3月18日,汇添富中证中药ETF(560080)收盘涨0.00%,成交额5234.82万元。
中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止3月17日,中药ETF(560080)最新份额为19.89亿份,最新规模为20.92亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(560080)份额为17.70亿份,规模为19.32亿元。即该基金今年以来份额增加12.34%,规模增加8.25%。
流动性方面,截止3月18日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额12.71亿元,日均成交金额6352.93万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额24.33亿元,日均成交金额5068.66万元。
中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.18%。
最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括云南白药(55.380, -0.14, -0.25%)、片仔癀(207.070, -2.21, -1.06%)、东阿阿胶(58.260, -0.46, -0.78%)、同仁堂(36.920, -0.13, -0.35%)、华润三九(42.470, 0.27, 0.64%)、白云山(26.850, 0.03, 0.11%)、吉林敖东(16.870, 0.02, 0.12%)、以岭药业(14.250, 0.06, 0.42%)、天士力(15.160, -0.12, -0.79%)、佐力药业(15.800, -0.01, -0.06%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 10.64% | 343.04万 | 2.06亿 |
600436 | 片仔癀 | 9.90% | 89.16万 | 1.91亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.39% | 196.93万 | 1.24亿 |
600085 | 同仁堂 | 6.30% | 299.75万 | 1.22亿 |
000999 | 华润三九 | 5.18% | 225.63万 | 1.00亿 |
600332 | 白云山 | 4.52% | 307.62万 | 8742.56万 |
000623 | 吉林敖东 | 3.74% | 419.01万 | 7236.37万 |
002603 | 以岭药业 | 3.04% | 366.58万 | 5868.95万 |
600535 | 天士力 | 2.94% | 392.93万 | 5681.77万 |
300181 | 佐力药业 | 2.44% | 306.91万 | 4714.14万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报


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