一年利润暴涨9倍!这个板块迎来赚钱良机

一年利润暴涨9倍!这个板块迎来赚钱良机
2017年12月09日 15:26 新钱NewMoney

最近,美国总统川普继税改之后又出新招,决定效仿中国打造美版的“铁公鸡”,计划在2018年1月初推出重大基建计划。

不知这大招能不能“Make America Great Again”(川普大爷的口号),但无马哥发现,对咱们财迷来说,起码又有一个明显的赚钱机会出现了。

那就是对中国的重型装备制造业板块的利好。

为啥这么说呢?起码有三大利好因素:行业周期性复苏、中国企业逆转领先、政府战略性长期扶持。

我们一个一个来,先从周期讲起。

经济学上有个概念,大家比较陌生,但近年证券分析师们经常提起,叫做“朱格拉周期”。

其实也简单,就是说市场经济里存在一种周期,每8-10年左右,就会有一次集中更新生产设备的趋势。

这个趋势在全世界各个国家里普遍存在。以美国为例,过去三十多年,出过四个比较明显的朱格拉周期。从2016年开始,各项指标都反映出,当前美国正处于新一轮朱格拉周期的起点上。

美国自1981年至今企业年固定资产投资增长曲线

不仅在美国,德国、日本、韩国等发达国家,最近几个季度的相关投资数据都出现了增长。也就是说,全球的主要发达国家启动了新一轮朱格拉周期,装备制造业开始复苏。

各国企业同期开始大批量采购机械设备,使得这类企业订单量上升,盈利好转。其中受益最大的,会是我国的机械设备制造企业。

为啥这么说,就要说到利好的第二点:中国企业目前在这方面的竞争力,已经逆转,甚至有领先全球同行的态势。

过去五年,全球的机械设备行业都陷入寒冬。但有一部分中国企业仍在艰难时候,坚持投入研发、发展技术,并逐渐成为市场领跑者。

比较典型的,是工程机械行业的龙头企业三一重工。三一重工坚持高研发投资战略,并积极布局全球生产和销售基地,把企业版图扩张到全世界。

据了解,三一重工目前已经在技术上和世界顶尖的美国、德国同行企业不相上下。在全球竞争激烈的“工程机械之王”挖掘机领域,实现弯道超车,市场占有率达到全球第一。

三一重工并非孤例。挖掘机领域另一家巨头中联重科,全球第一的港机设备制造商振华重工等企业,都已经成为国际认可的中国制造企业。

这是中国正在从制造大国,向制造强国进化的一个缩影。在这背后,既有企业自身的实力打拼,还有一方面,也就是第三个利好——

中国政府的战略性支持,也在帮助企业加速成长。

2015年,国务院发布的《中国制造2025》,把机械和装备制造业放在了“立国之本”、“兴国之器”、“强国之基”的国家战略高度。

这种战略性的支持是全方位的。比如,行业不景气情况下的高额研发,就有政府政策和资源的支持分不开;而中国一带一路政策的推进,也让中国企业有更多机会向海外市场扩张。

这样看来,就算没有川普大爷的“铁公鸡”政策,在朱格拉周期复苏、行业龙头竞争力加强、以及政策战略支持的影响下,这类装备制造业的龙头企业,也会迎来发展的春天。

这一点,我们也能从龙头企业过去一年的业绩和股价走势中,看出些端倪。

还以三一重工为例。今年来,三一重工的利润出现了932%的惊人增长,前三季度利润18亿,股价也上涨了近50%。而按照朱格拉周期的规律,这一轮的企业盈利复苏,可能会持续3~5年。

三一重工近一年股价走势

因此,对我们财迷来说,这是一个价值投资的好机会。

熟悉这类行业的炒股老司机,自然可以考虑直接挑选龙头个股;但对大多数每天忙着上班的普通财迷,无马哥还是建议大家买相关板块的基金,来得更稳妥些。

目前市场上还没有单独跟踪机械制造的行业指数,但有一些跟踪高端制造业的指数,已将部分机械制造龙头企业纳为成份股,比如中证高端制造指数。

但跟踪这个指数的基金数量较少,而且基金规模都比较小,有清盘风险,不推荐大家购买。

除了行业指数基金外,风险偏好高些的基友,不妨也可以花点钱,玩些主动型的基金。选个精通这类行业的资深基金经理,帮我们选股赚钱。

无马哥从机械行业主题投资的主动型基金里,挑出一些基金经理经验丰富、基金历史业绩优秀、基金净值波动较小、重点持仓龙头企业的基金,供大家参考:

要提醒大家的是,现实经济中的复苏,不会像教科书式的简单明确,波动在所难免。比如在朱格拉周期看好的情况下,也可能会有债务周期等其它因素,去抵消或削弱这种投资机会。

总之,投资有风险,无马哥最后还是要提醒下财迷们,现实中的不确定总是存在的。因此,眼光长远些,心态平稳些,也可以采用定投方式摊薄波动中的买入成本,达到最后长期“稳赚”、“躺赚”的目的。

还有啥问题,该怎么做,你懂的:)

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