易方达中证国企一带一路ETF净值下跌1.69% 请保持关注

易方达中证国企一带一路ETF净值下跌1.69% 请保持关注
2021年01月27日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金01月27日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金01月26日下跌1.33%,现价1.202元,成交128.82万元。当前本基金场外净值为1.1843元,环比上个交易日下跌1.69%,场内价格溢价率为0.14%。

  本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为13.89%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.08%,近3个月本基金净值上涨13.67%,近6月本基金净值上涨19.34%,近1年本基金净值上涨23.85%,成立以来本基金累计净值为1.1843元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益18.43%。

刘树荣,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益34.30%。

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