本文源自:金融界基金
金融界基金01月27日讯 富国中证国企一带一路ETF基金01月26日下跌1.58%,现价1.201元,成交21.91万元。当前本基金场外净值为1.1851元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为14.11%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.92%,近3个月本基金净值上涨12.71%,近6月本基金净值上涨18.31%,近1年本基金净值上涨22.74%,成立以来本基金累计净值为1.1851元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益18.51%。
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