行情回顾
回顾节前的观点,我们认为,节前行情,由于接近年末,有流动性紧缩风险,因此年前最后一周的行情,整体不看突破。
但是由于行情有行政面保底需求,ipo需求,以及宏观经济的基本面保底,因此,节前的行情,是有兜底的。
我们的观点认为,节前整体行情会围绕3300点上下浮动,3300点上方不用寄托太多希望,3300点下方无需恐慌。
随着节日期间宏观政策面的变动,宏观经济基本面持续向好,IPO规模缩减至空前的十亿。同时于节前最后两天,央行发布了针对年末流动性紧缩问题发动的定向降准。
因此,我认为随着节后流动性紧缩问题得到缓解,且节后资金逐步回笼,香港北上资金随着圣诞节过后资金回流需求等诸多方面的因素,认为节后行情,值得期待,因此认为节前应持股过节,判定节后行情启动的概率为高概率时间。
这点,在本周一结束假期之前,和大家说过,节后大概率会以开门红的形势展开2018年的A股市场行情。看好的板块有2017年的主线白马,钢铁煤炭等周期,还有5G以及芯片等科技股。
市场对于我们的判断,也是给出了肯定。节后归来,上证指数四连阳(因为只有四个交易日。)
领涨的板块,周二的钢铁煤炭,周三的雄安,周四周五,则是多板块轮动,基本符合我们的预判。
如果你一直在关注我,相信看到此处,应该有掌声~
下周行情看法
本周开门红行情走的如火如荼,那么下面的行情怎么看?
这或许是大家都想知道的。
我个人观点,指数从节后3300点开始到周末,短期内上涨幅度较大,指数方面有调整风险,当前位置入场,相对风险要高于节前布局或周初入场。
周五的行情,在房地产,两桶油等权重板块的助力下,冲破3400点大关,但是观察盘面,不难发现,抛压还是比较大的。
最终3400点得而复失,收盘在3400点大关下方。
从资金面来看,经历了本周开门红的一周后,资金面有盘整需求,继续攻击做多意愿开始放缓。
所以下周整体看震荡调整,继续上攻的概率会相对较小。
因此,手中筹码获利的部分,注意要收割!免得调整过程中因为没有及时收割利润,白涨了。
滞涨的个股问题不是很大。
针对行情的观点长周期看法维持牛市看法不变,下周的行情,我认为是牛市中的调整结构和区间,手中有利润的筹码,适当收割,滞涨个股,可以考虑继续持股等待板块轮动的到来。
美元看法周五晚间,美国公布12月非农,劳动参与率及贸易等重磅数据。
美国12月非农就业人口 +14.8万,预期 +19万,前值 +22.8万修正为 +25.2万。
私营部门就业人口 +14.6万,预期 +19.3万,前值 +22.1万修正为 +23.9万。
制造业就业人口 +2.5万,预期 +1.8万,前值 +3.1万。
美国12月失业率 4.1%,预期 4.1%,前值 4.1%。
美国12月劳动力参与率 62.7%,前值 62.7%。
美国11月贸易帐逆差505亿美元,为近六年来新高,预期逆差499亿美元,前值逆差487亿美元修正为逆差489亿美元。
这组数据应该怎么去解读?
首先,非农数据大幅度不及预期,市场预期新增非农就业人口数据为19万,但实际就业人口数据为14.8万人,且前值上修至25.2万人,说明新增就业幅度大幅度下降,从经济角度来看,这是增长势头明显放缓迹象,利空美元。
同时,失业率为4.1%,基本持平,相对去年同期水准,失业率有明显下降。但是这组数据,不能够简单的从数字去看,我认为是个数字陷阱。
重点,在劳动参与率,在2016-2017,劳动参与率达到66%,失业率在5%徘徊,虽然特朗普上台后,失业率在持续下降,但是我们也能够明显看到,劳动参与率也从前值的66%一路下滑至当前的62.7%。
所以,我个人观点是劳动就业下滑的同时,失业率下降,但是实际就业人口增长幅度和实际有效失业率真实同比,其实,并没有同步下降。
最后一组数据也就是美国的11月贸易帐逆差在持续扩大,为6年新高。从数据组图中能够看到,美国的贸易逆差,并未如预期中缩减,所以,美国想要挽回贸易逆差甚至修正,是个大问题。
综合上述多方因素,针对美元的看法,维持看空,认为2018年,即便美元加息,仍然保持看空美元的态度不变,预计2018年美元将回到90下方,回到80时代。
反推,继续看涨石油,钢铁,煤炭有色金属等大宗商品属性品种。
下周机会周期股看涨逻辑:
国际环境因素:美元因经济数据的不理想,利空美元的同时利好大宗商品。
国内环境因素:新年伊始,河北省于周末公布,将在2018年继续大力推进大宗商品去产能。
去产能的标的包括钢铁,煤炭,水泥,玻璃,焦炭以及火力发电。
其中钢铁预计去产能600万吨。
煤炭1062万吨。
水泥110万吨。
玻璃500万重量箱。
焦炭500万吨。
火力发电50万千瓦时。
基于上述国内外环境变化,继续看涨煤炭,钢铁,水泥,玻璃。分别利好钢铁板块,煤炭板块,玻璃及焦炭。
至于环保相关的火力发电,利好新能源和风电等环保板块,我个人认为是鸡肋,无视之。
相关板块,我认为钢铁>煤炭>水泥>玻璃,钢铁最强,煤炭次之,基本这么个看法。
港口航运看好逻辑:
技术面:港口航运在2017年上半年有不错表现,但是在2017年下半年,整体回落幅度较大,有技术面反弹需求。
基本面:中国在2015年开始确立一带一路项目奠基,2016年确立一带一路为中国宏观发展战略国策,2017年一带一路相关项目和重要项目批复围绕一带一路展开。作为一带一路当前唯一畅通的海路(陆路还在建设当中,未通行),其政治相关权重和经济倾斜性极大。在2017年批复的68万发展基金中,一带一路资金权重超过半数,并且在68万亿之后所追加的近20万亿,也几乎全部流入一带一路相关各分属板块,所以,个人认为一带一路需要在2016-2020年持续作为配置必须板块。在陆路未畅通之前,港口航运将作为重要资产配置。
刺激驱动:波罗的海干货指数连续第三个交易日上涨,周五波罗的海干货指数上涨2.2%,说明航运体系的活跃度较之前有较大提升,因此关注航运板块。
科技股:5G、芯片看好逻辑:
美股:周五美股科技股刷新收盘高位记录。
谷歌,亚马逊,微软,奈飞等科技板块龙头均创出新高,其中谷歌当前收盘市值7684亿美元。
微软市值也逼近七千亿,报6803亿美元。
有概率会带动全球科技股启动热潮。
技术面:5G和芯片作为国内科技股近期较为活跃的板块,于节前非常活跃,资金介入程度较高,且资金面关注较高,经过节前的调整之后,有望于节后资金面回暖之后再次启动。
5g和芯片,短期内更加看好芯片。
逻辑是因为高通的芯片近期爆出受到漏洞meltdown和spectre影响,存在技术性弊端。这点有利于国产芯片,因此,科技股中短期内芯片可能会强于5G通信。
综合机会强弱预期板块排名
板块
资金关注度
稳定性
1
钢铁
高
中
2
煤炭
高
中
3
港口航运
低
高
4
芯片
中
中
5
5G通信
中
中
免责声明:上述表格内容,仅供参考,受限于公众号新规和避免所谓黑嘴风险,不能推荐个股,仅分享看涨板块和逻辑。大家见谅哈~
逻辑我给出来了,具体涨不涨,就要看资金面是否配合,这并非我能够掌控的。
今天要说的就是这些,大伟周五有点郁闷,周四收割煤炭,入了黄金,结果手滑了,买了中金,上涨幅度仅有0.5%,西部黄金大涨,收盘超6%,手滑了……
PS:工作日比较忙,没什么时候,就找周末比较空的时候好好写东西,平时就写点行情,大家多包涵,O(∩_∩)O
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