方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)净值上涨2.18% 请保持关注

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2021年01月26日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金01月26日讯 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金01月25日上涨8.87%,现价1.308元,成交7.31万元。当前本基金场外净值为1.3291元,环比上个交易日上涨2.18%,场内价格溢价率为7.14%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.02%,近3个月本基金净值上涨17.08%,近6月本基金净值上涨21.79%,近1年本基金净值上涨31.30%,成立以来本基金累计净值为1.3291元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴昊,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益32.91%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.62%)、友邦保险(持仓比例7.92%)、中国平安(持仓比例5.67%)、美的集团(持仓比例4.17%)、香港交易所(持仓比例3.55%)、中国平安(持仓比例3.30%)、平安银行(持仓比例3.21%)、格力电器(持仓比例3.02%)、中信证券(持仓比例2.01%)、海天味业(持仓比例1.95%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年四季度A股市场延续整体震荡上行走势。四季度市场上行动力的核心仍在于股市资金面继续维持宽松状态,三季度企业盈利继续修复也增强了投资者对于全年盈利增速的乐观预期,新冠疫苗取得超预期突破也预示着对全球疫情和全球经济增长有望出现拐点,一定程度上增强了市场情绪,并对市场风格产生一定影响。展望2021年,我们认为国内权益市场的政策基础优化、宏观流动性和经济增长总体仍较为友好,尽管A股整体估值已不便宜,且存在结构性估值泡沫,但产业红利、政策导向和个股业绩趋势继续向好的确定性进一步上升,基于细分行业景气分化的行情发酵的基础仍在,市场整体的活跃度有望在增量配置资金流入的投资背景下得以延续,因而A股市场在2021年仍然是可以有所作为的。

  本基金跟踪的标的指数为恒生沪深港通大湾区综合指数,恒生沪深港通大湾区综合指数,覆盖于香港和/或中国内地上市、并主要在粤港澳大湾区(大湾区)营运的公司。大湾区包括九个城市和两个特别行政区—香港、澳门、广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、惠州和江门。该指数由250只成份股公司构成,选股范围为具有互联互通交易资格且主要在九市二区营运的港股及A股公司,以综合反映大湾区上市公司的整体状况。

  本基金主要采取组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,力争实现基金投资目标。报告期内,本基金所跟踪的恒生沪深港通大湾区综合指数上涨12.67%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2193元;本报告期基金份额净值增长率为11.20%,业绩比较基准收益率为12.02%。

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