重仓股停牌,我却从基金中6天赚了8%

重仓股停牌,我却从基金中6天赚了8%
2017年11月02日 07:55 麻利二铺

10月27日,乐视网发布2017年三季度报告。

营业收入5亿,亏损达到10.1亿。同期2016年三季度,营业收入67亿,净利润2亿,这一消息再次引发基金公司对其实施新一轮的估值下调。

根据乐视17年3季度的机构投资者名单,我筛选出了基金机构投资者以及他们对乐视的最新估值。(附各家基金公司持股乐视的基金)

最高估值为9.05,最低估值为7.78,绝大多数公司的估值为7.82。

曾经的创业板明星股,现在已经还不起钱。各种债务缠身不说,负面消息层出不穷。市场上普遍没有抱较高期望。

乐视估值下调,相应的持股基金的净值也会下调。快看看你的基金在不在其中。

买到停牌股票的股民没法抛售(土豪可以用ETF套利的方法抛),买到基金的可以赎回啊。

如果你买到了持有乐视的基金,不知道该怎么办,请看这篇你的基金持有乐视股份,怎么办?

你可以观望,我还是觉得先拿回比较好。毕竟在等待复牌的这段时间,错过太多好基金就不划算了。

基金亏损被套不知道怎么办,请看这篇走出基金的套路,我试出了最好的办法

—    M O N E Y   U P   —

乐视这种,是没有利好消息的停牌股,如果是有重大利好消息的停牌股呢?

是不是很想买,又买不到?而且单只股票入,风险又太大?

今天就跟大家分享下如何用基金套利停牌股票,间接参与市场。

当某只基金的重仓股票停牌后,基金公司会通过公允价值对停牌股进行估值,通常而言是按行业指数的变化进行估值,也就是以停牌期间行业指数的波动,来估算停牌股当前的公允价值。

如果某消费股停牌期间,消费股股指上涨5%,那么对该股票的公允价值估计就是该消费股停牌价格加上5%的涨幅计算。

什么是基金套利停牌股?

市场主流都使用指数收益法来进行估值。

对于大多少基金来说,由于采用指数收益法,如果你预计停牌股复牌后的涨幅要远远超过行业指数涨幅,那么就可以在停牌股复牌前买入基金。期望股票复牌后基金净值能够修复上涨。这就是停牌股套利的基本原理。

举个栗子

14年10月28日,南北车停牌。

停牌期间沪深指数上涨43%。同期停牌股复牌价格大涨,中国中铁130%,中铁二局100%,中国铁建120%。

南北车可期。

停牌期间,重仓南北车合计占基金资产净值10%以上的基金有三只。

分别是长城品牌优选(200008)、嘉实周期优选(070027)、建信积极配置(530012)

其中,长城品牌优选持仓比例最高,而且基金规模达100亿,不易被新增资金摊薄收益。

同时,该基金从11月18日起就暂停了500万以上的申购和转换,能避免大资金利用套利机会摊薄成本。

长城品牌的估值指数使用的是SAC运输指数(代码:H300064),该指数在南北车停牌期间涨幅19%。

12月31日南北车复牌,连续6个涨停。致使长城品牌优选(200008)六个交易日净值上涨8.02%,大盘同期只上涨了3.78%。

你看,短短6个交易日就套利了8%。是不是很厉害。

当然了,这是套到利了,还有可能套牢。

毕竟这就跟赌博差不多。

如果停牌股在停牌期间,所属行业指数涨幅过大,那我们就要警惕停牌股开盘后上涨空间是否有限。

这种情况买进去很有可能要被套牢。

例如泰达宏利品质(162211)持有掌趣科技仓位19.5%,而掌趣科技所属行业指数在停牌期间涨幅高达65%。

而且,掌趣科技复牌只经历了三个涨停就封不住了。结果,该只基金复牌当天大跌5%。

如果你有心想套利停牌股,请看看下面的tips

TIPS:

1.根据大盘走势和行业指数涨幅来判断套利空间。

2.筛选出重仓该股且规模最大的基金;尽量选不那么热门的基金,否则买入资金过多,就会摊薄套利收益。

所以,同等条件下,停牌期间发公告停止大规模申购、赎回的基金是首选。

3.在临近开盘前再买入。过早买入和过晚买入都会有利润损失

4.快进快出,只赚取开盘后上涨的那一波行情就行了。

不贪心的人一般赚更多。

这是由乐视停牌想到的能薅羊毛的方法。

不过呢,风险有点大,入市需谨慎哦。

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