泰达聚利债券(LOF)净值下跌1.16% 请保持关注

泰达聚利债券(LOF)净值下跌1.16% 请保持关注
2021年01月27日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金01月27日讯 泰达聚利债券(LOF)基金01月26日上涨3.07%,现价1.271元,成交1.87万元。当前本基金场外净值为1.2740元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为2.83%。

  本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.29%,近3个月本基金净值上涨6.52%,近6月本基金净值上涨10.30%,近1年本基金净值上涨12.44%,成立以来本基金累计净值为1.9380元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杜磊,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益11.65%。

李祥源,自2020年10月23日管理该基金,任职期内收益6.08%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有顺丰控股(持仓比例6.48%)、新华保险(持仓比例4.43%)、东方财富(持仓比例3.61%)、安宁股份(持仓比例0.06%)、祖名股份(持仓比例0.02%)、三峰环境(持仓比例0.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年四季度,疫情因素仍是困扰全球经济复苏的主要阻碍,美联储货币政策仍维持极度宽松,二次疫情对经济的冲击逐步被新一轮财政刺激和疫苗量产接种化解,美国的消费数据仍对经济的回暖有较好的支撑,量化宽松政策短期内难以退出,欧洲地区外贸需求维持旺盛,全球制造业周期有回暖迹象。

  国内方面,政府疫情防控效果显著,宏观数据表现较好,经济仍在修复周期,制造业和民间投资边际增速放缓,“房住不炒”的基调仍未松动,地产融资监管仍较为严格;央行态度明朗,货币政策仍然灵活适度,并表示“不急转弯”,中期借贷便利和公开市场操作积极呵护跨年市场资金面。

  2020年四季度债市表现前弱后强,前期矛盾围绕经济的企稳回升、地方国企的违约以及利率债和地方债的发行量上升。进入12月后,央行为了防止信用风险蔓延,给市场提供了充足的流动性,市场信心迅速企稳,利率债和信用债迎来一波反弹,高等级信用债表现尚可,民企信用债仍表现不佳。转债四季度整体没有趋势性行情,个券分化较为明显。四季度CPI整体继续回落,不对货币政策构成压力。

  报告期内,本组合主要投资于利率债和可转债,增加了利率债的仓位,久期适当加长,对权益资产起到较好的对冲作用。可转债仓位我们进行了轮动,板块方面逐步向券商、周期和消费调整,以期增加组合弹性。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.227元;本报告期基金份额净值增长率为3.98%,业绩比较基准收益率为-0.22%。

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