3月18日,招商中证A100ETF(159631)收盘涨0.48%,成交额547.77万元。
中证A100ETF(159631)成立于2022年8月18日,基金全称为招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(159631)业绩比较基准为中证A100指数(3845.816, 16.04, 0.42%)(3845.8161, 16.04, 0.42%)收益率。
规模方面,截止3月17日,中证A100ETF(159631)最新份额为1.07亿份,最新规模为1.11亿元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF(159631)份额为1.29亿份,规模为1.30亿元。即该基金今年以来份额减少17.01%,规模减少14.39%。
流动性方面,截止3月18日,中证A100ETF(159631)近20个交易日累计成交金额1.56亿元,日均成交金额780.05万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额3.04亿元,日均成交金额633.44万元。
中证A100ETF(159631)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.67%。
最新定期报告显示,中证A100ETF(159631)重仓股包括贵州茅台(1624.000, -13.86, -0.85%)、宁德时代(257.000, 1.00, 0.39%)、中国平安(53.760, 0.38, 0.71%)、招商银行(45.140, 0.10, 0.22%)、美的集团(74.980, 3.10, 4.31%)、长江电力(27.200, -0.17, -0.62%)、中信证券(27.950, 0.09, 0.32%)、兴业银行(21.830, -0.07, -0.32%)、比亚迪(384.570, 4.32, 1.14%)、紫金矿业(17.760, 0.55, 3.20%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.87% | 6707.00 | 1022.15万 |
300750 | 宁德时代 | 5.81% | 2.84万 | 754.38万 |
601318 | 中国平安 | 4.68% | 11.54万 | 607.58万 |
600036 | 招商银行 | 4.01% | 13.26万 | 521.12万 |
000333 | 美的集团 | 3.04% | 5.25万 | 394.90万 |
600900 | 长江电力 | 2.99% | 13.12万 | 387.70万 |
600030 | 中信证券 | 2.35% | 10.47万 | 305.41万 |
601166 | 兴业银行 | 2.30% | 15.59万 | 298.70万 |
002594 | 比亚迪 | 2.09% | 9600.00 | 271.35万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.05% | 17.64万 | 266.72万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报


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