本文源自:金融界基金
金融界基金03月02日讯 华安CES港股通精选100ETF基金03月01日上涨1.71%,现价1.172元,成交4888.72万元。当前本基金场外净值为1.2023元,环比上个交易日上涨2.66%,场内价格溢价率为-0.86%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为11.79%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.16%,近3个月本基金净值上涨11.31%,近6月本基金净值上涨12.38%,近1年本基金净值上涨23.54%,成立以来本基金累计净值为1.2023元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益28.56%。
苏圻涵,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益36.13%。
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