减持新规出台后的首个交易日,大喊着利好的我们,似乎没有那么“幸福”,不少人又是赚了指数亏了钱。今天两市大幅高开后就一路走低,连一个像样的反弹都没有。只收盘前20分钟,有资金同时拉沪指深成指中小板指数创业板指数的权重股,收盘沪指微涨0.23%,创业板涨0.23%。
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今天,绩优白马股的调整迹象很明显,白酒板块高开低走;保险股,上午涨幅达到三个点,下午直接翻绿,跌2%。
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掐架引发的血案?
重仓茅台的基金经理但斌前段时间和人打赌一个亿,赌茅台涨到600元。
和证监会刘主席吃过饭的网红韩志国教授,跳出来开撕但斌。韩志国指出,但斌涉嫌操纵股价:
根据韩志国的个人微博,韩志国在今年5月23日曾发文称:
一私募基金大佬以1亿元人民币公开叫板,赌18年底茅台股价涨到600元。如果你自己看好茅台并重仓持有,这没有任何问题;
但如果你一边重仓持有,一边又用豪赌拉抬,这就违背了市场的交易制度,涉嫌操纵股价罪。操纵股价历来是监管重点,听之任之就是姑息犯罪。
对此,但斌则回应称:
本想不理,但身正不怕影子斜!他持有茅台是长期投资,不做任何短线交易。而且从来都反对内幕交易、市场操纵的行为。
证券市场的专业投资人都知道,作为中国最优秀蓝筹股之一,5000亿--6000亿市值的茅台是不可能被操纵的。
然后韩志国又转发了证券业协会副会长的微博:
林义相在微博中引用了相关媒体报道内容——
“今年4月30日,他(但斌)在微博上公布了旗下33只基金持有的茅台股票数量:每家公司的持有数量都是按照规定顶格持有;在这同时,他发表了至少上百篇微博公开推荐茅台股票,并且在各种场合不遗余力地为茅台股票站台。2月24日,但斌发表微博称,‘茅台就是液体黄金,但比金山更可贵!
5月23日,他在微博上同时也在其他媒称上发表了著名的‘用一亿元赌茅台股价在2018年底达到600元’的赌约;在这前一天,他在微博上又发表了‘茅台一万年不倒’的离谱言论。”
但斌发布微博回应称:
我们是小老百姓,不会有部级干部陪着吃饭,不会利用“权力”威胁、胁迫他人,只有堂堂正正做人,顶天立地!相信正义,再牛逼的人也不可能黑白颠倒、无理取闹、一手遮天!
另外,我们的基金是备案的、透明的。也希望韩志国教授在为民请愿的同时,公布自己及亲属的持仓,是否有操纵和内幕交易的嫌疑及利用公众情绪为自己牟取非法利益的嫌疑。
茅台已到顶部?
韩志国开撕但斌这事,无论谁赢谁输,对茅台都会产生负面影响。茅台最近的走势:
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白酒版块里面,业绩比较稳定的泸州老窖和五粮液:
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整个白酒板块有点构筑阶段性顶部的意思。如果这件事还继续发酵,茅台股价受到不利因素的影响,其他的白马股不可避免地受到影响,建议大家先观望,不要随便追高了。
白马要上天了?警惕蓝筹陷阱
蓝筹风险是高估值。蓝筹有一些显著的特点:往往是各细分行业的龙头,护城河很深,业绩增长稳定而且相对可预测,大部分蓝筹都在大类消费,医药等行业。
也正是因为业绩可预测,导致蓝筹的成长是线性的,很难大幅度超过市场预期。这也导致,一旦在很高的估值买入这些股票,就需要很长的时间来消化估值。
截至当前,A股前十大市值蓝筹股目前的估值大部分已创历史新高,至少超过近5年平均估值。贵州茅台今年以来的涨幅超过35%,大幅超过同期中小板、创业板、上证指数,明显出现泡沫化的趋势。
天风的刘煜辉老师最近讲了这么一段话:
可能要开始想一想,价值开始解体后的场景,迎来的是泥沙俱下还是风格转换。
当然价值解体可能也不会是山峰状,会有一段时间的丘峦起伏,分歧加大后,就会涨不动了,然后时间磨长了,觉得没意思了也就散了,人性大多如此,外在的机会成本决定着散场的时间早晚,比方说利率,这东西多半是处在“易上难下”的不对称状态中。
刘老师讲这段话的背景是,最近一段时间A股出现的价值抱团行为,一些机构,公募等纷纷抱团一些蓝筹股取暖。这段话我们翻译得通俗一点就是:
抱团价值股是无法持续的,最终是要散场的,泥沙俱下还是风格转换是一个问题。价值股的崩盘不会像过去那样直上直下,可能是一个横盘之后,资金觉得没什么赚头就开始撤了。
市场利率在走高,资金的成本在上升,在二级市场老是赚不到钱肯定有人要走的。利率这东西,涨起来容易,跌下去难。
意思就是白马股没有估值优势了,市场就会跌。那么,这些白马股的市盈率怎么样呢?美的在35块钱左右,市盈率15倍,实际上是适中的,绝对没有被低估;格力12倍;而贵州茅台市盈率30倍。(文/李艳波)
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