投资者将迎来“命运时刻”,鲍威尔会有大动作?

投资者将迎来“命运时刻”,鲍威尔会有大动作?
2018年06月13日 16:35 金融之家

周三(6月13日),投资者将迎来“命运时刻”——美联储利率决议,市场目前普遍预期美联储将在此次决议中加息25个基点。隔夜有消息称美联储主席鲍威尔将考虑在每次美联储会议都召开新闻记者会,导致美元短线飙升逼近94关口。截至发稿,美元指数报93.8536,涨幅0.03%。

美元指数60分图

美联储将公布利率决议及政策声明

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明,外界普遍预期美联储将加息25个基点。半个小时后美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

目前几乎所有经济学家都认为,在本周四美联储政策会议上,决策者将宣布把基准联邦基金利率上调0.25个百分点,至1.75%-2%区间,为今年第二次加息。他们还将发布最新预期,暗示今年计划再加息至少一次。

美国劳工部周二公布的数据显示,5月份消费者物价指数(CPI)月率上涨0.2%,符合预估;核心CPI月率也上涨0.2%,同比涨幅升至2.2%,高于美联储2%的长期通胀目标。通胀数据也支持了美联储加息预期。

三菱日联金融集团(MUFG)最新撰文称,美元有更大的余地从今晚的会议中获得支持。

三菱日联称,在当前的关键时刻,我们预计美联储将坚持三次加息的计划。今年转向4次加息可能会激励美元走强。

鲍威尔或将每次会议都召开记者会

北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

知名金融博客Zerohedge周三最新撰文称,美联储主席鲍威尔正在考虑在每次美联储会议都召开新闻记者会。受此消息刺激,美元一度飙升逼近94关口,最高触及93.92。

文章称,这也意味着美联储可能在每次会议上都可能加息。

若鲍威尔今晚确实做出这一决定,将打破2011年伯南克开创的每个季末会议才有记者会的惯例。鲍威尔可能利用本周的FOMC记者会来衡量作出更改决定是否可行。

鲍威尔在3月FOMC会后出席任内首例记者会时,就已经透露过可能增加记者会次数。不过他也很谨慎地表示,鉴于以往的惯例是在有记者会的FOMC会议上决定利率决策修改,他不希望与市场沟通过程的变化会被视为激进加息的信号。

后市展望

巴克莱银行分析师Michael Gapen在发送给客户的报告中写道:“我们将看到来自于加息决议的鹰派倾向。同时我们还预期声明中将不再提及联邦基金利率可能在一段时期内保持低于长期中性利率。”

汇丰(HSBC)认为,美联储本周除了加息之外,还会传递鹰派信息,这将支持美元走高。

汇丰表示,FOMC本周可能会加息,同时也会暗示略微加快紧缩步伐。近期美联储官员的言论表明,利率可能高于中性水平。这将对美元构成支撑。

暴风雨前的宁静!今晚有比加息更重要的事情 美元、黄金将迎大行情

周三(6月13日)亚市盘中,金融市场表现平静,美元略微走强,金价小幅走低,但总体来看各资产波动较为有限。目前市场等静待美联储决议的出炉,尽管加息决定不太可能引发市场大幅波动,不过会后声明、利率预期以及美联储主席鲍威尔新闻记者会都可能引发市场“巨澜”。

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

美国劳工部周二公布的数据显示,5月份消费者物价指数(CPI)同比上涨2.8%,与预期相符,为2012年2月以来最大涨幅。该数据巩固了对美联储周三收紧政策的预期。

彭博美元即期指数亚市最新上涨0.1%,触及5月30日以来的最高水平,这也是该指数连续第三日上涨。

周二有外媒报道称,联储主席鲍威尔正在考虑在每次美联储会议都召开新闻记者会。该消息刺激美元隔夜一度飙升。

鲍威尔曾在今年3月暗示,仍在考虑每次会议都举行新闻发布会的可能性,而不是目前一季度召开一次的做法。

分析师指出,一旦鲍威尔真的在新闻发布会上发表上述言论,将对美元短线走势构成重大提振。

除了利率决议之外,美联储周三还将发布最新的预测,显示他们预期2018年下半年加息一次还是两次。对此,市场预期并不一致。

分析师指出,若美联储利率预期显示今年还将加息两次,这将对美元构成提振,而利空黄金。

汇丰(HSBC)认为,美联储本周除了加息之外,还会传递鹰派信息,这将支持美元走高。

汇丰表示,FOMC本周可能会加息,同时也会暗示略微加快紧缩步伐。近期美联储官员的言论表明,利率可能高于中性水平。这将对美元构成支撑。

Saxo Capital Markets驻新加坡的全球宏观策略师Kay Van-Petersen表示,若美联储在周三一如预期加息,则美国10年期国债收益率可能回升到3%以上。

Van-Petersen接受彭博采访时说道:“市场倾向于认为美联储本周会偏鸽派,欧洲央行会偏鹰派。”

Van-Petersen指出,美联储主席鲍威尔有足够的时间来提高人们的预期,在市场抱以加息预期的周三过后,9月份和12月也有加息可能。

澳新银行(ANZ)驻东京的日本外汇和大宗商品销售部门负责人Shigeki Yoshitoshi指出,本周美联储会议的焦点将集中在鲍威尔新闻发布会上的沟通以及点图是否显示今年再加息一次或两次。

Yoshitoshi表示,如果市场确信还会有两次加息,那么美元/日元可能会升至5月21日高点111.40。

德意志银行表示,德银经济学家的预期共识是本周美联储将再次加息25个基点。虽然上一次美联储会议纪要并未表明是否需要将加息次数的点阵图从三次上调至四次,但自那以后,美国物价压力持续上行,不断超出市场预期,因此该行预计美联储今年加息四次的可能性很大。

野村证券认为,美国总需求保持强劲动能,劳动力市场持续紧缩,通胀也已接近2%的对称目标,因此预计美联储2018年累计加息4次,2019年将再加息2次。

澳洲国民银行(NAB)驻悉尼的外汇策略负责人Ray Attrill称,美元依然存在买盘,因为存在美联储点阵图中值显示2018年加息次数从三次变为四次的风险。

但Attrill补充道,假如实际情况确实如此,可能出现“随传闻买进,随事实卖出”的情况。

Maike Futures在最新发布的一份报告中称:“市场目前关注的焦点是美联储的决定,包括调整其货币政策措辞,并对今年加息次数的暗示。如果美联储今年决定四次加息,这种政策收紧可能会对金价造成打击。”

现货金亚市盘中最新下跌0.1%,报1,294.83美元/盎司。

知名国外财经网站FXStreet分析师Omkar Godbole周三撰文称,小时图显示,黄金构建了一个大型的三角旗形。一旦跌破三角旗形,将暗示金价从1326美元/盎司高点开始的抛售已经恢复,并为价格跌向1,260美元/盎司打开空间。

Godbole称,一旦跌破三角旗形支撑位1,293美元/盎司,金价趋势将看空。

作者文章

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