3月24日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)收盘涨0.09%,成交额181.27万元。
央企回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企回报ETF(561960)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。
规模方面,截止3月21日,央企回报ETF(561960)最新份额为8858.52万份,最新规模为9579.60万元。回顾2024年12月31日,央企回报ETF(561960)份额为1.02亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少12.97%,规模减少15.88%。
流动性方面,截止3月24日,央企回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额4683.54万元,日均成交金额234.18万元;今年以来,52个交易日,累计成交金额1.20亿元,日均成交金额229.84万元。
央企回报ETF(561960)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.54%。
最新定期报告显示,央企回报ETF(561960)重仓股包括中远海控(14.530, 0.00, 0.00%)、中国石化(5.760, 0.00, 0.00%)、中国神华(38.030, 0.00, 0.00%)、宝钢股份(7.440, 0.00, 0.00%)、鲁西化工(12.510, 0.00, 0.00%)、中国石油(8.110, 0.00, 0.00%)、招商公路(12.900, 0.00, 0.00%)、招商银行(42.660, 0.00, 0.00%)、中国外运(5.280, 0.00, 0.00%)、中粮糖业(9.790, 0.00, 0.00%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 7.95% | 58.38万 | 904.89万 |
600028 | 中国石化 | 3.98% | 67.81万 | 452.95万 |
601088 | 中国神华 | 3.97% | 10.41万 | 452.50万 |
600019 | 宝钢股份 | 3.35% | 54.46万 | 381.22万 |
000830 | 鲁西化工 | 3.07% | 29.86万 | 349.06万 |
601857 | 中国石油 | 2.71% | 34.50万 | 308.43万 |
001965 | 招商公路 | 2.56% | 20.93万 | 291.97万 |
600036 | 招商银行 | 2.51% | 7.26万 | 285.32万 |
601598 | 中国外运 | 2.44% | 51.97万 | 278.04万 |
600737 | 中粮糖业 | 2.38% | 26.58万 | 271.38万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报


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