传沙特国王将在两日内退位? 金融市场大乱

传沙特国王将在两日内退位? 金融市场大乱
2017年11月10日 10:57 海外情报社
来源:华尔街情报圈(id:wallst007)

“周四一则关于美国税改的消息引发了金融市场一阵混乱:美国股市、垃圾债遭到抛售,波动率指数飙升;美国国债重拾升势;美元兑多数对手货币下滑。欧元/美元一度上涨0.5%,美元/日元下跌0.6%至113.20一线。除了税改方面的消息,沙特国内外局势也再度撼动了油市和金市。”

我们先来看看问题在哪。

美国参众两院的修订版税改细节在周四不断涌现,投资者分析其中的微妙修改:

1、参议院公布的税改提案建议将企业税率从35%降至20%的举措延后一年执行;

2、众议院也对税改法案进行了大幅度修订,调整了共和党税改方案中的一些关键性条款,上调了企业海外留存利润的税率,修订了有关税赋转递企业的有关规定,重新加入了有关领养儿童个税抵扣额的内容,众议院预计将在下周就税改法案举行全体表决。

3、参众两院共和党在下调公司所得税、取消州税和地方税抵扣,以及调整美国最富裕人群的遗产税等方面存在分歧。

市场希望看到今年就能减税,这也是美元、美国股市遭遇抛售的原因。

美国股市

美国股市下挫,在参议院披露的税改方案显示企业税率下调将延后至2019年后,股市跌幅扩大。所有主要股票指数均下跌,此前10天大涨的科技股卖压最为沉重。

▲道琼斯指数打破7连涨

▲金融股继续表现不佳

▲恐慌指数VIX一度上涨逾22%,刷新10月27日以来新高。

全球股市

不止是美国股市,全球股市周四大都都经历了挫败。

▲日经指数混乱的一天

在隔夜交易中,日经指数从25年高点跌逾3.7%,最后收盘小幅下挫。投资者对暴跌是短期调整还是预示着更大跌势即将来临存在分歧。

欧洲主要股指走低,某些公布了业绩的公司股价大幅波动,其中博柏利股价创下了五年来最大单日跌幅。

欧洲斯托克600指数跌0.1%,至393.95点,基本材料和科技股领跌。金融和健保类股是仅有的上涨类股。各国主要股指走势震荡。德国DAX 30指数下挫0.1%,至13366.21点。法国CAC 40 指数跌0.1%,至5466.40点,股指围绕前收盘点位上下小幅波动。英国富时100指数跌0.1%,至7525.51点。西班牙IBEX 35指数跌0.1%,至10,221.40点。

美国债市

美国国债止跌回升,10年期国债收益率下跌0.5个基点。5s30s曲线在连续10天趋平之后,利差扩大超过2个基点。

▲美国国债涨跌不一,短债攀升,长债下挫;欧洲政府债券下挫引发美债收益率曲线早盘出现熊市陡化。

外汇市场

美元下跌至两周低点,受到国债收益率下跌的拖累,全球股市下滑也打击了投资者风险偏好。

模型驱动基金最近几天将美元多头仓位减持了大约一半;一旦税改前景明朗,这些账户将寻求在有吸引力的水平重建美元多头头寸。

*欧元/美元在有关公司减税可能推迟的报道出现后,触及1.1655的盘中高点。在1.1640/50的欧元卖盘令欧元涨势放缓,1.1675上方预计有更多欧元卖单;技术阻力可能出现在11 月2日高点1.1687,然后是21天移动均线所在的1.1707。

*英镑/美元从盘中高点1.3166回落。盘中英镑跌破1.3100之后受到快钱账户卖盘的打压,英镑有上涨至周三高点1.3176美元的空间。

除了税改方面的消息,沙特国内外局势再度撼动了油市和金市。

▲黄金成为昨晚金融市场的赢家

黄金市场

金价创出六周最大涨幅,沙特局势引发避险操作。之前沙特阿拉伯表示,周末期间对利雅得机场的导弹袭击企图可以被视为伊朗的战争行为。

沙特的政治洗牌以及沙特认为由伊朗支持的一个团体对该国的导弹袭击引发了对黄金的需求。

尽管美元走弱,令饱受折磨的看多黄金的交易员松了口气,但值得注意的是,金价还未反映出避险溢价,黄金的命运将仅受美元牵制 。

▲铜价下跌0.7%至6808美元/吨,为四周来最低收盘,与金银价格走势分化。

原油市场

国际油价在连跌两日后上涨,有传言称,沙特国王将在两日内退位。

据多家媒体报道和传言称,境况不佳的沙特国王萨尔曼将随时让位给其儿子穆罕默德·本·萨尔曼王储。在经历了所谓的“腐败大清洗”后,沙特国王让位已在人们意料当中。本周稍早对数十位王子、政府高官和富商的一系列大规模逮捕等事件表明,沙特王室正为王储登基做最后的整顿。如沙特国王让位,这将令该国罕见地进入动荡时期,并进一步令地缘政治冲击在中东地区蔓延开来,其中黎巴嫩将首当其冲。

沙特传出的消息的确加大了油价的看涨倾向。投机客继续在增加多头持仓。此外伊朗、沙特和也门问题引发的冲突担忧继续支撑市场。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间00:10一分钟内成交量为10038手,交易合约总价值逾5亿美元。

比特币

▲比特币价格起伏不定

人民币

离岸人民币兑美元在纽约午盘后缩减跌幅,在6.65附近找到支撑;周四人民币中间价比市场预计的要低,因为市场本预计特朗普访华之际,央行会调强中间价。

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