嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值下跌3.17%

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值下跌3.17%
2025年03月22日 05:17 新浪基金∞工作室

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布3月21日最新净值,下跌3.17%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益16.24%,今年以来收益26.53%,近一月收益-2.69%,近一年收益58.34%,近三年收益32.72%。

基金经理为王紫菡,蒋一茜。王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.55%;蒋一茜自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01810小米集团-W11.12%105924003.38亿
00700腾讯控股9.67%7622002.94亿
09988阿里巴巴-W9.15%36499002.79亿
03690美团-W8.60%18624802.62亿
01211比亚迪股份7.44%9170002.26亿
00669创科实业4.06%13010001.23亿
00981中芯国际3.39%34985001.03亿
02015理想汽车-W3.29%11522001亿
01024快手-W3.19%25348009706.19万
06160百济神州2.63%7928008017.08万

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责任编辑:小浪快报

嘉实 新经济 港股通 LOF 收益

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