【专项债券案例】四川省金口河区“大瓦山旅游扶贫(一期)”项目

【专项债券案例】四川省金口河区“大瓦山旅游扶贫(一期)”项目
2021年12月08日 09:51 蓝海经济观察

本项目符合乐山市金口河区城市总体规划和乐山市金口河区主城区控制性详细规划以及金口河区可持续性旅游规划的需要。本项目是落实金口河区可持续性旅游规划的重要项目,有利于发展金口河区旅游产业提档升级,提升第三产业发展档次,促进旅游经济发展和社会进步,对实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展,具有重大意义。

项目单位

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心

建设内容

本项目主要建设内容是游客服务中心、旅游厕所、文化主体酒店、民族商业购物街、美食街、民宿、铺装工程、集散广场、自驾车停车场、观光换乘中心、观景平台、自驾营地、道路工程、内部连接公路、游步道、门禁系统、旅游标志标牌、导游系统、污水处理厂、电气工程、给排水工程、智慧旅游系统、基础布线工程、宽带网络、指挥中心、硬件系统建设费用、景区-3-应用系统、集成系统等。规划区涵盖永胜乡全范围,涉及金河镇部分区域。

总投资及资金筹措

本项目动态总投资25,500.00万元,其中,工程建设费用21,630.72万元,占总投资的84.83%;工程建设其他费用1,350.23万元,占总投资的5.30%;预备费1,149.05万元,占总投资的4.51%;建设期利息1,350.00万元,占总投资的5.29%;债券发行费用20万元,占总投资的0.08%。

本项目资金来源于区财政预算资金(作为项目资本金)和发行专项债券。项目资本金为5,500.00万元,占总投资的21.57%,拟申请发行专项债券筹资20,000.00万元,占总投资比例为78.43%。

收入来源

本项目运营期间的收入主要来源:门票收入;民宿和自驾营地自营收入;酒店、商铺出租;停车场、导游等。项目收入来源可靠、可行。

在债券存续期间,本项目总收入为65,693.96万元,全部属于专项收入,纳入政府性基金预算管理。

项目成本

本项目的成本主要包括设施设备维修费、外购燃料动力费、员工工资、销售管理费、折旧摊销、财务费用、税费等。

在债券存续期间,本项目总成本为31,599.90万元。

资金测算平衡情况

本项目专项债券存续期间,项目的专项累积收入足以覆盖当年专项债券本金和利息支出。在满足前述假设条件前提下,本项目计算期内可用于还本付息的收入合计42,419.87万元,偿还债券本息合计27,650.00万元,偿债备付率为1.53。

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