华泰柏瑞上证科创板50成份ETF净值下跌1.38% 请保持关注

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF净值下跌1.38% 请保持关注
2021年01月27日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金01月27日讯 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金01月26日下跌1.42%,现价1.546元,成交20229.71万元。当前本基金场外净值为1.5261元,环比上个交易日下跌1.38%,场内价格溢价率为-0.14%。

  本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为0.52%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.43%,近3个月本基金净值上涨10.29%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0657元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为柳军,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益6.57%。

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