动力煤期货郑煤期货动煤期货技术面基本面比价关系三维度长线分析

动力煤期货郑煤期货动煤期货技术面基本面比价关系三维度长线分析
2018年05月21日 15:02 黄磊的期货人生

动力煤的期货现货比价关系的图。目前显示主力合约和近月合约均有不同程度的升水。

动力煤 月线图 可以看到

13年12月到15年12月 动力煤跌了两年

16年1月开始18年5月创出643点的高点。已经两年零5个月了

从技术图形看,MACD月线图有高位死叉迹象

动力煤周线图可以看到 今天破了新低,做出了一个周线级别顶分型。

动力煤期货 120分图形为 下跌图形。且有突破缺口那么之后如果有一个120分反弹不过新高的第二类卖点基本就可以确认动力煤周线级别翻转了。另外目前郑煤期货的日线图强烈顶分型的信号也是非常明确的。

下面从信息及库存角度分析动力煤鲜花价格的趋势。

郑州商品交易所网站得到的信息。其中几个因素。

第一库存相比去年同期增多114万吨。

第二北方港口报价达到640元/吨但是是没有成交的显示下游采购意愿的清淡

第三水力发电进入旺季,有可能火电替代。

百度信息采集得到

目前环渤海港口5500大卡动力煤价格已经超过620元/吨,比绿色区间顶部高出50元/吨,比绿色区间底部高出120元/吨。在过去的一周现货涨了差不多20元/吨,期货更是从低位到高位拉涨了近40元/吨。现阶段,环渤海港口场存接近2000万吨,江内库存接近1200万吨,沿海六大火电库存超过1300万吨,都是历史同期的高位值,但目前高库存对煤价的抑制作用并未得到体现。

而更值得让人深思的是,在上周一还传出国家发改委针对高煤价会采取调控措施,包括增产、加强调运及对终端电厂采购进口煤给予倾斜政策。消息一出,无论对期货还是对现货市场,都起到了一定的作用,期货更是出现大跌。但经过两天观望,发现并未见到立马见效的措施后,现货该涨继续涨,期货更是疯狂拉涨,今年7月份的动力煤合约价格已经超过了640元/吨。

那么得出以下结论:在动力煤期货合约对现货价格升水的同时,港口库存历史同期偏大水位。同时未来需求端,及替代水力替代降低使用需求的情况下。动力煤价格不容易保持在高位。同时根据技术来判断。周线出现盘整背驰且出现强力顶分型。120分走势图出现明显的盘整背驰的时候。择机开空就是明确的选择。

动力煤一跳是0.2个点。距离最高价643点当前价格是618.4点。差价为24.6*100=2460元每手

动力煤保证金是4322当前点位的话。手续费每手4.01元。如果之前没太做过的朋友需要对品种的杠杆,保证金,波动有一个比较好的理解。

根据5分图给大家一个简单的交易策略。可以从图中看到643点之后动力煤期货郑煤期货动煤期货ZC1809是一个5分走势类型的下跌根据看最后一个5分中枢的情况可以看到。目前这个5分的走势类型还没有终结。

那么最合适的做空机会是5分一个线段或者走势类型向上反弹,反弹结束后的1卖2卖开空单。级别够大可以期待日线一笔的下跌。如果不太会看的朋友可以根据5分MACD上穿零轴后,再次下穿零轴第一次反弹不过零轴的时候开空单。这个时候分线收益比是最大的。止损设前高点上。

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