长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)净值下跌2.05% 请保持关注

长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)净值下跌2.05% 请保持关注
2021年01月27日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金01月27日讯 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)基金01月26日下跌2.44%,现价1.599元,成交40.18万元。当前本基金场外净值为1.5733元,环比上个交易日下跌2.05%,场内价格溢价率为-0.85%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.02%,近3个月本基金净值上涨25.58%,近6月本基金净值上涨32.22%,近1年本基金净值上涨44.37%,成立以来本基金累计净值为1.5733元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陈亘斯,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益8.17%。

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