广电计量检测集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告|广电计量_新浪财经

　　证券代码：002967 证券简称：广电计量公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元。

　　截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目748,949,847.39元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票59,738,290.95元。

　　截至2023年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元。

　　截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额352,623,827.52元，其中利息收入净额29,062,490.37元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定情况

　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金的存储情况

　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　（三）募集资金的三方监管协议情况

　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　单位：万元

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

　　单位：元

　　截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金761,955,780.23元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　1.区域计量检测实验室建设项目

　　项目计划投入募集资金769,000,000元，截至2023年12月31日，累计使用募集资金313,553,774.98元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年度使用募集资金151,554,347.00元。

　　截至2023年12月31日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金143,163,231.56元，募集资金使用进度为65.37%，加上已开出未到期的承兑汇票26,347,251.06元，投资进度为77.40%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金67,544,178.17元，募集资金使用进度为40.94%，加上已开出未到期的承兑汇票7,208,406.56元，投资进度为45.30%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金66,328,541.80元，募集资金使用进度为40.20%，加上已开出未到期的承兑汇票5,258,276.99元，投资进度为43.39%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 11,731,065.14元，募集资金使用进度为10.66%，加上已开出未到期的承兑汇票4,124,336.11元，投资进度为14.41%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 24,786,758.31元，募集资金使用进度为22.53%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,393,299.19元，投资进度为25.62%。

　　“集成电路及智能驾驶检测平台”和“5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。因此，前述4个项目的募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

　　为继续推进“区域计量检测实验室建设项目”，提高募集资金使用效率，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局，公司拟对“区域计量检测实验室建设项目”进行延期，均延期至2025年12月；并变更部分募集资金用途，拟将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“天津计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“5G产品及新一代装备检测平台”的部分募集资金8,000万元，即“区域计量检测实验室建设项目” 的部分募集资金合计20,000万元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，变更事项将在公司董事会和股东大会批准后实施。

　　2.广电计量华东检测基地项目

　　项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2023年12月31日，累计使用募集资金81,884,887.87元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，2023年度使用募集资金46,621,383.31元，募集资金使用进度为23.40%，加上已开出未到期的承兑汇票13,406,721.04元，投资进度为27.23%。

　　“广电计量华东检测基地项目”建设期间遭遇公共卫生事件，进度延迟；为继续推进“广电计量华东检测基地项目”，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局，公司拟对“广电计量华东检测基地项目”进行延期，延期至2025年12月。

　　3.补充流动资金

　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

　　单位：元

　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。

　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

　　（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为752,623,827.52元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元，募集资金专项账户余额352,623,827.52元（含利息收入净额29,062,490.37）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票59,738,290.95元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元