国企改革热点持续爆发 三主线潜伏主题投资机会!(附股)

国企改革热点持续爆发 三主线潜伏主题投资机会!(附股)
2018年07月09日 03:24 小喵喵乐悠悠

天太热,周末奶奶不顾我的反对,把女儿带去剪头发。回来我惊呆了,一长发飘飘的小仙女,成了头盖西瓜皮。第二天幼儿园回来,我问女儿:“大家有没问你怎么剪这么短啊。”女儿说:“没有。大家都不认识我了。。。”回到正题!

上周在险资监管升级、美元加息等因素影响下,上证指数和创业板指数均出现大幅回调,上周除周一市场指数下跌幅度较大快,其余四个交易日上涨个股明显多于下跌个股,赚钱效应较为明显,反映出市场情绪企稳;消息面,上周五,央行通过对 19家金融机构开展 MLF 操作,对市场投放近 4000 亿的流动性,使得市场资金紧张的局面得以缓解。在此个人觉得短期不必过于悲观,随着风险短期内快速释放,未来市场有望继续企稳;

近期在市场调整期间国企改革概念股持续升温强者恒强,央企爆发后到地方国企,例如今天以深物业A、深振业A早盘强势封涨停为代表的深圳国资改革概念股大举爆发,赚钱效应强,从国企改革的重要方向来看,主要从央企改革、地方国企改革以及混合所有制改革,三方面来简要分析受政策驱动的国企改革的主题投资机会。

1、央企重组和员工持股已落地;

12月9日,国资委召开媒体通气会,介绍了今年以来国企改革的进展,据报道,目前央企的子企业公司制改制面已超过 92%,混合所有制企业户数占比达到68%。此外,在力推央企践行创新驱动战略方面,设立国协、国同、国创、国新4引导基金,总规模达 4300 亿元,首期规模超过1500 亿元。随着年底临近,国资委有望在总结今年成果的基础上,对下一轮改革计划进行部署。国企改革重要的三个方向中,央企重组和员工持股均已出台,最后一项垄断领域的混合所有制改革方面的突破,将开新一轮国企改革大周期。央企层面,目前建议关注有望进入混改试点的中国联通、中国核建以及佳电股份。

2、地方国企的改革速度加快;

近期华谊集团推动上市平台三爱富的资产重组、上海电气拟 66.28 亿元购买大股东旗下资产、华鑫股份则拟购华鑫证券 92%股份等都预示着上海国改的进程在全面加速。此外,深圳国资委已制定“ 1+12”深化国有企业改革系列制度文件,明确了深圳国改的十大任务和六大目标。目前文件已经获得深圳市委深改组审议原则通过,等市政府审批下发中。地方国企层面,我们建议关注兰生股份、申达股份、沙河股份以及通产丽星。

3、地方混合所有制方案细化,呈现多点开花局面。

继上海、广东、山东、江西等多省市纷纷制定推出国企细化方案和试点计划后,四川、重庆、湖北等地也随后出台深化混合所有制细化方案。截至目前,近七成央企实现混合所有制,首批 7 家垄断类央企混改试点方案即将批复。目前,中央和地方混合所有制改革已经呈现多点开花的局面,后续有望进一步提速。当前国企混合所有制改革已在路上,发达地区如上海、深圳等地的改革有望率先取得突破。随着首批混改试点即将启动,国企改革板块有望迎来较大主题性机会,建议关注:中国联通(600050)、中粮屯河(600737)、佳电股份(000922)、上工申贝(600843)等标的。其中中粮系在近期市场表现我们是有目共睹的,股价持续性上攻无不体现资金对国企改革概念股的关注。

最后,附上国企改革概念股一览表:

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