本文源自:金融界基金
金融界基金01月27日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金01月26日下跌1.32%,现价1.595元,成交879.19万元。当前本基金场外净值为1.5683元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为0.36%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-22.68%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.41%,近3个月本基金净值上涨6.53%,近6月本基金净值上涨7.62%,近1年本基金净值上涨31.75%,成立以来本基金累计净值为0.7916元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-20.54%。
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