证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）
2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）
3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
一、关联交易
1、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，根据中标结果，公司与燕塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2024年1月30日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2024年度日常关联交易进行了合理的预计。
2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。
3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称 “财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至2024年3月31日，公司期初存款余额35,077.12万元，本期合计存入金额39,721.38万元，本期合计取出金额48,545.38万元，期末存款余额26,253.12万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期合计贷款金额0元，本期合计还款金额400万元，期末贷款余额600万元。
4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。经公司与广州置业协商一致，2023年7月18日，公司与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》。2024年2月21日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述21-22层共66套办公物业的《中华人民共和国不动产权证书》，公司目前尚未与广州置业签署关于车位的正式买卖合同，后续如有相关进展，公司将根据实际情况另行披露进展公告。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
二、其他重要事项
1、公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称“燕塘饲料”）于2023年9月1日召开临时股东会决定依法对燕塘饲料进行清算注销，具体内容详见2023年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-041）。目前，该事项正在积极推进中。
2、公司于2024年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于 2024年4月3日、2024年4月27日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018、2024-021）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-022
广东燕塘乳业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年4月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年4月26日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事冯立科先生、陈茗先生、杨卫先生、马哲先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。公司董事长兼总经理冯立科先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议，由公司半数以上董事共同推举公司董事邵侠先生作为会议主持人，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》。
公司根据2024年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2024年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2024年4月29日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第十二次会议会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-023
广东燕塘乳业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年4月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年4月26日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024年第一季度报告>的议案》。
公司根据2024年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2024年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2024年4月29日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司
监事会
2024年4月26日
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