止损,真的有用吗?

止损,真的有用吗?
2018年05月16日 17:51 AETOSMarkets

在交易中,何时卖出恐怕是交易员遇到最多的一个问题,而止盈与止损又是卖出最常见的两个策略,很多分析师常常告诫交易者,一定要设定好止损位和止盈位,最常见的就是10%。

从表面上来看,在交易的时候设定好止跌止损位,可以帮助投资者合理降低风险,控制住投资的亏损,避免资本全军覆灭的危险。然而,事实真的如此吗?

首先我们先来理解一下什么是“止损”。

止损:也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。

交易市场是一个风险遍布的地方,交易者都希望交易是盈利的,对于亏损,是痛恨的。但是,交易者更害怕血本无归。面对交易亏损的时候,交易者会理所应当地认为:还有什么比“亏损”更正确?

实际上,“止损”这一动作,也反映了交易者以下这两种行为特征。

一方面是交易者在恐慌状态下束手无策的反映——在面对紧急情况而没有更好的对策下只能夺路而逃。

另一方面,也反映了交易者在投资方面知识与技能方面的缺乏,缺少对投资的科学计划以及远见。

不幸的是,大部分人都不是与生俱来就有投资方面的天赋,所以在遭遇市场行情不好的时候,往往选择慌不择路,都要被剥去一层“皮”,叫苦连天。

有一些投资大师曾说过,“止损”是没有道理的。因为对于货币而言,货币下跌,正是买入更多、摊低成本的好机会。应当大胆买入的时候,却要慌乱卖出,为何要这样做呢?

交易者通常就会回答:“万一亏损更多怎么办?”然而事实却是,当你毫不犹豫地卖出时,才是真的亏损。行情下跌时,在你平仓之前,你所持有的货币还是这么多,虽然账面上数据显示市值减少了,但它未必以后不会涨回来。决不能把账面上的亏损视为真正地亏损,真正的亏损发生在你卖出以后,“割肉”所导致的下场实际上由你自己一手造成。

此时,交易者可能又会问:“你怎么知道这个货币有一天会涨回来呢?”当交易者问这个问题的时候,说明了交易者对自己买入的货币毫无信心,可见他买入这个货币时可能没什么把握。

因此,真正地问题应该是:为什么要买入你根本没有信心的货币?如果你真的看好这个货币,为什么不敢再坚持一段时间?事实上大部分交易者在决定买入货币时根本没有思考过这些问题。

如果交易者继续思考下去,他将面临的问题会是:我的信心从何而来?我凭什么说自己看好这个货币?我所谓的“看好”真的可信吗?

交易是一门很深奥的学问,回答上面的三个问题,需要交易者能够正确的认识市场变化、有系统的投资知识体系和分析能力,并且还需要良好的心理素质。

要具备这些知识和能力需要长时间的学习与实践,因为交易也需是“学到老,活到老”。然而,实际上许多交易者却不愿意花时间来学习交易相关的知识,也无法静下心来进行交易这方面的分析。为什么?或许日常本职工作的繁重、生活的劳累和内心的浮躁、急于求成恐怕都是原因。

对于设置止损位的交易者,其实是在实现亏损,当交易者接受自己的亏损时,就是他承认自己投资决策的错误。那么此刻,交易者应当对自己发出严厉的警告,坦然承认错误并及时结束错误,不能再一错再错!

因此,交易者不能存有侥幸的心理认为自己的交易还有“止损”作为最后一道防线,应当增强自身对市场、投资知识体系的认知,提高交易分析能力,锻炼良好的心理素质,懂得从失败的交易中汲取教训,这样才能做出正确的决策。

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