一夜疯赚几千万美元的“交易员”,到底怎样一群人?

一夜疯赚几千万美元的“交易员”,到底怎样一群人?
2016年11月28日 00:01 明星私募网

人们对于华尔街交易员的印象大多来自于电影,近几年几部金融类题材电影的成功又给了大家一些新的认识,例如《华尔街之狼》中毫无节制、为所欲为的“乔丹·贝尔福特”形象,亦或是《大空头》中几个星期不回家、不洗澡,在办公室里用大量的数字分析证明了无数的房屋抵押贷款就是“一堆狗屎上面加上了一堆猫屎。”的“迈克尔”。但即使是基于真实的故事背景,电影仍旧进行了一定的艺术夸张。今天我们来还原最真实的华尔街交易员。

交易员“神秘”,低调——他们中的大多数都要求匿名,同时要求不能提及公司名称。Q是其中一位的化名,他毫不隐瞒地声称自己在2014年的3个月里赚了几百万,但同时又强调,“老板告诉我们,不要接受媒体的任何采访。”

在美国也是一样,对冲基金专家杰克.施瓦格走访了几十位全球顶尖的交易员,最后集结成书《金融怪杰》,书中的采访对象也全部要求匿名。

除此之外,这个群体倒确实有一些意料之中的共同特征,比方说对巨变有强烈的渴望。“个人以相对较少的资金起步,并最终成为千万富翁的途径极少,而其中一条途径就是交易。”杰克在书中提到。

当然,只有少数人才能成功,但至少交易提供了改变的机会。因此他们的故事包含了比流言和交易本身更多的东西。

如果你在投资银行高盛集团的纽约总部见到温斯顿,你很可能会加深“交易员都很有钱”的印象。高盛在纽约的这座办公大楼价值21亿美元。温斯顿在高盛工作了7年,前两年在投行部门,2008年到2013年转入了交易与销售部门。

成为交易员之后,第一年,他帮公司挣了200万美元,第二年354万美元,第三年600万美元。不过,当被问及,“每年有多少钱进入了你的口袋?”他模糊地回答:“就说是六位数吧”。六位数的意思是10万美元到99万美元之间,而2014年美国人均年收入只有4万美元左右。

通常情况下,交易员们总在操纵一大笔钱(尽管可能都不是他的),这也意味着大赚的同时,也有大亏的可能。同时还意味着,一大笔钱并不总能长时间地握在他们手里,并且获得变现的机会。

对交易员张勃鑫来说,盈亏成败是挺模糊的事儿。他总能“过两天又跟没事一样”。因为从事的是高杠杆(炒外汇时所用的外汇保证金的比例)的金融产品,包括外汇和贵金属交易,张勃鑫有时一两个月可以把本钱增多十倍,可也能一晚上“亏掉一辆牧马人”,这款越野车价值30-50万人民币。

不过,不少受访者表示,他们确实从交易中积累了一些财富,如果运气好,积累的时间确实不像普通人那么长。

Q是一名90后的股票日内交易员,2015年的四月和五月是他这辈子赚钱最顺手的时候。他在采访中说,两个月的时间,他赚了一两百万。Q所在的公司由30个90后组成,每天操纵着数十亿的资金,其中最厉害的一位赚了2000万。这些钱并不全都归Q所有,不过凭着当时通行的融资融券杠杆,积累了差不多1年时间,去年9月Q在上海买下了一套房。

福山在北京有一个5人团队,刚好赶上了最近商品期货的好行情,这个季度他们上千万。在这之前,他还做过3年美股交易员,那个时候,他在北京每个月的定薪5000元,管理着30万美金的账户,最好的一个月自己挣了39万,最低的一个月是8万。在美股交易市场,福山数了数——他总共待了887天,每天从晚上八点半工作到第二天早上六点,“到最后身体实在熬不下去了”。

887天之后,他回天津买了一套房,换了一辆车。

既然来钱更快,从常理上说,这群人总该有点儿什么过人的品质。大多数人会认为一个智商超高,对数字敏锐的理科生比较符合对交易员的想象。

但福山说,并非如此。“我智商就不是很高,交易这行,不太重视智商的高低,我身边清华的有,没考上大学的也有,最重要的是学习能力和纪律性。”在期货私募公司交易商品期货的“朱老师”则称,他身边70%的人都是文科生。

不过,对这群人来说,他们并不介意被贴上高智商、理科生的标签——他们真正介意的是大多数人认为他们的工作仅凭运气、就是赌博。在所有接受采访的交易员中,没有人愿意承认运气在他们身上起过、或将会起到作用。

“交易绝对不是靠运气,”温斯顿说,这是因为他从未打算稳赚不赔,并且有一套严格的交易策略和行为准则。“你需要知道如何在赢的时候最大化盈利、输的时候减少损失。作为交易员,如果你60%的时候是对的,40%是错的,已经是很了不起的一件事了。”

要制定出交易策略听起来不是一件简单的事。“朱老师”管理着上亿资金,他声称,他的交易策略来自于至少两三个月以上的大量分析和研究,期间还会参考专业的研发分析团队报告。

相比起来,赌博是个简单的游戏,只把赌注压在一种可能性上。福山非常希望指出,他们并不仰仗着这50%的胜算概率。“交易不是猜测,是预测,”他说,“预测一定是2个方向,涨和跌我都有策略。举例子如果股价跌穿策略预警线,立刻止盈或止损出局,减少回撤也可以理解为赚钱。期货上,如果出现趋势性上涨行情,主策略为做多,但同时可以有辅助策略去调整行情,主动降低盈利的回撤幅度。”

交易员们极力否认的另一指控是“交易员拥有更多的内幕信息帮助他们做出策略,比我们普通人占有更多优势。”

内幕交易确实存在,这些人确实可以在短期内获得利益,但交易员们坚称,这并不代表普通人就处于劣势。“那些有内幕的人在疯狂买卖交易的时候,你也可以在图表上看到,你可以选择跟进,”福山说,“如果你不想做这样的短期交易,你也可以通过其他方式赚钱。”即便在A股市场,也同样如此。

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