近期，以钢铁为首的周期股又开始蠢蠢欲动，宝钢股份、方大特钢再度刷新新高，临近年末冬季限产，周期股又要掀起一波波澜壮阔的行情？
西南证券认为，未来周期股的下游需求的下行空间有限，未来现货价格有望维持高位，并且随着冬季北方停产、环保限产等因素，由此造成短期供需错配，原材料价格有再次上行的动力。
周期股的盈利能力将获得持续，由短期的利润表修复，进入中长期资产负债表以及现金流量表的修复阶段，并由此带来估值的修复。
彩贝财经（公众号icaibei）建议重点盯住这3个行业：
①煤炭开采行业的逻辑最为明确，进入冬季煤炭旺季之后的现货价格上涨预期较强，以及本身业绩弹性较高，此外高负债率的修复以及行业集中度的提升有助于进一步提升估值。
②普钢行业，中国在全球有一定的定价权，公司估值低、业绩弹性较大。此外，钢铁行业集中度缓慢提升，资产负债率较高有修复空间，未来估值有望得到修复。
③铝行业，中国在全球有较高的定价权，其行业特点是资产负债率高，财务费用比率高，未来资产负债表的修复空间大。
推荐标的组合：中国神华、宝钢股份、方大特钢、马钢股份、中国铝业（停牌）、云铝股份。
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