国泰中证油气产业ETF财报解读：份额增长119.5%，净资产大增139.05%，净利润亏损80.79万，管理费35.5万|基金_新浪财经

国泰中证油气产业ETF于2025年3月29日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额增长显著，净资产也大幅增加，但净利润出现亏损。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。

主要财务指标：净利润亏损，资产规模增长

本期利润与已实现收益

2024年，国泰中证油气产业ETF本期利润为 -807,866.78元，较上一年的 -396,203.67元亏损扩大；本期已实现收益为686,093.69元，而上一年为 -20,222.65元，实现扭亏为盈。这表明基金在资产运作中，虽已实现收益转正，但公允价值变动等因素导致整体利润仍为亏损。

年份	本期利润（元）	本期已实现收益（元）
2024年	-807,866.78	686,093.69
2023年10月23日 - 2023年12月31日	-396,203.67	-20,222.65

基金资产净值

期末基金资产净值从2023年末的34,230,097.31元增长至2024年末的81,827,847.92元，增长率高达139.05%，显示出基金资产规模的大幅扩张。

时间	期末基金资产净值（元）	增长率
2024年末	81,827,847.92	139.05%
2023年末	34,230,097.31	-

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较基准对比

过去一年，该基金份额净值增长率为8.91%，同期业绩比较基准收益率为6.29%，基金跑赢业绩比较基准2.62个百分点。从不同阶段来看，过去三个月、六个月及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率在多数时段也高于业绩比较基准收益率，显示出较好的跟踪效果和超额收益能力。

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	① - ③
过去三个月	-4.17%	-4.28%	0.11%
过去六个月	0.10%	-1.16%	1.26%
过去一年	8.91%	6.29%	2.62%
自基金合同生效起至今	6.07%	3.06%	3.01%

投资策略与运作：紧密跟踪指数，控制跟踪误差

市场行情应对

2024年A股市场走势复杂，该基金作为行业指数基金，旨在为投资者提供行业投资工具。基金管理人根据市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌等因素，合理安排股票仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平。

行业配置

从期末按行业分类的股票投资组合看，基金主要集中在采矿业（占比49.05%）、制造业（占比29.90%）和交通运输、仓储和邮政业（占比11.37%）等与油气产业相关的行业，符合其指数基金的定位。

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
B	采矿业	40,137,698.62	49.05
C	制造业	24,468,725.41	29.90
G	交通运输、仓储和邮政业	9,300,902.80	11.37

管理人展望：油价震荡，关注行业配置价值

管理人认为，国际油价当前处于震荡调整阶段，受供需变化、地缘冲突及美联储利率政策等因素影响。供给端OPEC+减产但美国增产可能加速；需求端降息周期开启及国内政策刺激有望支撑原油需求复苏。同时，油气行业具备高分红 + 低估值蓝筹特征，配置价值值得关注。

费用情况：管理费与托管费稳定

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为355,016.47元，较上一年的70,120.52元大幅增加，这与基金资产净值的增长有关。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提。

年份	当期发生的基金应支付的管理费（元）
2024年	355,016.47
2023年10月23日 - 2023年12月31日	70,120.52

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为71,003.23元，上一年为14,024.15元，同样因资产规模增长而增加。托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。

年份	当期发生的基金应支付的托管费（元）
2024年	71,003.23
2023年10月23日 - 2023年12月31日	14,024.15

份额持有人结构与变动：机构与个人投资者并重

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为2,560户，户均持有30,135.94份。机构投资者持有份额占总份额比例为41.19%，个人投资者占比39.42%，另有19.39%由国泰中证油气产业ETF发起联接基金持有，显示出投资者结构较为多元化。

持有人结构	持有份额	占总份额比例
机构投资者	31,773,669.00	41.19%
个人投资者	30,412,810.00	39.42%
国泰中证油气产业ETF发起联接基金	14,961,521.00	19.39%

份额变动

基金合同生效日基金份额总额为276,148,000.00份，本报告期期初为35,148,000.00份，报告期内总申购份额202,000,000.00份，总赎回份额160,000,000.00份，期末份额总额为77,148,000.00份，较期初增长119.5%。

时间	基金份额总额（份）	变动情况
基金合同生效日	276,148,000.00	-
本报告期期初	35,148,000.00	-
本报告期期末	77,148,000.00	增长119.5%

风险提示

尽管该基金在跟踪指数方面表现较好，但国际油价的震荡调整、地缘政治风险以及市场利率波动等因素，仍可能对基金净值产生影响。投资者在关注油气行业配置价值的同时，需充分考虑这些风险因素，谨慎做出投资决策。

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