一带一路有异动 国企改革重组概念再起!

一带一路有异动 国企改革重组概念再起!
2017年03月21日 14:11 慧眼财经

【一带一路——周一一带一路板块有所异动(中国交建、天山股份)】

今日出现明显二八分化行情,短期题材股滞涨或者调整,而一带一路、酿酒、家电等蓝筹板块出现反弹,短期依旧以震荡行情看待,更加看重个股的短线博利机会,今日上攻的一些蓝筹大多数也是经历短暂调整,或者周线调整之后才有拉升。

1、今年 “一带一路”国际合作高峰论坛将于5月中旬在北京举行,四、五月份可能会为“一带一路”炒作的高峰时期,现在正是布局“一带一路“最佳时间点”。 2、现阶段的“一带一路”与PPP模式也是具有内在的结合逻辑,一方面PPP作为杠杆资金可以补充“一带一路”专项支持资金的巨大缺口;另一方面,PPP模式优越性契合“一带一路”发展的需求,有望在沿线国家得到进一步推广。

3、从产业链来看,较为受益的环节应该是“一带一路”与PPP重合度较高的海外基建领域,包括大型央企建筑和国际工程承包等,建议关注海外PPP订单占比较高的上市公司。

【上周五,中国核电和中国核建两大集团重组方案浮出水面——讲讲国企改革其他领域的央企重组。】

在十二届全国人大五次会议的一场发布会上,国资委主任肖亚庆表示,在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面,要进行重组,现在不重组不行。从目前央企动作来看,围绕四大行业的央企重组已经在紧锣密鼓的开展。

1、煤炭行业的龙头企业--神华集团,日前除了高调派息外,中国神华现在也正在牵头做煤炭行业兼并重组方案。

2、重型装备行业主要涉及刚才所说的两大核电集团以及南北船合并。

3、而钢铁领域重组也已有大动作,去年是宝钢集团与武钢集团实现重组,下一个国家推动的兼并重组对象将会是鞍钢和本钢。

4、火电行业也由于产能过剩以及环境污染,而在进行火电供给侧改革。电力系七大混改领域之首,可重点关注大唐发电,华能国际,华电国际,国电电力、国电投等五大发电集团下的火电类上市公司。

总体来讲,今年是深化改革之年,我们要重视国企改革这条主线,尤其是七大领域的央企混改。

后市观点:

认为,从时间窗口来讲,云阳qczw88认为市场仍处于震荡整理行情阶段,短期沪指关注30日线附近支撑位。操作上,建议轻大盘重个股,控制好整体仓位前提下把握结构性机会,关注一带一路、供给侧改革、年报等主题及低估值高分红的蓝筹股。

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