本文源自:金融界基金
金融界基金01月20日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金01月19日上涨1.07%,现价1.303元,成交319.88万元。当前本基金场外净值为1.3237元,环比上个交易日上涨1.56%,场内价格溢价率为-0.51%。
最新报告期内,本基金收益率为10.64%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.82%,近3个月本基金净值上涨18.91%,近6月本基金净值上涨21.07%,近1年本基金净值上涨19.39%,成立以来本基金累计净值为1.3237元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益32.37%。
FAN BING(范冰),自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益32.37%。
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