本文源自:金融界基金
金融界基金12月30日讯 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金12月29日上涨0.57%,现价1.048元,成交47.38万元。当前本基金场外净值为1.0641元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.95%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.93%,近3个月本基金净值上涨4.94%,近6月本基金净值下跌1.29%,近1年本基金净值下跌12.32%,成立以来本基金累计净值为1.2091元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2020年12月01日管理该基金,任职期内收益-1.11%。
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