旁观中小创、大蓝筹重获爱、独角兽概念直接不入眼……

旁观中小创、大蓝筹重获爱、独角兽概念直接不入眼……
2018年03月11日 22:02 e公司

本周(3月5日至11日),中小创继续强势上涨,但周涨幅环比收窄,互联互通市场南北双向成交金额也小幅回调,北上资金净买入环比缩减,接近13亿元。电子板块获北上资金活跃加仓外,贵州茅台、工商银行、中国国旅、长江电力等传统白马股也重归加仓通道。

Wind统计显示,本周通过沪、深港通北上的资金成交合计778亿元,环比下降,沪、深股通净买入力度也环比大幅收窄,分别降至6.66亿元和5.98亿元。南下资金成交金额也环比下降,但净买入由上一周净卖出大幅转正,达到82亿港元。

从板块来看,北上资金继续加仓了中小创,但是力度有所减弱。本周创业板互通标的领涨,但整体涨幅环比回落至4.94%,据e公司推算,创业板的互通标的累计获加仓7.6亿元,约为前一周1/4,而中小板和深主互通标的分别加仓6.87亿元和减仓8.25亿元。

值得注意的是,富士康极速IPO资以及互联网巨头频频表示回归A股背景下, 上周“独角兽”概念股活跃,部分小米、富士康等供应链上市公司反复冲击涨停。但北上资金对“独角兽”概念态度冷淡,超过半数概念股互通标的被减持,包括天音控股、华西股份、华东科技等。

进一步来看,北上资金调仓上风格上又重回“保守”线路,白酒、银行、医药等行业龙头加仓力度再度居首。

据e公司推算,本周贵州茅台获北上资金增持9.36亿元,自2月来持股比例缓步攀升至5.82%,其次是工商银行获加仓,但中国平安被减持2.84亿元,金融股分化明显。

本周涨幅居前的医药股中,恒瑞医药和华东医药以及乐普医药等周涨幅均超过北上资金悉数加码,电子股也成交活跃股,大族激光获加仓2.55亿元,欧菲科技。立讯精密和华天科技获增持力度也均超过5000万元。

市场分析指出,从市盈率 估值来看,目前绝大多数行业目前估值水平处于历史均值以下,特别是医药生物、休闲服务、电子、传媒。

银河证券策略则提醒关注高端装备领域,该指数经历2014 年下半年至2015 年的估值大幅攀升之后,一直处于估值消化的过程中。预计随着机器人板块的业绩处于逐步释放和兑现的过程中,高端装备板块的估值将会继续回归。

另一方面,北上资金对业绩不达预期的白马股还是持敏感态度,对老板电器减持金额几乎翻倍,达到3.79亿元,居互通标的之首,持股比例今年来首次降至10%以下。同时,汽车、地产股被密集出货,华域汽车、比亚迪、潍柴动力以及万科A、招商蛇口、嘉禾集团等均被减持。

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