行分析都离不开K线的解析和量价关系的分析。分析要以量价关系和K为基点。
2、不要让交易系统太复杂，大道至简。
3、运用工具的一致性。
4、永远持有一部分现金，决不满仓操作。
5、看大势者赚大钱。不在牛市等回调，不在熊市抢反弹。
6、市场从来不会错，错的是我们的想法。不要试图和市场抗争。
7、看过去股价运行与以上分析有特点的关系。
四、纪律和心态管理：
1、每年有计划和总结，每月有计划和总结，每周有计划和总结，每天有分析和交易记录（或交易日记）。
2、所有计划和总结必须在盘前和盘后完成，盘中只有一件事：就是执行，再执行，坚决执行。即使事后证明是错误的也要坚决执行，决不允许在盘中随便更改制定的计划。
3、不在人前谈股票。这点很难做到，但要在半年内改掉这个毛病。因为它干扰了正常的心态和情绪，影响了自己判断和操作。
4、耐得住寂寞。重要，非常重要！！！
5、我是一个急性子的人，不操作手痒，可开一个模拟炒股贴，但必须严格按照交易系统进行交易，任何一个环节都不能马虎，以培养良好的操盘习惯。
6、每天完成必须的功课外，用30分钟以上时间学习金融、历史、哲学、文学、励志、健康等知识，每周至少写一篇心得体会。要知道：要成就大事，功夫在股票之外。
7、决不能自已欺骗自己，因为自己太容易欺骗自己了。已定计划严执行，错误决不找理由。
6、别让盈利变成亏损。
7、必须学会独立思考。
8、保证自己不再犯同样的错误。
9、不在乎亏钱和赚钱，而要在正确的时间做正确的事。
10、相信自己的直觉，因为那是用金钱、时间和健康换来的。
11、耐心等待最佳买点和卖点的出现。
12、要有锲而不舍的精神，在忍无可忍时再忍一忍。
13、要有持续运用自己熟练掌握的知识的毅力。
总之：自律是最重要的！
五、资金管理：
交易系统的核心是资金管理，资金管理的核心是控制风险。
1、每月初定出风险资金的比例和额度。按照风险额度分配所应买入的股票数。公式：最佳投入资金=【成功率-（1-成功率）/赔率】*资金总额。赔率可设为3%。
风险资金额度/（成本价-止损价）=买入股票数
2、采用分仓挂单法分步买进，不得一次满仓。
3、当本月内亏损超过风险限制，必须立即清仓，不再交易。检查分析交易系统出了什么问题，进行修改和完善。经验证，修正后的交易系统有效后，方可进行交易。
4、如果要做短线，首先要将资金的三分之二转到银行账户上，用三分之一资金进行交易，分仓挂单，快进快出。技术指标可用：DDX＞＝1.1、DDY＞＝1.1，且当天涨幅＜2%，量能没有特别放大的股票进行交易操作。短线交易的绝对前提是中线趋势不能向下。
六、几个必须明确的概念：
1、周期共振。2、潜伏式买入。3、分仓挂单。4、阻击式交易。5、计划风险和止损。6、计划交易和预测交易。7、依波取段的交易方式。8、股价简易空间估算（菱形估算模型和趋势交易法）。9、交易工具的一致性。10、将不确定性变成确定性，因为人性恐惧不确定性。11、成功的秘诀是：长期持续简单重复成功的交易过程。不要尝试超过自己能力外的领域里交易。12、预备买点，一般买点和最佳买点。13、标准的趋势线的画法和上涨、下降空间的测算。14、简单的数波的方法，各波的特点，各波的上涨和下跌的空间的测算方法。15、典型K线形态、含义和用法。16、图表分析典型的形态特征。17、正确心态的培养，以提高执行力。18、运用振幅通道计算可交易空间，据此评价自己交易的质量。19、制定自己的几买几不买，几卖几不卖的交易规则。20、交易守则的制定。
附：A、六买六不买。
1、只买基本面好，成长性高的股票，决不买基本面差的股票。2、只买上升趋势的股票，决不买下降趋势的股票。3、只买强势回调的股票，不买弱势股票。4、只买主力资金进入的股票，决不买主力资金流出的股票。5、只买突破阻力位适度放量的股票，不买不放量和放量过大的股票。6、只买量价关系配合好的股票，决不买量价配合不好的股票。
B、卖不卖
1、坚决卖掉高位放量滞涨的股票，不卖低位放量的股票。2、卖掉弱势股票，不卖强势股票。3、卖掉资金大量出逃的股票，不卖资金没有出逃的股票。4、坚决卖掉趋势破位确认的股票，不卖支撑位有支撑的股票。
七、常用工具的使用方法
1、振幅通道的使用方法
（1）牛熊线为决策线，红色持股，兰色持币。
（2）买点和买错的止损：A分下线在牛熊线下（牛熊走平或将走平），股价同时上穿分下线、分上线和牛熊线是最佳买点，买入。同时上穿其中任意两线，可试仓买入一部分。必须参照DQS线进行判断。买错的止损位：股价下穿分下线卖出。B分下线在牛熊线上，股价回调至牛熊线下，回头站上牛熊线上买入。买错的止损位：股价下穿分牛熊线2%卖出。C上穿DQS线更可以买入，止损同上。
（3）卖点：K线反转形态；暴涨过内上线或外上线收阴卖出（特牛）；A弱市股价到达或上空内上线，收阴卖出；强势时达到或上穿外上线，收阴卖出。
