一位职业操盘手的选股绝技:背熟了本金快速增长!

一位职业操盘手的选股绝技:背熟了本金快速增长!
2017年07月23日 12:00 股海胜境

在股市的芸芸众生中很多人真诚地想要投身股市生涯,获得他们人生的第一桶金。因此准备在进入股市之前深入研究其规律,对他们来说,这一课程是全新的。还有一大批读者或多或少拥有股市交易的经验,他们或根据自己的“预感”,或按照别人的建议进行交易,他们已经意识到,股市可以赚大钱,但不是靠撞大运的办法,亦不能盲目跟从他人的引导。

股海胜境从实战的角度出发,通过大量的实战案例分析在不同市场环境下不同走势的股票,从实战中教你如何把握成长股,让你在股市中能够把握更多的获利机会,能够选择出更多的具有成长潜力的优质个股,长期关注股海胜境微信公众号的朋友,解决了困扰多年的选股、买卖点的问题,也能稳定自己的收益,今天紧接着前面分享的基本面选择成长股,给大家继续分享技术面选择成长股的实战技巧,这一章节至关重要,希望大家用心学习,有所收获。

1.2 从技术面选择成长股

技术分析也是证券投资分析的一种行之有效的方法,技术分析的各种方法、理论还有各种各样的指标几乎都是经过了几十年甚至是上百年的验证以后留下来的,至今在证券投资分析方法中依旧占据了极为重要的地位。

1.2.1 技术分析的基础要素

股票技术分析主要是以过去的市场和现在的市场行为为分析对象来分析股票的走势,应用一些特殊的方法来探索股票走势的规律,并以此来预测市场未来的变化趋势。

1.技术分析的三大假设

技术分析作为一种投资分析方法是以一定的假设条件为前提的,最经典的有三大假设:市场行为涵盖一切信息、证券价格沿趋势浮动、历史会重演。

市场行为涵盖一切信息这条假设是技术分析的基础,因为市场上任何因素对证券市场的影响都是体现在证券的价格变动上。我们看下面的例子,这是2009~2010年的时候部分央企进行资产重组而出现的超级牛股中航精机,如图1-11所示。

图 1-11 中航精机2010年7月至2010年11月走势图

从图1-11 可以看出在重组消息之前中航精机的涨幅一直都很小,重组消息出来以后竟然出现了高达九个一字涨停的走势,涨幅惊人。从中可以看到K线走势对于消息面的反应是多么灵敏。

证券价格沿趋势浮动是技术分析最根本、最核心的假设条件。价格的浮动都有一定的惯性,因为资金进场以后,股票价格的浮动方向就由资金的供求关系决定,只要资金的供求关系不变,价格浮动趋势就会一直持续下去直到资金的供求关系发生变化,我们通常是运用各种方法来分析这种价格的趋势,而分析较多的就是大盘的走势。下面是上证指数的一个走势图,如图1-12所示。

图 1-12 上证指数某时期的走势图

在上证指数的趋势处于稳定上涨的时期,这代表大量的资金在逐步入市,资金供求关系属于供大于求,在这样的趋势下个股的操作机会也会大大增加,当市场跌破上升趋势线以后资金面逐渐处于供小于求,呈现出资金面不足,个股的操作机会也会相应减少。这种做趋势线只是分析股价浮动规律的一种方法也是最直观、最有效的一种方法,还有其他的一些分析方法,后面还会陆续介绍。

在股票市场中进行的交易是人为行为,总是受到人心理的影响,比如说某人按照某种方法进行操作取得非凡的成果,但是如果失败了这种方法就可能会被淘汰,这样一来好的方法逐渐给许多投资者留下深刻的印象,坏的结果往往留下的是阴影。股票投资者用历史资料概括出来的规律来预测未来市场的变动趋势,这也是股票投资分析的一种行之有效的方法。

2.技术分析的要素

在股票市场中技术分析主要对价格、成交量、时间和空间这几种要素进行分析。

价格和成交量是市场中最基本的表现,量价关系是股市最基础的分析理论,正确分析量价关系也是进入技术分析的一道最难过的门槛;对于时间和空间这两个要素来讲是可以相互转换的,有时候以时间换空间,将拉升的空间减小,拉升的时间延长,有时候是以空间换时间,主力机构进行快速拉升,早日结束行情。我们来看2009年上证指数走势图,图中价格、成交量、时间和空间结合得相当完美,如图1-13所示。

图 1-13 上证指数2009年9月至11月走势图

上证指数在2009年的8月4日达到3478.01点,这成为近几年大盘走势的一个难以逾越的高点,在2009年9月1日的时候大盘经历了时间周期上的21个交易日的下跌后结束了这一时期的暴跌行情,然后经历了55个交易日的上涨行情,非常巧合的是由于国庆节长假的原因又是13个周(55个交易日本是11个周的交易时间),这样日线和周线的时间就在2009年11月24日重合了,这一天也出现了这个上涨周期里成交量最大的一天,从空间上来看也达到了黄金分割比例,这个上涨周期就是使价格、成交量、时间和空间完美结合的一个周期,当然这种情况很少出现,在分析各股时要学会分析不同情况下的走势。

1.2.2 技术分析的方法分类

技术分析的方法主要是建立在数理统计学以及绘图制作等方法之上的,通常将这些方法分为四类:指标类、切线类、形态类,以及比较经典的波浪理论。

1.指标类

指标本身是一种数学模型,通过对量价的历史资料进行计算后得出不同的指标值,我们常见的指标主要有平滑异同移动平均线(MACD)、趋向指标(DMI)、相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)、心理线指标(PSY)、能量潮指标(OBV)等,K线图中觉见的指标如图1-14所示。

图 1-14 K线图中常见的指标

2.切线类

我们经常在K线图中根据价格走势添加一些直线,然后根据这些直线的具体情况来推测未来股票价格的走势,这些直线就是切线。常见的切线有趋势线、轨道线、黄金分割线、角度线、阻速线等。

3.形态类

形态类的分析方法是根据过去一段时间的价格走势轨迹形态来预测股价未来走势的分析方法,比如我们常见的头肩底、头肩顶、圆弧形、整理形态的三角形等。

4.波浪理论

波浪理论是美国证券投资分析家拉尔夫・纳尔逊・艾略特在研究道琼斯指数时发现的。波浪理论认为不断变化的股价和大自然中的潮汐现象极为相似,对于波浪理论后面我们还有更详细的解读,但是波浪理论是需要大量的实践和良好的悟性才能领会的。

不同分析方法的侧重点也有所不同,有的注重中长线走势,有的注重短线操作,但是在应用上彼此并不排斥,可以相互借鉴,综合运用能让分析更加准确。

1.3 股票分析应注意的问题

股票分析的方法众多,基本面分析和技术面分析里面还有许多分支,也有其各自的优点,综合运用时要特别注意以下三个方面。

1.3.1 技术分析与基本面分析要相互结合

基本面分析和技术面分析的侧重点是不同的,基本面分析侧重的是公司的质地,技术面分析注重的是量价的结合,通过一些指标公式来处理量价所体现的股价走势,以历史预知未来。通过基本面分析选股,而后通过技术面分析来操作股票,这样的结合会让准确率大大提高,下面是对2011年超级牛股维科精华的分析,先进行基本面分析,图1-15是该股近几年主要财务指标。

图 1-15 维科精华近几年主要财务指标

从图1-15中可以看出2011年一季度的各项数据几乎都超过了2010年全年的数据,代表公司出现了重大转折,公司的整体状况有了大幅的改观,公司基本面较好,我们继续看该股K线的走势图,如图1-16所示。

图 1-16 维科精华2011年1月至5月走势图

有了基本面的支撑,主力机构在1月下旬开始建仓,一直到3月底、4月初主升浪才开始,一季度之前我们没有内部消息是很难知道公司质地有大幅改观的,但是从K线走势上我们可以看出主力在二三月份正在建仓,当一季报的预增出来以后炒作的理由自然也就有了,在4月的主升行情中涨幅巨大收益可观。

但是当基本面和技术面出现偏差的时候,我们要尊重公司基本面的变化,尤其是基本面开始变坏的时候,无论股价是否处于上升通道都要坚决卖掉,一旦上市公司失去投资价值,其所带来的风险是很难预测的,历史上此类股票也不在少数,在2011年的时候西北轴承的基本面出现了较大的问题,主力机构仓促拉高出货,暂时停牌之后被戴上ST,紧接着出现一轮大暴跌,如图1-17所示。

图 1-17 西北轴承2011年3月至6月走势图

1.3.2 多种技术分析方法要综合运用

技术分析方法中还有一些不成流派的方法,每一种方法都有自己独特的优势也有不足之处,但是至今没有任何一种方法能预测股价走势的全貌,在实战中单独使用一种技术分析方法有很大的局限性,我们要灵活运用多种方法来提高准确率。我们看看上证指数在3478.01~2319.74点之间的下降走势,如图1-18所示。

图 1-18 上证指数在3478.01~2319.74点之间的走势图

从波浪理论上来讲这是一个完整的下跌五浪的走势,从趋势上来讲是一个很完整的下跌通道,下跌1浪和反弹2浪形成了下降通道,每逢到了上轨线附近股指都会下跌,2319.74处恰好到了3478.01~1664.93的黄金分割比例0.618处,下跌到此处股指放量上涨,确定此处是底部。通过多种分析方法最终确认阶段性底部是比较准确的,阶段性顶部的确定也是同样的道理,技术分析不可钻牛角尖,不然很容易走入误区,准确性也会大大降低。

1.3.3 理论与实践相结合

各种技术分析方法适应的情况是不同的,随着市场环境的变化可能原先成功的方法就会逐渐被淘汰,新的环境又有新的分析方法,但是分析方法的理论是不变的,所以要将各种方法经过实践检验以后才能更好得运用。

面对这些方法,我们要选出一只好的股票并不容易,选股对于基本面的要求很严格,基本面做好基础功课之后,以技术面辅助我们选好买点,我们以2011年的大牛股安纳达为案例,讲述其为何走强,也好带给读者一种综合性的选股策略。

首先安纳达所处的行业是钛白粉,钛白粉学名二氧化钛,属于惰性颜料,钛白粉主要分为金红石型和锐钛型两种结构。钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业,涂料是钛白粉行业的最大用户,特别是金红石型,大部分用于涂料工业中。塑料是第二大用户,而造纸是第三大用户,简单了解了钛白粉的作用之后,我们可以看出钛白粉在生活中的应用极为广泛,而能够生产钛白粉的公司有多少呢?世界上生产钛白粉最大的企业是美国的杜邦,对于亚洲来讲主要在中国,其他国家生产的钛白粉极少,而钛白粉净出口需求也渐增大,钛白粉行业的业绩在2011年出现拐点,安纳达2009年年度和2010年年度的经营状况,如图1-19和图1-20所示,我们来对比分析一下。

图 1-19 安纳达2009年年度概况

图 1-20 安纳达2010年年度概况

从图1-19和图1-20中可以看出安纳达的主营中精细化工盈利大幅提高,业绩拐点明显,公司盈利能力强,而且精细化工占主营业务比例超过99%,也就是说,安纳达几乎全部都是靠生产钛白粉来盈利的。

我们前面认识了这个行业,那行业内的上市公司有几家呢?现有的上市公司中生产钛白粉的主要有安纳达、ST钛白和佰利联三家,其中还有一家ST的上市公司,说明这个行业的竞争力比较薄弱,而且具有相对的垄断性,属于行业的起步阶段,但是产品又是生活中常用的,而且产品在近几年一直处于涨价的趋势中,行业的利润会越来越丰厚,不仅仅只是安纳达如此,我们再看看佰利联2009年和2010年的年度概况,如图1-21和图1-22所示。

图 1-21 佰利联2009年年度概况

图 1-22 佰利联2010年年度概况

从图1-21和图2-22中可以很清晰地看到佰利联的状况和安纳达非常相似,行业的发展已经出现拐点,基本面的状况极好,我们再看看以安纳达(002136)为代表的技术面的走势图,如图1-23所示。

图 1-23 安纳达2009年1月至2011年8月走势图

从图1-23中可以看出业绩拐点出现之前大多数时间以蓄势为主,业绩拐点出现股价开始暴涨,但这只是起步阶段,后市上市公司还需要增资扩股,发展壮大,这样的上市公司极有发展潜力,就像一直暴涨的黄金股,股价总体涨了200多倍,这可是暴利中的暴利。那么行业出现拐点后我们对于上市公司要以投资的态度去对待,这种行业受到经济周期的影响极小,投资者能够获得很可观的利润。

这是一个对于基本面和技术面比较简单的综合分析案例,对于一个具有高成长性的行业,现在正处于起步发展阶段,这正是投资的大好时机,读者可以根据上市公司的现状选择一家进行投资,读者还可用这些方法来发现其他成长型行业,可以做适当的投资配置。

选股的方法众多,我们要去了解这些方法,基本面的也好,技术面的也好,每种方法都有各自的优缺点,这些方法之所以存在是因为其实用性极强,我们可以从中提炼适合自己的选股方法,进而形成一套自己的分析方法,投资者一旦形成自己的盈利模式,在市场中盈利的概率会越来越大,也会在市场中走得更远。

最后,炒股要理性,吃鱼吃中间,不要鱼头鱼尾都想吃;不要总是等到网里有十条鱼了,才收网,网里有五至九条鱼也可以收网。

笔者赠言:做股市投资需要投资者一步一步的掌握所需的知识,增强自己的判断能力,做出正确的决策。要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存,没有一套赢利方法技巧和自我保护的纪律是不行的,股票深套,选股、买卖点把握不好的,可以关注股海胜境微信公众号学习!不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。

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