一个操盘手的良言:庄家如何出货,从此不被庄家套牢

一个操盘手的良言:庄家如何出货,从此不被庄家套牢
2017年12月13日 11:33 利番论市

经常听到有人这样问:该股庄家是不是已经开始出货了?股价拉到什么位置庄家开始出货?在股市里,一些散户包括不少老股民都这样认为,庄家只有将股价拉升到目标价位后,才在高位开始慢慢出货。

其实不然,庄家在整个坐庄过程中,筹码始终处于滚动状态。没有只进不出,也没有只出不进的阶段,只不过仓位有时重一些、有时轻一些。庄家出货是一个大概的减仓时段,没有明确的开始时间,更没有结束时间(后市不可预料),因此只是一个风险释放过程。比如一只股票从5元炒到15元左右时,庄家不可能在15元附近才想到出货,其实从12元、13元、14元就一路高位减仓,后面的上涨就是庄家欺骗散户的阴谋了,然后当股价回落很低时,庄家又开始补仓,股价再次上涨,庄家再次出货,最后全面清仓退出。

庄家出货过程通常可以分为高位减仓、集中出仓、低点补仓、拉高再出和全面清仓这几个阶段。但短线庄家可能没有那么复杂,这方面的内容将在出货手段章节里详细讲解。因此,散户必须改变对“出货时间”的看法,应认识到出货是一个减仓过程,且庄家有提前释放风险的前瞻性,这样对于散户防范风险意识大有裨益。

选择最佳出货时机

(一)宏观经济面转势之时

庄家最好的出货时机应当在宏观经济运行至高峰而有回落迹象之时。此时的股市已经过了漫长的上涨,渐近了牛市尾声。宏观经济开始转淡,政策面要求股市调整。

(二)大势向好之时

大盘处于强势的时候,是众多庄家首选的出货时机。大盘上涨的时候人气旺盛,人们追高意愿较强,这正好为庄家所利用。许多庄家在大盘下跌的时候勉强支持,一旦发现大盘走好,就刻意抬高,随后在大盘见顶之前设计出货方案。

具体来说,大部分的庄家都是在大势向好时顺势将股价拉高,到行情的后期(一般是本轮涨幅的2/3处)就开始出货,最后导致大盘见顶回落。不过,要想获得大盘的掩护对庄家来说并不是件容易的事。关键是要对大盘的走势、尤其是大盘何时见顶估计正确。庄家不像散户,看大盘当天表现不好一把就跑出来了,庄家必须要提前许多天预测见顶,以便早点开始出货。而股市预测和天气预报一样,越提前就越不准,越到眼前就越准在大行情中常有庄家提前出货,出完货后大盘仍然热情奔放,股价又涨很多的情况。

(三)利好盛传之时

利好有可能是突如其来的利好,也有可能是庄家事先策划的利好,庄家都会用来利用它来引诱散户上当,让散户接上最后的一棒。

庄家往往会借助于利好消息满天飞的时候而往外派发筹码,因为散户着急时,爱盲目追风,听说某只股票有利好,争先恐后跑来抢筹码。

(四)市场气氛热烈之时

庄家出货的时机也会选择在题材已经完全被挖掘,股价已经涨到了尽头之时。此时市场心态也达到了最佳时期,市场人气高涨,庄家超过盈利目标,拉升过程中已经比较轻松,这个时期是庄家出货的最佳时机。

在市场炒作达到狂热的程度时,多数人会失去理智,暴利蒙住了众多散户的眼睛,除了钱之外什么也看不到,早忘了“天量之后必有天价”的股市常识,以至于把用高价买来的庄家抛出的筹码当宝贝看待,股价跌了也舍不得抛出。这种情形下,庄家偷偷地笑了。

出货的时间与空间

1、出货的时间

庄家出货是整个坐庄过程中最难的工作,是一个较为复杂的系统工程。庄家的出货是有计划的撤离,在这个过程中需要时间。出货时间的长短主要根据庄家持有的筹码多少,大势的好坏,操盘手法高低等因素坚定。

①庄家出货最低需要时间为半个月至三个月;

②高位振荡出货的时间一般在半年以上甚至更长;

③庄家以跌停板出货的时间一般在2个星期以内;

④以快速拉升并快速下跌的方式出货需要时间在一个月左右。

2,出货的空间

股价上涨的幅度较大,股价达到了高位,成交量显著放大,股价已达到出货的空间。庄家出货的空间最低需要在20%以上,累计上涨幅度越大的股票,所需出货的空间越大。上涨数倍的股票需要股价再拉升30%—50%的空间,或者砸盘跳水20%—30%的空间才能出货。

这里我要说的是,知道庄家出货的时间和空间之后,心中大体有个模糊的印象,作为脑子里的警惕区域。比如一只股票,从8元涨到15元,在12元时你就要多加小心,看成交量放大了没有?实质庄家在12——15元幅度内是庄家出货的区间。我一般宏观看盘,在12元时就准备走人了,后面的3元或者更多基本就没有心思想要了。当然我决不会在12元处介入这只股票,因为庄家进入出货区,我成天提心吊胆防备庄家出货干嘛?!有本事再找股价在低的区域买。每天不用担心大盘在几百点范围内振荡。

庄家的出货手法

1.高位滞涨出货

股价在长时间的上涨过程中,已经从熊市中被严重低估的状态逐渐恢复到一个合理的价位,甚至出现稍微高估的情况。这时候股价很需要停止上涨,重新给予定价。庄家也正是出于这个想法,使股价进入滞涨。股价从滞涨的初期开始,随着时间的推移投资者已经默认了价格的合理性,并不去理会何时会重新回到上涨的趋势当中去。既然投资者在股价滞涨的时候不会制造抛售压力,那么庄家可以利用滞涨的机会,一点一滴地将股票出售出去。

在庄家出货的过程中,股价的波动一般是在滞涨横盘后,重心会不断地向下移动,只是每次下跌的幅度都非常小,短时间内是不容易被发觉到的。或者说,如果股价不能够长期滞涨横盘在一个价位之上,庄家也可以拉升一下,然后把股价打压到另外一个价位比较低的平台之上,随后在这个平台上再次横盘整理。经过长时间的出货之后,庄家所剩的筹码已经非常少了,可以在最后阶段把股价拉升诱多,在股价反弹的高位顺利出清股票。

如图7-1所示,在浪莎股份(600137)的周K线中股价经过一番疯狂上涨之后,出现了一根很长的大阳线。之后股价就开始滞涨,经过了长时间的整理之后,筹码已经呈现出了明显的单峰密集状态。这说明庄家手中的筹码基本上已经被转移到了散户手中,股价下跌只是需要一点时间就可以实现。

如图7-2所示,浪莎股份在上证指数破位下跌之后也随之下跌,并且下跌的幅度比指数的跌幅还要大一些,跌幅几乎接近50%。

2.诱多出货

诱多出货一般发生在股价上涨乏力之后的再一次上冲之时。庄家利用投资者追涨的心理,在股价涨到高位时制造多头陷阱,诱使投资者再次买入股票。当成交量放得巨大时,就说明庄家已经实现了投资者的“买股愿望”,将股票全部转移到了投资者手中,股价的下跌将在所难免。

庄家诱多出货经常是由两个过程组成的:其一,庄家要在股价的顶部制造多头陷阱诱多,,使自己的部分筹码顺利出手。其二,庄家要在疯狂下跌中出手剩余的股票,而且不能够被套牢。制造多头陷阱对于庄家来说并不是什么难事,只要在出货之前做好充足的准备,不论在舆论上还是在股价走势上,都给投资者一个可以不断上涨的美好憧憬,诱多就很容易实现了。

如图7-3所示,东北电气(000585)日K线图中显示,截至2010年3月23日,该股的筹码呈现出了单峰独大的状态。之后庄家将该股快速向上拉升,一直到股价创出新高6.16元/股后开始回落。

如图7-4所示,庄家在4月15日和4月16日两天的时间中连续放大成交量,开始卖出股票。筹码分布图中显示原来底部的筹码并未完全转移到拉升后的价位附近,只是稍微有所减少而已,这证明庄家还没有完成出逃的过程。

如图7-5所示,此分时图清楚地显示了庄家在4月15日出货的全部过程:首先在开盘的时候把股价拉升到5.3%的涨幅,然后在开盘追涨投资者的拉升下,庄家顺利完成出货,图中显示的成交量也放出了巨量。完成出货之后股价越走越弱,收盘时仅仅小幅上涨0.71%。收盘价同当日几乎接近涨停的最高价位相差甚远。

如图7-6所示,在庄家完成第一次出货之后,经过小幅拉升庄家开始第二次出货。这次出货同样放出了巨大的成交量。从日K线上可以看出,出现了连续的高位十字星,显然此时的股价已经是强弩之末。

从图中可以看出出货之后,筹码分布明显地向着股价高位转移了,并且这时下方的筹码已经很少,而股价高位的筹码却相当多,说明庄家的筹码已经在高位顺利实现换手。股价快速拉升然后又迅速换手之后,上方的抛售压力已经非常大,股价破位下跌在所难免。

如图7-7所示,庄家出货完毕后,股价疯狂下跌,下跌幅度已经超过了上涨时候的幅度。筹码从庄家拉升前的高度集中到拉升后的分散,再到最后基本上被转移到了价格的高位之上,此时庄家就算成功出货,股价会随着市场中抛压的涌现而不断地下跌,直到多空双方的力量再次平衡为止。

3.高位震荡出货

牛市中股价的上涨幅度是很大的,翻倍的股票也是很多的。庄家如何才能够顺利地卖出手中的股票,并且不引起抛售的压力呢?庄家采取高位震荡的出货手法就是一个比较明智的选择。高位震荡出货时,股价并没有真正破位下跌,而是在一个价格区域内上下波动。庄家会选择在股价波动到高位时出货,在低位时将股价重新拉起来。虽然这样做每次卖出的股票并不多,但是时间一长庄家就可以顺利完成出货。

在很多投资者看来,庄家采取震荡出货的手法时,是其绝佳的做短线机会,高抛低吸能赚取丰厚的利润。但是投资者一定要清楚:庄家使股价震荡的目的并不是想让股价最终上涨到另外一个高度,而是为了不断出货。一旦庄家完成出货,高位震荡的股价就会像脱了缰绳的野马,终究都会回落下来的。庄家之所以采取这种震荡出货的手法,主要是为了避免出货完成前股价大幅度下跌。稳住股价上涨时聚集起来的看多人气,是庄家的本意,有看涨的人气就会有接盘的投资者,庄家最终会顺利完成出货的动作。

如图7-8所示,东北制药(000597)经过长时间的上涨后,股价达到了30元/股附近的价位,并开始高位震荡整理的走势,从2009年7月到2009年11月28日近五个月的时间周期当中,价格反复在25元/股附近反复上下震荡。从震荡期间的成交量来看,其始终保持在高位运行,直到股价开始下跌时,成交量才进入萎缩的状态。

股价停止震荡走势的时候时间大概是2009年11月底,当时筹码分布呈现出了高位集中的状态,从顶部到股价震荡平台的底部,筹码分布显现逐渐减小的分布趋势。这样的筹码分布状态是由什么原因引起的呢?其原因就是庄家利用震荡的机会,不断地在震荡拉升的顶部诱导投资者追高,随后庄家在顶部放量出货。筹码由此被转移到了股价不断震荡的顶部区域。

庄家经过换手之后,自己的筹码已经所剩无几。高位聚集的筹码几乎全部属于追涨的散户投资者,投资者在股价不能够继续上涨后逐渐认识到了追涨的错误性,开始大量卖出手中的股票,股价由此逐渐下跌。之所以下跌过程中成交量没有被有效放大,是因为进行交易的投资者当中已经没有了庄家的身影。而散户的资金量小,并且不易形成集体性的抛售,所以股价下跌途中成交量呈现出萎缩的状态。股价在抛售压力的作用下迅速开始下跌。

如图7-9所示,泸州老窖(000568)在庄家拉升之前,筹码呈现出了单峰密集分布的状态。

4.制造欺骗性的K线形态出货

庄家在出货之前不一定要使用非常明显的震荡手法,制造具有欺骗性的K线形态也可以掩护庄家顺利出货。这些K线形态中一般是具有整理效果的形态,在形态形成之前投资者并不能够清楚地知道股价的运行方向,需要随着时间的推移才能进一步确认。投资者在确认K线形态的过程中,庄家通过人为地制造K线形态而顺利地将股票卖了出去。等待股价真正出现反转下跌的信号时,庄家已经顺利完成出货。

庄家经常制造的K线形态主要有:矩形整理形态、三角形整理形态、喇叭形态和楔形形态等。对于使用技术分析手段来买卖股票的投资者来说,更容易受到整理形态的影响而麻痹大意。股价虽然在整理之中,可是一旦结束整理转为破位下跌,股价的跌幅将是不可预测的。

如图7-10所示,皖维高新(600063)的庄家在顶部出货时制造了一个三角形的反转形态。反转形态在真正形成之前,投资者并没有充分的理由来证明股价即将进入跌势当中,只能够从心态上认识到顶部股价的高风险性质。如果形态发生变化,应该立即做出相应的调整才能够避免损失。如图中所示,庄家在利用三角形形态出货之后,股价开始有效突破三角形形态。但是突破后股价的下跌并未立刻加速,而是连续整理了四天才开始破位下跌。投资者大可以利用这四天的整理时间择机卖出股票。

如图7-11所示,澄星股份(600078)在上涨的过程中,股价不断地上下大幅度震动,投资者只能从趋势线中看出庄家的拉升动作。只要股价仍然位于趋势线之上,投资者就不必惊慌失措,股价继续上涨的潜力还是有的。

一旦趋势线被跌穿,马上离场是投资者明智的选择。图中股价最后一次从下方趋势线反转时,股价尚未到达上方的趋势线就开始下跌,这时候投资者就应该提高警惕。有时候下跌并不需要太多的理由,尤其是在股价大幅波动中完成拉升出货的庄家,投资者在很多的时候根本不知道庄家何时已经完成了出货的动作。因此,“滞涨”本身就是下跌的前兆,暗中完成出货的庄家,可能已经抛弃该股而任其发展。在图中趋势线被跌破后,短暂的反弹应该是投资者出局的好机会。

如图7-12所示,广州控股(600098)在2009年11月底上涨到了8元/股附近价位后见顶回落,但是股价经过反复震荡并没有有效地跌破支撑线,反而形成了顶部的矩形整理形态,矩形整理形态持续时间长达六个月。整理期间成交量始终维持在高位运行,但是有逐渐减小的趋势。这说明股价未跌而成交量率先下跌,股价见顶也为期不远了。

矩形整理期间成交量维持在比较高的位置,而股价上下波动却不创新高,这说明庄家在借机大量出货。所谓“盘久必跌”说的就是庄家利用长期整理滞涨的机会,不断地借机会完成出货,这种情况下投资者要小心谨慎。图7-12中股价跌破矩形下方时,恐怕还有很多的投资者幻想着股价重新反弹,图中显示的缩量正说明了投资者的惜售,等待股价继续上涨而被套牢。

如图7-13所示,这是庄家利用顶部K线反转形态出货的又一个成功案例,只是这一次的方法是放大的喇叭口形态。喇叭口在形成之初,股价的波动很小,随着时间的推移,股价的波动开始不断放大。喇叭形的下方支撑线略微向上抬高,上方的阻力线不断被抬升,这样的上升趋势一直持续到股价跌破下方的支撑线为止。在这个例子中,喇叭口被跌破之后,股价有一次持续时间比较长的反弹发生。这么长的时间足够投资者进行出货,只要投资者不过分恋战、过度贪婪,避免损失还是可以做到的。反弹无果后,股价由18元/股附近下跌到13元/股附近的位置,下跌幅度高达30%,风险之大,可见一斑。

如何应对庄家出货

在庄家出货阶段操作股票对于绝大多数人来讲,都是风险很大的时段。如果确信自己属于短线高手,也不要忘记设止损来保护自己。另外,还要讲究快进快出,做到心快、眼快和手快,该出手时就出手,不仅要求技术好,还要求心态佳。

在此阶段主要任务是将筹码还给庄家,那么作为大众投资者有没有办法寻求到合适的卖出点呢?有,但不绝对精确。庄家出局是在一定的价格区间内进行的。将股票在最高价位出局,那是股坛高人;在庄家派发时的高位区域出局,那是理想境界。要想寻找到合适的卖点,就要把握“庄家走我也走”的原则。

在操作中,应把握以下操作策略:

(1)适可而止。估算庄家可能拉升的目标位,到达目标位附近(±10%)时结合盘面变化,一旦发现庄家的筹码出现松动迹象,就坚决出局,一去不回头,不管日后还能升多少,勿贪图恋战。最终留住一份胜利果实,保持一颗平常心。

(2)分批减仓。当跟进的庄股已经有一大段升幅后,随时都会出现回调,投资者可以制定分批抛出的计划。比如每升多少个价位,抛出多少股;一旦盘面有突变,立即抛空清仓。

(3)设定止盈。就像有些短线客设止损点一样,中线跟庄的投资者在庄家拉升后已有获利时,可以通过设定止盈点来帮助我们持仓到终点。庄家洗盘的极限位一般是成本区,拉升的第一目标位是脱离成本区30%-50%,我们可以将第一止盈点设在其成本区20%上方。日后,伴随股价的拉升,可以不断地调整止盈点的位置,比如上升通道下轨线,30日均线,或根据庄股的个性灵活掌握。

(4)兼听则明。当某些利好消息公布之时,股价往往已高高在上,此时理性的投资者应具体分析消息的力度、对公司实质影响、二级市场庄家的成本。估算目标位,有无拉升空间。若跟进,如何制定完善的跟庄计划等。对股评及推荐的股票仅作参考,投资者一定要形成一整套自己的投资方法,熟练运用,坚持以自己的分析为主,理清思路再作出判断。

(5)技术为先。股价经过连续上升后形成单日反转,为连续下跌。这种形态相对较易识别,当一只个股以45度的斜率连续单边上升,涨幅超过30%或50%以上时,应考虑其可能形成反转。

股价经过主升浪大幅上升后,在高位长达1个月的横盘整理。在此过程中,股价反复冲击最高价,均无功而返,且每次成交量递减,当30日均线走平和渐成向下趋势后,股价向下破位开始急跌。在技术分析上称为“箱形顶部或者圆顶”形态,这类股票主要是超级强庄控盘的个股、相对流通盘较小的个股或者在一些高价股中出现。

股市就如同赌场,要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有嬴利方法和自我保护的纪律是不行的。笔者分享这些是为了给大家在这个没有硝烟的战场上架设一个灯塔,为把握不好买卖点的股民提供一个好的参照,为选股发愁的股民提供一个好的思路。方法不对,赚钱就难。找对方法,路就通。掌握些技巧和原则,加上悟性、决断,在股市中有所斩获就不是什么难事。股民需要解决困扰的选股、趋势、资金、买卖点,识别庄家动向和主力资金流向!

文章源自笔者公众平台:关二爷的愤怒(jzsy0222)

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