2017年09月13日 17:29:25 彩贝财经

近期A股市场在周期股和金融股的带动下,呈现出逐渐回暖的趋势,成长股的反弹也较为强劲。今日沪深两市双双低开,早盘沪指小幅下挫,随后企稳回升,午后展开窄幅震荡走势;深成指临近尾盘小幅上翘;创业板盘初低迷,临近尾盘翻身转红。

盘面上,白酒、西藏、小金属等板块概念活跃;高送转、苹果概念、集成电路等概念板块跌幅居前。

有分析认为,市场目前以权重稳节奏,成长迎风口,在稳定股市的同时,真成长将迎来价值回归机会。

在蓝筹慢牛持续 1 年半后,成长股与沪深300指数PE比值已经接近历史低位区,创业板在8月以来呈现出资金流入迹象,并展现出阶段性超额收益。在指数震荡缓涨的格局下,资金对落后板块的参与力度增加,将推动落后板块形成轮动补涨走势。彩贝财经(公众号icaibei)认为,目前成长股已有一定相对投资价值,并且有望在9月份形成持续超额收益机会。

彩贝财经(公众号icaibei)梳理,人工智能、苹果产业链和新能源车产业链8月以来轮流启动,成为推动成长股活跃补涨的重要龙头板块。当前成长股的板块活跃度大大增加,且随着市场风险偏好的提升有望进入热点扩散阶段。

在朝核危机暂时缓解之际,压制全球资本市场风险偏好的主要因素被化解,风险资产重新获得追捧,尤其是近期被抑制的亚太区域股市也将重新走强,对A股市场有正面支撑。

市场的重要转折考验期或在10月份。一是风险偏好在18+1大前后或出现阶段性节点,历史数据表明大会过后下跌概率较大;二是基数效应减弱将导致四季度企业营收和利润持续下降;三是冬季限产预期导致的价格 因素已被近期商品价格充分反映,但产量受限导致的生产因素下降对利润的负面影响将增强。

总体来说,9 月份主要市场驱动因素仍然趋于上行,且流动性维持中性 态势,风险偏好温和复苏,10 月中旬前市场风险相对较小,近期技术性调整中可伺机入场。9月市场机会在于补涨成长股和主题板块机会,建议关注人工智能、苹果产业链、新能源车产业链等主题概念龙头股表现, 关注中报优异的环保、光伏、LED 行业龙头,关注受益人民币升值的造纸、航空,关注国企混改主题。

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