之前我们在微信：CFA3498 中提示了地产板块的机会，随着恒大举牌，标志着地产资产的估值溢价时代来临。而本周，我们重点分心的恒大举牌概念廊坊发展（600149），拉升了48%；而高折价地产概念招商蛇口（001979）本周也拉升15%。算是很好的为大家把握住了市场的节奏。
目前来看，地产和此前关注的环保概念，进入震荡调整会是大趋势，因此接下来的一段时间里，我们也需要跟随市场做好调仓换股。在上一轮地产狂潮之后，我们认为接下来有望走出趋势的，则是国企改革板块。
之所以看好国企改革概念也是基于几个理由。首先国企改革对于整个经济转型和新常态周期的我国而言，事非常重要的——这个毫无疑问。
截止2016年上半年，全国国企资产总额126万亿元，收入21.3万亿元，占GDP比重62.8%，在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位，是国民经济的重要支柱。这样一个占据大半个GDP的领域，如果能够全面的升级爆发，那么对于我国经济而言，显然会是一个巨大的推动力量。
那么国企改革会不会启动呢？我们认为概率很大。
首先，当前国企改革板块估值偏低，国企改革板块具备极高的安全边际。从国改指数叠加沪指的走势可以看出，上半年以来，国企改革明显弱于沪指，这种局面，给了国改指数极高的安全边际，在当前这种资金对于高估值题材敬而远之开始主动联络优质蓝筹的背景下，国企改革这种有着政策护航的低估值品种，实际上是不可多得的。
其次，作为典型的主题类投资，国企改革板块的走势受政策催化影响较大。从现有情况来看，国改在去年的落实并不如预期，这种滞后，也给了市场很大的想象空间——在今年的下半年，国企改革层面会开始进行“政策补课”，从喊口号到真刀真枪的干，改革会进入一个落实期。
提醒：文章观点及个股仅供参考，不做推荐和指导，请大家对自己的资金负责！
每天选股策略，操作技巧，个股咨询可以直接添加李老师微信：CFA3498 （不卖软件）
