一名顶级交易员的退役赠言:谨记这五点,让你告别一买就跌的噩梦

一名顶级交易员的退役赠言:谨记这五点,让你告别一买就跌的噩梦
2018年05月16日 23:37 盈家论坛

先来看个小故事

从前,有个牧人牵了一只山羊,骑着一头驴进城去赶集。三个骗子知道了,都去骗他。

第一个骗子乘牧人骑在驴背上打瞌睡之际,把山羊脖子上的铃解下来系在驴尾巴上,把山羊牵走了。牧人一回头,发现山羊不见了,忙着寻找。这时第二个骗子走过来,热心地问他找什么。牧人说山羊被人偷走了,问他看见没有。骗子随便一指,说看见一个人牵着一只山羊从林子中刚走过去,准是那个人,快去追吧。

牧人急着去追山羊,把驴子交给这位“好心人”看管。等他两手空空地回来时,驴子与“好心人”自然没了踪影。牧人伤心极了,一边走一边哭。当他来到一个水池边时,发现一个人坐在水池边,哭得比他还伤心。牧人挺奇怪:还有比我更倒霉的人吗?就问那个人哭什么。那人告诉牧人,他带着两袋金币去城里买东西,在水边歇歇脚,洗把脸,却不小心把袋子掉水里了。牧人说,那你赶快下去捞呀。那人说自己不会游泳,如果牧人给他捞上来,愿意送给他20个金币。

牧人一听喜出望外,心想:这下子可好了,羊和驴子虽然丢了,但这里可能到手20个金币,损失全补回来还有富富有余。他连忙脱光衣服跳下水满池子摸了起来。当他光着身子两手空空地从水里爬上来时,他的衣服、干粮也不见了,仅剩下的一点钱还在衣服口袋里装着呢。

总结牧人被骗的原因:1、没出意外之前麻痹大意;2、出现意外之后惊慌失措;3、造成损失之后急于补亏。 骗子正是抓住牧人的三个性格弱点,轻而易举地得手的。

麻痹大意、惊慌失措、急于补亏——这些正是导致股民严重亏损的三大根本原因。

炒股和做任何正经事都一样,不管遇到什么问题,首先要冷静,搞清问题的结症,然后根据事态的轻重缓急从容采取相应的对策和补救措施,心慌意乱,盲目行动,必定会造成更大损失。炒股永远不需要热情澎湃、热血沸腾、热望彭勃的所谓坚定的信心,只需要一颗尊重市场、尊重趋势的客观冷酷心。

选股的六大不败法则

法则一:买股票前先研判大势。看大盘是否处于上升周期的初期;宏观经济策、舆论导向有利于哪一个板块,该板块的代表性股票是哪几只;收集目标个股的全部资料,包括地域、流通盘、经营动向、年报、中报,股东大会(董事会)公告、市场评论等。剔除流通盘太大、股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的品种。

法则二:中线地量。择6个月各均线稳定向上之个股,其间大盘下跌时要抗跌,一般只短暂跌破30日均线;OBV稳定向上不断创出新高;大盘见底时出现地量。在出现地量当天收盘前10分钟逢低分批介入。短线以5%-10%为获利出局点,中线以50%为出货点,以10日均线为止损点。

法则三:短线天量。选择近日底部放出天量之个股;5日、10日、20日均线出现多头排列;60分钟MACD高位死叉后缩量回调,15分钟OBV稳定上升,股价在20日均线之上走稳。在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场。短线获利5%以上逢急拉派发,一旦大盘突变立即保本出局。

法则四:强势新股。选择基本面良好、具成长性、流通盘6000万股以下的新股;上市首日换手率70%以上或当天大盘暴跌次日跌势减缓立即收较大阳线,收复首日阴线三分之二以上者。创新高买入或以天量法则买点介入。获利5%—10%出局,止损点设为保本价。

法则五:成交量。成交量有助于研判趋势,高位放量长阴是顶部的迹象,而极度萎缩的成交量说明抛压已消失,往往是底部的信号,价稳量缩才是底;个股成交量持续超过5%,这是主力活跃于其中的明显标志,短线成交量大,股价具有良好的弹性,可寻求短线交易机会;放量拉升、横盘整理后无量上升,这是主力筹码高度集中和控盘的标志,此时成交极其稀少,是中线买入的良机。如遇突发性高位巨量长阴线,如果情况不明,要立即出局。

法则六:不买走下降通道的股票。猜测下降通道的底部是危险的,下跌的股票一定有下跌的理由,不要去碰它。

买入口诀

1、一针锥底,买股时机 2、三军会师,看好后市

3、双管齐下,买进不怕 4、白龙出水,短线可为

5、五阳上阵,股价弹升 6、身抱多线,好景出现

7、三棒撑地,行情见底 8、双杆通底,反弹在即

9、三杆通底,后市可喜10、重锤坠地,后市有戏。

11、巨阳入海,放心购买12、布林破底,短线可取。

13、CR扭成团,买进股票不商量。

14、天上雨来急,地上水亦涨,多头应进场。

15、两谷夹山,后市看涨 16、底部放量,注意建仓

例如:

口诀11:巨阳入海,放心购买

当 个股价格下跌到低位后,某日大幅低开,当天收出一条巨大的阳线,这条阳线就叫巨阳落海。理论上,这图线是多方发起攻击的一个重要信号,即使开盘的时候,空 方拼命打压,但多方早就做好了反击的准备,当空方的脚跟尚未站稳时,多方就全力以赴,展开战斗,将空方一网打尽,形成一条特大的阳线。

口诀14:天上雨来急,多头应进场

股价加速下跌的走势;地下水亦涨,指的是成交量逐日增加的形态。两者联系起来看,就成为“天上雨来急,地下水亦涨”的一幅江南水乡春雨图。

(1)该形态出现前,股价应由一断较深的跌幅,基本跌到了底部。

(2)形成该形态的图线至少要有三条,总跌幅应在10%以上。

(3)该形态中的每条阴线应相连,中间不能插入阳线。

(4)该形态形成过程中,成交量也应相应增加。具备上述特征的走势,就是可信的“天上雨来急,地下水亦涨”形态,是可信的买入信号,可以放心做多。

强势牛股的所有特征

所谓的强势股票并不是说那些热门或者题材,但是等它涨上去的时候自然就变成了热门股票,这就是你为什么容易追高的原因了,因为你把重点放在了“热门”这两个字上。做热门很容易亏损,我有个朋友是搞量化投资的,之前就做过一个实验,量化策略是选择热门的股票来操作,结果最后的数据统计尽然亏损达到70%,虽然量化交易有自身的短板,但是也充分证明一旦股票成了热门股票,那就意味着你很容易买到高点。这也从侧面印证了一个心理,开始高抛低吸,在突破之前你抛出去了,即使突破的时候你又买回来了,但是洗盘把你洗出去了,后来一直涨但是一直不敢买,最后你敢买的时候买在了顶上。

强势股有自身的形成条件,重要的就是有资金介入,这个在图形上是可以显示出来的。下面就把选择强势股票的方法和大家分享,但是这些方法有的地方是建立在主观层面的,很多地方还需要你记录下来,在实盘中遇到的时候深入体会。

今天拿西水股份这只股票讲一下,西水股份在保险板块里面在去年的四月份之前都属于弱势的品种,它不属于强势股票这个概念里面,也就没有进入我们的视野,但是从五月份之后就不一样了,保险里面只有中国平安比西水股份强,其他的都不如它强势。我们说市场唯一不变的就是变化,你要做的就是顺应这个变化。下面这个图是把西水股份的走势用教学模块的方式画出来方便大家理解。

做生意怎么才能挣钱?这个货你二十块钱进的,然后一百块钱卖出去,刨除成本你中间的这个差价就是挣钱。差价越大你挣得就越多。相对于股票来说,就是股票涨的越高,你的利润就越丰厚呗,这就是做强势股的好处,而不是冒着风险去赌涨停板。选择强势股有哪些标准呢?

一、突破一个重要的压力区,一个重要的压力区或者形态被突破之后,我们就认为这只股票可能成为强势股,当然这里面的的假突破要靠经验和心态处理

二、股票价格在上涨的时候,下面的成交量会温和放大,股票价格在下跌的时候,下面的成交量会缩下去。如果出现这种情况就说明这只股票是有大资金在里面参与的。因为下跌洗盘不可能放量啊,怎么可能越洗越多呢?

三、道氏理论怎么定义上升趋势的,高点不断在创新高,低点都比前低点要高。这就是用趋势去寻找强势股。如果你发现这只股票上上下下,好乱啊!看不好就不要做嘛,三千多只股票总有一个是你能看懂的。

四、一只强势股票在上升过程中一定是要有一个很大的回撤的,否则很难涨高,主力要做到高度控盘嘛,一般这个回调的幅度大概是前面上涨区间的30%-50%,然后价格在某一个地方受到支撑后再进行整理,做出一个形态,再突破。

五、这只股票要创新高,追涨杀跌在华尔街是非常好的投机思维,但是在我们这里创新高进场就被视为接盘,不知道什么理论。这种领头羊的强势股都会出现创新高,而且一旦趋势形成,会不断创新高。

六、中继整理形态一般是强势股在快速拉升前做的最后一波调整了,经常出现的整理形态有杯状带柄,三角旗,上升三角形,喇叭形等。

看准了这六个条件之后就是等待入场了,一根K线突破了收盘价在高位,并且下面的成交量放大,这个时候你就可以进场了,有人听完说,这么简单我都听懂了。这就回到我之前说的那个问题,具体的操作中有很多地方会更加复杂,这就需要你自己去积累经验,因为我想把100%的东西都告诉你,但是我做不到,实盘中会出现很多复杂状况,我一下子讲不出来。但是我能告诉你的就是,处理复杂问题的核心是心态,所以最重要的还是做一个心灵的交易者。

短线买入技巧

一、股价运行的位置

一般来说,股价运行处于一个较为关键的位置之际才会出现最佳的买卖机会。例如重要的下降趋势线突破、底部图形中的颈线突破、股价整理平台向上突破和上升趋势中股价回调到重要的支撑位,这些位置通常会极易出现最佳短线买入信号。

就操作策略而言,如做股票从长线着眼,从短线入手的操作方式的选择话:股价在底部启动时的追涨是不错的选择,理由如下:

1.长期盘整之后出现的第一个涨停,追涨买入风险不大;

2.一些长期在低位进行横盘筑底的股票,主力资金通过长时间的吸纳,当筹码收集足够多时,往往会借助大盘企稳(或向好)之际大幅拉升股价,以使股票价格在短时间内迅速脱离主流资金的成本;

3.放量脱离长期盘整区时,可适当追涨。某只股票若无异常情况,运行区域都相对固定,一旦向上突破,表明该股挣脱了旧框架的束缚,有可能进入新的运行区间,向上空间便被完全打开。

二、指标状态

当投资者在把握短线买点信号之际,一定要通过技术指标的验证。下面这些都是不错的短线买入信号的指标运行状态:

1.DMI一般是DI上穿-DI,在成交量温和放大的配合下,股价收大阳线;

2.威廉指标一般都是跌穿10时买入时机;

3.10日均线上叉20日均线后,股价第一次回调到10日线和20线之间,同时10日线上升的角度越陡,后续的上升空间越大;

4.MACD的DIF和MACD在0轴上方不远处发生DIF向上金叉MACD,同时伴随成交量放大,出现上涨可以买入;

5.日K线的下影线较长,10日均线由下跌转为走平已有一段时间且开始上攻20日均线,布林线上下轨开口逐渐张开。

如何低买高卖?

在前文中通过买入结构以及卖出结构得出了四种线,分别为蓝色的转空线、黑色的压力线、粉色的转多线、紫色的支撑线。其中转多线为卖出结构的延续,因为卖出结构本身为上涨的走势。而转空线为买入结构的延续,因为买入结构本身为下跌的走势。

而压力线在买入结构的上方,所以对后期的卖出结构存在着一定的影响。而支撑线在卖出结构的下方,所以后期对于买入结构存在着一定的影响 , 可以加强卖出结构以及买入结构的准确性效应 , 具体的操作模式如下:

1. 形成一个完善性的买入结构;

2.买入结构里的任何一根 K 线的收盘价(不包含最低价),都在最近的卖出结构所形成的支撑线之上。

3.买入结构里的第9根K线,尽量靠近最近的卖出结构所形成的支撑线位置。

原因何在?因为支撑线的位置也可以作为后期的止损价格所在,越靠近支撑线的位置进行买入,后期上涨的幅度越大,而止损的幅度会相对较小。所以通过这种关系可以做出明确的判断,能够利用比较小幅度的亏损去博取较大的利润,在这种情况下投资者进行操作的获利概率将会较大。

久联发展(002037)2016 年 6 月—2016 年 8 月日线图

如上图所示,该股在左侧出现一个明显的卖出结构,其中下方的粉色线为卖出结构的支撑线。后期该股出现了明显的下跌走势,并且形成了一个完善的买入结构。图中可以清晰的看到,该股形成了一个完善的买入结构,并且所有的价格均运行在支撑线的上方,并且买入结构 9 的位置距离支撑线的位置比较接近 , 此时投资者可以考虑买入。但是后期有可能继续下跌 , 那么在下方,投资者有两个可以卖出的时机,一个是跌破支撑线后股价会呈现明显的走弱走势, 跌破转空线后期继续下跌的概率加大。

所以此位投资者可以进行买入 , 利用较小的下跌空间进行博取较大的上涨空间 , 可以看到该股后期呈现较为明显的上涨走势。

同时,如何确定卖出结构的准确性呢?投资者可以使用如下的条件进行有效的限定。

1. 完善性的卖出结构;

2.卖出结构里的任何一根 K 线的收盘价(不包含最高价),都在最近的买入结构所形成的压力线之下;

3.卖出结构里的第9根K线,尽量靠近最近的买入结构所形成的压力线位置。

凯瑞德(002072)2015 年 12 月—2016 年 10 月日线图

如上图所示,该股左侧为一个明显的买入结构,右侧为明显的卖出结构 , 黑色线为压力线。图中可以很清晰的看到,后期形成的卖出结构为完善的卖出结构,所有的K 线均运行在压力线的下方,并且 9 距离压力线较近,所以此时投资者应该做出卖出的处理 , 以避开后期的下跌风险。

投资者在理解四线的过程中应该有一个清晰的认识,就是压力支撑线是可以相互转换的,不要仅仅单纯的认识市场的支撑压力 , 而是需要有一个变动的思维模式来准确的看待市场。

强势结构的运行

在上方提到,当卖出结构在运行的过程中,如果突破了转多线,后期继续上涨的动力会比较强劲。跌破了转空线,后期继续下跌的动力会比较强劲。如果在较短的时间内突破了转空线以及转多线,往往预示着市场的动力会比较强劲。

通常情况下,如果在形成卖出结构后,在 3 个交易日以内突破了转多线,后期上攻的动能往往会比较强劲。在形成了买入结构后,三个交易日以内突破了转空线,后期继续下跌的动能会比较强劲。

凯瑞德(002072)2015 年 6 月—2015 年 12 月日线图

如上图所示,该股在图中左侧出现一个明显的买入结构,但是在随后的第三个交易日跌破了转空线,表明了后期下跌的动力会比较强劲,我们应该及时的卖出。后期该股出现了较大幅度的下跌。而在图中右侧为明显的卖出结构,但是在第二个交易单元突破了转多线,后期该股出现了较为明显的上涨。

总之,投资者在使用结构进行分析的过程中,需要的是进行综合性的分析,而不仅仅只是靠着出现买入结构或者卖出结构就轻易的做出决定。

最后,在生活中,我们都知道“欲速则不达”的道理。其实股市之中也如是。虽然我们来到股市最直接最功利的目的就是赚钱,没有这一点也就没有了投资快乐的基础与源泉,但是财不入急门啊,那种一夜暴富,那种短期想利润最大化的想法其实最诱人、害人,最稳妥、最安全的办法其实还是依靠优秀企业的不断成长实现自己的复利成长。更何况,作为业余投资者本身就有着一份固定的工作,有着稳定的生活来源,我常常对一些急着发财致富的投资者纳闷:你着得哪家子急呢!

我们知道,人生在世没有钱又是不行的,但是钱再太多了也只是个数字,特别是当你居有房,行有车,生活又有着落之时,如果你是这样的业余投资者,更是没有必要天天在股市中争杀,否则,甚至因此而损坏的身体,劳过了精神,损害了健康,赚钱再多对于你又有何加焉?!

在生活中,我们还知道“日中则移,月盈则亏”的道理,知道“福兮祸所伏,祸兮福所倚”,

其实股市之中又何尝不是如此,何尝不常常演绎着这些“物极必反”的悲喜剧呢?我们看到,当牛市疯狂之时,似乎人人“福气”冲天,然而恰恰“祸根”就这样种下了;当熊市极端悲观之时,似乎人人“秽气”沾身,然而恰恰是幸运的种子需要播种,那些善于抓住这种大机遇的人甚至“一战成名”,并因此而为自己积累下一生花不完的财富!

在生活中,我们还知道“大智若愚”的道理,知道“不战而屈人之兵”乃兵家之上策。股市之中其实也常常这样耐人寻味。我们看到,有的投资者乐乐呵呵,悠闲自在,真的是如跳着舞步去上班一样,表面看来他们好像愚笨,寻机“播种”之后便不管不问,该干啥干啥去,真所谓让优秀的企业家为自己打工,然而,若干年下来,却是收获多多,快乐多多。相反,有的投资者却是恨不能天天博取短差,最好是时时刻刻盯着股市大盘(没准形成股市精神依赖,需要看心里医生,呵呵),有时为了一元两元的蝇头小利而苦思冥想,捻断胡须,结果多年下来,却是拣到芝麻,丢掉西瓜,甚至弄个倾家荡产之结局。

在生活中,我们知道“柔弱胜刚强”的道理,知道“知彼知己”,才能“百战不殆”。这其实就是说的,我们业余投资者应该明白在股市投资之中自己的优势与劣势,并知道自己的能力圈之所在,进而采取适合自己的投资策略,如此胜算的概率才会加大。否则,罔顾自己的实际能力,而误打误撞,甚至如无头苍蝇一般乱飞乱舞,其结果可想而知。

股市如人生,人生如股市。不管是在生活中,还是在股市投资中,如果我们将这些哲学的命题、老祖宗留下来的智慧参透悟透,无论是对你的人生还是股市投资如何不达到另一种新的境界呢?

当然,股市投资之于我们业余投资者的快乐还不限于以上种种。比如,我们还可以享受那种平静之乐,自由之乐,不求人之乐,阳光公平之乐等等,或许每个人都会有不同的感悟与解读。

当然,也并不是所有的业余投资者能够享受到这种股市之乐。

晚清学者王国维曾在《人间词话》里写下做学问、做事的三种境界:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境界也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境界也;“众里寻他知千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处”,此第三境界也。

做学问、做事如此,股市投资何尝不是如此呢?或许,还有着太多的业余投资者仍然处在“独上高楼”、“人憔悴”的境界,在此,本人愿以“悟股市之道,享投资之乐”这句话,与心有灵犀的业余投资者朋友们共勉!

本文出自新浪作者:方馎元(ID:nyi485),如有疑问,欢迎交流!

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